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招商普盛全球配置(QDII)人民幣A(招商普盛全球配置(QDII)人民幣)基金盤中實(shí)時(shí)估值(007729)

今天最新凈值 1.2863 0.0040 0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2863
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.32億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：白海峰 范剛強(qiáng)
招商普盛全球配置(QDII)人民幣A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.22% 0.00%
2025-05-20 0.31% 0.00%
2025-05-19 0.51% 0.00%
2025-05-16 0.01% 0.00%
2025-05-15 0.22% 0.00%
2025-05-14 -0.12% 0.00%
2025-05-13 -0.08% 0.00%
2025-05-12 -0.40% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商普盛全球配置(QDII)人民幣A基金007729實(shí)時(shí)估值圖
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民幣基金007729實(shí)時(shí)估值圖