東方人工智能主題混合A(東方人工智能主題混合)基金凈值查詢(005844)
今天最新凈值
1.0552
0.0155 1.4900%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.0459
-0.0110 -1.0362%
- 累計凈值：1.0552
- 成立日期：2018-06-07
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：48.5436億
- 最近資產(chǎn)：5.99億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：蔣茜 嚴(yán)凱
近一季東方人工智能主題混合A|東方人工智能主題混合基金凈值查詢
近一季,東方人工智能主題混合A(005844)基金累計收益率-4.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0155 |
1.49% |
| 2025-05-16 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-05-15 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0258 |
-2.41% |
| 2025-05-14 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0671 |
1.0671 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0336 |
-3.05% |
| 2025-05-08 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1007 |
1.1007 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2025-05-06 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0283 |
2.63% |
| 2025-04-30 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2025-04-29 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-04-28 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0091 |
0.84% |
| 2025-04-24 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2025-04-23 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-04-22 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-04-21 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0139 |
1.29% |
| 2025-04-18 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0185 |
-1.69% |
| 2025-04-17 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2025-04-16 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-15 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0144 |
-1.29% |
| 2025-04-14 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2025-04-11 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1256 |
1.1256 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0267 |
2.43% |
|
|
| 2025-04-10 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0107 |
0.98% |
| 2025-04-09 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0484 |
4.65% |
| 2025-04-08 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-04-07 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0772 |
-6.94% |
| 2025-04-03 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0125 |
-1.11% |
| 2025-04-01 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0279 |
2.54% |
| 2025-03-31 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-03-28 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0212 |
-1.91% |
| 2025-03-27 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1128 |
1.1128 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0284 |
2.62% |
| 2025-03-26 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2025-03-25 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0907 |
1.0907 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0131 |
-1.19% |
| 2025-03-24 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0223 |
2.06% |
| 2025-03-21 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0140 |
-1.28% |
| 2025-03-20 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0955 |
1.0955 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2025-03-19 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0142 |
-1.27% |
| 2025-03-18 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-17 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-03-14 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0249 |
2.28% |
| 2025-03-13 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0908 |
1.0908 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0206 |
-1.85% |
| 2025-03-12 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0321 |
-2.81% |
| 2025-03-11 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-03-10 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0115 |
-1.00% |
| 2025-03-07 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-03-06 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1435 |
1.1435 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0594 |
5.48% |
| 2025-03-05 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2025-03-04 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0128 |
1.19% |
| 2025-03-03 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0128 |
-1.17% |
| 2025-02-28 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0905 |
1.0905 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0378 |
-3.35% |
| 2025-02-27 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0178 |
-1.55% |
| 2025-02-26 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-25 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-02-24 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0102 |
0.90% |
| 2025-02-21 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1318 |
1.1318 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0328 |
2.98% |
