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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000571 中郵雙動力 1.3750 1.3750 1.3750 1.3750 0.0000 0.00% 2019-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005458 中郵安泰雙核混合 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 2019-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160138 國企精明 1.1355 1.1355 1.1398 1.1398 -0.0043 -0.38% 2019-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160139 南方恒生中國企業(yè)精明C 1.1267 1.1267 1.1310 1.1310 -0.0043 -0.38% 2019-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001159 大成景秀A 0.9550 0.9550 0.9550 0.9550 0.0000 0.00% 2019-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002370 大成景秀C 0.9550 0.9550 0.9550 0.9550 0.0000 0.00% 2019-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002242 國投瑞銀瑞興混合 0.9626 0.9626 0.9625 0.9625 0.0001 0.01% 2019-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001845 國壽安保穩(wěn)恒混合A 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00% 2019-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002309 國壽安保穩(wěn)恒混合C 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.00% 2019-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007174 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004165 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 501033 0.9987 0.9987 0.9966 0.9966 0.0021 0.21% 2019-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 150306 1.2310 0.2940 1.1690 0.2320 0.0620 5.30% 2019-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 0.6660 0.6860 0.6660 0.6860 0.0000 0.00% 2019-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 150305 1.0130 1.1850 1.0130 1.1850 0.0000 0.00% 2019-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002840 九泰久鑫A 0.9260 0.9840 0.9310 0.9890 -0.0050 -0.54% 2019-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002841 九泰久鑫C 0.9170 0.9750 0.9220 0.9800 -0.0050 -0.54% 2019-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005923 華富恒悅定期開放債券A 1.0298 1.0498 1.0285 1.0485 0.0013 0.13% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005924 華富恒悅定期開放債券C 1.0266 1.0466 1.0254 1.0454 0.0012 0.12% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001168 國投優(yōu)選 1.0480 1.0729 1.0471 1.0720 0.0009 0.09% 2019-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000629 圓信永豐純債A 1.1200 1.3000 1.1200 1.3000 0.0000 0.00% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000630 圓信永豐純債C 1.1090 1.2790 1.1090 1.2790 0.0000 0.00% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002432 天弘樂享 1.0115 1.0943 1.0114 1.0942 0.0001 0.01% 2019-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003247 泰達(dá)宏利啟智混合A 1.0895 1.0895 1.0895 1.0895 0.0000 0.00% 2019-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003248 泰達(dá)宏利啟智混合C 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00% 2019-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519167 新華精選 0.8563 1.0689 0.8486 1.0593 0.0077 0.91% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161230 國投瑞銀和盛豐利A 0.9824 1.0614 0.9847 1.0637 -0.0023 -0.23% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161231 國投瑞銀和盛豐利C 0.9744 1.0462 0.9768 1.0486 -0.0024 -0.25% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003555 華泰柏瑞睿利混合A 0.9524 0.9524 0.9525 0.9525 -0.0001 -0.01% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003556 華泰柏瑞睿利混合C 0.9478 0.9478 0.9479 0.9479 -0.0001 -0.01% 2019-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004439 1.0157 1.0157 1.0087 1.0087 0.0070 0.69% 2019-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004440 1.0097 1.0097 1.0029 1.0029 0.0068 0.68% 2019-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002104 博時(shí)新價(jià)值A(chǔ) 1.0145 1.0248 1.0145 1.0248 0.0000 0.00% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002105 博時(shí)新價(jià)值C 1.0119 1.0197 1.0119 1.0197 0.0000 0.00% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003970 華泰柏瑞興利混合A 0.8924 1.0174 0.8924 1.0174 0.0000 0.00% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003971 華泰柏瑞興利混合C 0.9018 1.0268 0.9018 1.0268 0.0000 0.00% 2019-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006922 華寶寶裕債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2019-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003738 新華華瑞 1.4609 1.4609 1.3697 1.3697 0.0912 6.66% 2019-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 501035 創(chuàng)金睿選 0.9664 0.9664 0.9672 0.9672 -0.0008 -0.08% 2019-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001389 中融鑫視野混合A 0.8485 0.8485 0.8485 0.8485 0.0000 0.00% 2019-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001390 中融鑫視野混合C 0.7984 0.7984 0.7984 0.7984 0.0000 0.00% 2019-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003632 1.0283 1.0283 1.0285 1.0285 -0.0002 -0.02% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003633 1.0172 1.0172 1.0174 1.0174 -0.0002 -0.02% 2019-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005282 中金價(jià)值輪動A 0.7504 0.7504 0.7506 0.7506 -0.0002 -0.03% 2019-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005283 中金價(jià)值輪動C 0.7524 0.7524 0.7526 0.7526 -0.0002 -0.03% 2019-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003436 博時(shí)鑫豐混合A 0.9440 1.0080 0.9440 1.0080 0.0000 0.00% 2019-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003437 博時(shí)鑫豐混合C 0.9440 1.0050 0.9440 1.0050 0.0000 0.00% 2019-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002693 中銀合利債券 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002763 1.0300 1.0300 1.0380 1.0380 -0.0080 -0.77% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002764 1.0190 1.0190 1.0270 1.0270 -0.0080 -0.78% 2019-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001456 華泰中國制造2025A 0.7930 0.7930 0.7930 0.7930 0.0000 0.00% 2019-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002094 華泰中國制造2025C 0.7940 0.7940 0.7940 0.7940 0.0000 0.00% 2019-02-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003856 1.0578 1.0578 1.0588 1.0588 -0.0010 -0.09% 2019-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001206 廣發(fā)聚惠A 1.0840 1.0840 1.0850 1.0850 -0.0010 -0.09% 2019-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001207 廣發(fā)聚惠C 1.0930 1.0930 1.0940 1.0940 -0.0010 -0.09% 2019-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003686 國泰豐益靈活配置混合A 0.9948 0.9948 0.9946 0.9946 0.0002 0.02% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003687 國泰豐益靈活配置混合C 0.9936 0.9936 0.9934 0.9934 0.0002 0.02% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000303 0.9850 1.1920 0.9850 1.1920 0.0000 0.00% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000304 0.9780 1.1770 0.9780 1.1770 0.0000 0.00% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001923 國泰添益靈活配置混合 0.9790 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 0.00% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003689 國泰鴻益靈活配置混合A 0.9705 1.0305 0.9705 1.0305 0.0000 0.00% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003690 國泰鴻益靈活配置混合C 0.9693 1.0293 0.9693 1.0293 0.0000 0.00% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000770 1.0000 1.3400 1.0005 1.3405 -0.0005 -0.05% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000769 久盈A 1.0000 1.1508 1.0052 1.1508 -0.0052 -0.52% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001253 建信回報(bào) 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.00% 2019-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002386 工銀中國制造2025 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.0000 0.00% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003666 天弘金明混合 1.0580 1.0580 1.0584 1.0584 -0.0004 -0.04% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004034 1.0206 1.0700 1.0227 1.0721 -0.0021 -0.21% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004035 1.0191 1.0629 1.0213 1.0651 -0.0022 -0.22% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090008 1.2430 1.4430 1.1820 1.3820 0.0610 5.16% 2019-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002815 1.0000 1.0870 1.0000 1.0870 0.0000 0.00% 2019-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002816 1.0000 1.0800 1.0000 1.0800 0.0000 0.00% 2019-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002007 工銀新得潤混合 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004116 嘉實(shí)新添瑞 1.1754 1.1754 1.1844 1.1844 -0.0090 -0.76% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005129 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005130 1.0261 1.0261 1.0262 1.0262 -0.0001 -0.01% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 164302 新華惠鑫 0.9349 0.9349 0.9320 0.9320 0.0029 0.31% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000865 大成景利混合 1.1480 1.2780 1.1470 1.2770 0.0010 0.09% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005673 新華惠鑫A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002532 中歐強(qiáng)盈債券 1.0774 1.0774 1.0776 1.0776 -0.0002 -0.02% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001262 大成景明A 1.0410 1.0410 1.0480 1.0480 -0.0070 -0.67% 2019-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002371 大成景明C 1.0690 1.0690 1.0770 1.0770 -0.0080 -0.74% 2019-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 620008 金元新經(jīng)濟(jì) 1.0250 1.0250 1.0110 1.0110 0.0140 1.38% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 121013 國投純債A 1.0490 1.2500 1.0490 1.2500 0.0000 0.00% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 128013 國投純債B 1.0520 1.2650 1.0520 1.2650 0.0000 0.00% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001999 1.0490 1.1030 1.0490 1.1030 0.0000 0.00% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161813 銀華信用 1.3140 1.4990 1.3140 1.4990 0.0000 0.00% 2019-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002481 銀華雙動力債券 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001673 紅塔優(yōu)質(zhì)成長A 0.9340 0.9340 1.0036 1.0036 -0.0696 -6.94% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001674 紅塔優(yōu)質(zhì)成長C 0.9276 0.9276 0.9968 0.9968 -0.0692 -6.94% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004592 安信量化多因子混合A 0.9600 0.9600 0.9590 0.9590 0.0010 0.10% 2018-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001431 方正優(yōu)選A 0.7840 0.7840 0.7840 0.7840 0.0000 0.00% 2018-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002297 方正優(yōu)選C 0.9710 0.9710 0.9710 0.9710 0.0000 0.00% 2018-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004646 華寶新優(yōu)享混合 0.9734 0.9734 0.9734 0.9734 0.0000 0.00% 2018-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000177 1.0090 1.3180 1.0090 1.3180 0.0000 0.00% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001872 1.0040 1.1980 1.0040 1.1980 0.0000 0.00% 2018-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000291 鵬華普悅債券 0.9600 0.9600 0.9587 0.9587 0.0013 0.14% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004659 銀河嘉祥混合A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002223 0.8700 0.8700 0.8700 0.8700 0.0000 0.00% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004660 銀河嘉祥混合C 0.9982 0.9982 0.9982 0.9982 0.0000 0.00% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 080009 長盛同禧A 0.9710 1.2810 0.9720 1.2820 -0.0010 -0.10% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 080010 長盛同禧C 0.9600 1.2300 0.9610 1.2310 -0.0010 -0.10% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001451 東方穩(wěn)定增利債券C 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002193 東方利群混合C 1.2190 1.2190 1.2189 1.2189 0.0001 0.01% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 400018 東方啟明 1.3048 1.3048 1.3047 1.3047 0.0001 0.01% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 400022 東方利群混合A 1.1594 1.1594 1.1593 1.1593 0.0001 0.01% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001450 東方穩(wěn)定增利債券A 1.0821 1.0821 1.0821 1.0821 0.0000 0.00% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002854 華富元鑫靈活配置混合C 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.00% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002853 華富元鑫靈活配置混合A 2.0120 2.0120 2.0130 2.0130 -0.0010 -0.05% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001757 嘉實(shí)主題增強(qiáng)混合 1.1110 1.1110 1.0950 1.0950 0.0160 1.46% 2018-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001161 東方永潤C(jī) 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001160 東方永潤A 1.0526 1.0526 1.0526 1.0526 0.0000 0.00% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002208 博時(shí)境源保本A 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00% 2018-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003778 上投安瑞回報(bào)A 0.9907 1.0007 0.9908 1.0008 -0.0001 -0.01% 2018-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003779 上投安瑞回報(bào)C 0.9805 0.9871 0.9806 0.9872 -0.0001 -0.01% 2018-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002209 博時(shí)境源保本C 1.0530 1.0530 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.09% 2018-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001649 工銀工業(yè)4.0股票 0.7490 0.7490 0.7590 0.7590 -0.0100 -1.32% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001670 長城新策略A 1.0676 1.0676 1.0677 1.0677 -0.0001 -0.01% 2018-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001671 長城新策略C 1.2752 1.2752 1.2753 1.2753 -0.0001 -0.01% 2018-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004638 華夏鼎興債券C 4.7438 4.7438 4.7427 4.7427 0.0011 0.02% 2018-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002674 中融融豐純債A 0.4960 0.4960 0.4960 0.4960 0.0000 0.00% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002675 中融融豐純債C 0.5850 0.5850 0.5850 0.5850 0.0000 0.00% 2018-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519781 交銀領(lǐng)先回報(bào)靈活配置混合 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.08% 2018-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002365 國聯(lián)安鑫禧A 1.0357 1.0637 1.0370 1.0650 -0.0013 -0.13% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002366 國聯(lián)安鑫禧C 1.0223 1.0373 1.0237 1.0387 -0.0014 -0.14% 2018-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003896 安信新視野混合C 0.9483 0.9483 0.9430 0.9430 0.0053 0.56% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003895 安信新視野混合A 0.9616 0.9616 0.9563 0.9563 0.0053 0.55% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002931 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002225 長城新視野A 1.0679 1.0679 1.0679 1.0679 0.0000 0.00% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002226 長城新視野C 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003936 1.0870 1.0870 1.0875 1.0875 -0.0005 -0.05% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003937 1.0794 1.0794 1.0799 1.0799 -0.0005 -0.05% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003897 金元順安桉泰債券 1.0639 1.0639 1.0648 1.0648 -0.0009 -0.08% 2018-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001680 九泰久利靈活配置混合 0.8460 0.8470 0.8360 0.8370 0.0100 1.20% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003677 融通通穗債券 1.0415 1.0415 1.0520 1.0520 -0.0105 -1.00% 2018-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001777 德邦多元回報(bào)A 0.9370 1.2070 0.9372 1.2072 -0.0002 -0.02% 2018-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001778 德邦多元回報(bào)C 0.8761 0.9761 0.8763 0.9763 -0.0002 -0.02% 2018-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001896 泰達(dá)宏利絕對混合 0.9650 0.9650 0.9650 0.9650 0.0000 0.00% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519633 銀河君騰混合A 1.0048 1.0363 1.0049 1.0364 -0.0001 -0.01% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519634 銀河君騰混合C 1.0072 1.0387 1.0073 1.0388 -0.0001 -0.01% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001786 國泰信益靈活配置混合 0.9741 0.9741 0.9741 0.9741 0.0000 0.00% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020035 國泰上證5年期聯(lián)接A 0.9630 0.9630 0.9630 0.9630 0.0000 0.00% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020036 國泰上證5年期聯(lián)接C 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.00% 2018-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519649 銀河犇利混合A 1.0750 1.0990 1.0720 1.0960 0.0030 0.28% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001620 嘉實(shí)新機(jī)遇 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001769 易方達(dá)瑞惠 1.2810 1.2810 1.2800 1.2800 0.0010 0.08% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001683 華夏新經(jīng)濟(jì) 0.9540 0.9540 0.9540 0.9540 0.0000 0.00% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001772 南方消費(fèi)活力 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.00% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001773 招商豐慶混合A 1.3410 1.3410 1.3410 1.3410 0.0000 0.00% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519650 銀河犇利混合C 1.0570 1.0810 1.0580 1.0820 -0.0010 -0.09% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001377 中融新產(chǎn)業(yè)混合A 0.9650 0.9650 0.9650 0.9650 0.0000 0.00% 2018-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001378 中融新產(chǎn)業(yè)混合C 0.9430 0.9430 0.9430 0.9430 0.0000 0.00% 2018-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000125 上投天頤A 0.9940 1.3340 0.9940 1.3340 0.0000 0.00% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006326 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001029 國投新動力 1.1486 1.2576 1.1485 1.2575 0.0001 0.01% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004565 新華華豐混合 1.0062 1.0062 1.0015 1.0015 0.0047 0.47% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003355 1.0054 1.0054 1.0013 1.0013 0.0041 0.41% 2018-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003356 0.9908 0.9908 0.9868 0.9868 0.0040 0.41% 2018-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002204 國泰安心回報(bào)混合 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2018-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003758 國泰穩(wěn)益定開混合A 0.7304 0.7304 0.7304 0.7304 0.0000 0.00% 2018-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003759 國泰穩(wěn)益定開混合C 0.7292 0.7292 0.7292 0.7292 0.0000 0.00% 2018-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004670 長盛分享經(jīng)濟(jì) 0.9280 0.9280 0.9250 0.9250 0.0030 0.32% 2018-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070033 1.0210 1.3230 1.0200 1.3220 0.0010 0.10% 2018-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004712 中金豐鴻A 0.9306 0.9306 0.9305 0.9305 0.0001 0.01% 2018-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004713 中金豐鴻C(jī) 0.9215 0.9215 0.9214 0.9214 0.0001 0.01% 2018-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001873 1.0110 1.0790 1.0110 1.0790 0.0000 0.00% 2018-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004715 中金豐頤C 0.9189 0.9189 0.9266 0.9266 -0.0077 -0.83% 2018-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004714 中金豐頤A 0.9250 0.9250 0.9328 0.9328 -0.0078 -0.84% 2018-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 502030 高鐵分級 1.0680 0.4240 1.0690 0.4250 -0.0010 -0.09% 2018-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004015 華泰柏瑞錦利混合C 0.8883 0.8883 0.8892 0.8892 -0.0009 -0.10% 2018-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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172 004013 華泰柏瑞裕利混合C 0.8942 0.8942 0.8952 0.8952 -0.0010 -0.11% 2018-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004014 華泰柏瑞錦利混合A 0.9276 0.9276 0.9286 0.9286 -0.0010 -0.11% 2018-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004587 中金豐沃A 0.8906 0.8906 0.8898 0.8898 0.0008 0.09% 2018-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004588 中金豐沃C 0.8885 0.8885 0.8878 0.8878 0.0007 0.08% 2018-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000026 0.9760 1.3020 0.9760 1.3020 0.0000 0.00% 2018-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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178 004396 中銀文體娛樂混合 0.8213 0.8213 0.8323 0.8323 -0.0110 -1.32% 2018-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000813 鑫元合享分級 1.0089 1.1504 1.0001 1.1404 0.0088 0.88% 2018-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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181 004114 華泰柏瑞泰利混合C 0.9039 0.9039 0.9038 0.9038 0.0001 0.01% 2018-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003466 1.0160 1.0738 1.0148 1.0726 0.0012 0.12% 2018-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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189 001340 華泰惠利A 0.8400 0.8400 0.8400 0.8400 0.0000 0.00% 2018-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001341 華泰惠利C 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.0000 0.00% 2018-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001295 大成景源A 1.1820 1.1820 1.1930 1.1930 -0.0110 -0.92% 2018-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002373 大成景源C 1.1820 1.1820 1.1930 1.1930 -0.0110 -0.92% 2018-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002221 嘉實(shí)價(jià)值增強(qiáng)混合 1.0580 1.0580 1.0510 1.0510 0.0070 0.67% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001533 華泰柏瑞愛利混合 1.0976 1.0976 1.0983 1.0983 -0.0007 -0.06% 2018-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001310 華泰柏瑞行業(yè)競爭優(yōu)勢混合 0.8923 0.8923 0.8850 0.8850 0.0073 0.82% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001851 中融強(qiáng)國制造混合 1.0360 1.0710 1.0350 1.0700 0.0010 0.10% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005356 中金金序量化成長C 0.8134 0.8134 0.8073 0.8073 0.0061 0.76% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005355 中金金序量化成長A 0.8150 0.8150 0.8089 0.8089 0.0061 0.75% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001582 大成景輝A 1.0680 1.0980 1.0670 1.0970 0.0010 0.09% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002290 大成景輝C 1.0680 1.0980 1.0670 1.0970 0.0010 0.09% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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