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廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A(廣發(fā)全球精選(美元現(xiàn)匯)) - 基金主頁(代碼:000906)

今天最新凈值 0.5506 -0.0053 -0.9500%
盤中實時估值(僅供參考) 0.5484 -0.0022 -0.3989%
  • 累計凈值：0.6124
  • 成立日期：2015-01-16
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：10.9404億
  • 最近資產(chǎn)：81.42億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱 余昊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.73% -0.16% 17.30% -1.54% 7.35% 65.74% 81.78% 191.17%
同類排名 45/72 31/74 20/74 38/73 49/69 2/56 2/39 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-05-24 2018-05-23 2018-05-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0081元
2017-06-30 2017-06-29 2017-07-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0275元
2016-09-27 2016-09-26 2016-09-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2016-02-23 2016-02-22 2016-02-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0038元
廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A基金動態(tài)
廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 2.69% -0.29%
廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A(000906)基金檔案
基金代碼 000906 基金簡稱 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 基金全稱 廣發(fā)全球精選股票型證券投資基金
發(fā)行日期 成立日期 2015-01-16 基金類型 QDII-普通股票
基金經(jīng)理 李耀柱 余昊 基金托管人 工商銀行 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 81.42億元 最近份額 10.9404億 成立份額 --
管理費率 1.80% 申購費率 1.60% 贖回費率 0.50%