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長(zhǎng)城久祥混合A(長(zhǎng)城久祥)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001613)

今天最新凈值 0.9350 0.0058 0.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9350
  • 成立日期：2015-11-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3935億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：劉疆
長(zhǎng)城久祥混合A基金001613重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002558 巨人網(wǎng)絡(luò) 0.0000 6.79% -0.76% -0.0516%
601595 上海電影 0.0000 6.59% 2.34% 0.1542%
688590 新致軟件 0.0000 6.43% -1.36% -0.0874%
300681 英搏爾 0.0000 6.22% -1.11% -0.0690%
688591 泰凌微 0.0000 6.20% -1.09% -0.0676%
688608 恒玄科技 0.0000 6.00% 1.95% 0.1170%
603950 長(zhǎng)源東谷 0.0000 5.94% -1.14% -0.0677%
600576 祥源文旅 0.0000 5.86% -0.29% -0.0170%
002315 焦點(diǎn)科技 0.0000 5.14% 2.30% 0.1182%
603893 瑞芯微 0.0000 4.64% 0.08% 0.0037%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
59.81% 0.0328% 94.41%
長(zhǎng)城久祥混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -1.38% -0.46%
2025-05-20 0.62% 0.49%
2025-05-19 -0.42% -0.37%
2025-05-16 0.97% -0.01%
2025-05-15 -2.55% -2.64%
2025-05-14 -0.81% -0.35%
2025-05-13 -0.73% 0.51%
2025-05-12 1.39% 1.20%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)城久祥混合A基金001613實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)城久祥混合A基金001613實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)城久祥混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%