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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 008118 嘉實民企精選一年定開債 1.0124 1.0124 1.0128 1.0128 -0.0004 -0.04% 2022-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006822 凱石湛混合A 1.0932 1.4632 1.1099 1.4799 -0.0167 -1.50% 2022-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006823 凱石湛混合C 1.0687 1.4337 1.0850 1.4500 -0.0163 -1.50% 2022-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003338 南方頤元C 1.1711 1.2874 1.1708 1.2871 0.0003 0.03% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161213 國投消費LOF 2.3170 2.3170 2.3130 2.3130 0.0040 0.17% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006788 金鷹添鑫定開債券 1.0152 1.0942 1.0124 1.0914 0.0028 0.28% 2021-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 166904 民生添利定開 0.9120 1.4210 0.9120 1.4210 0.0000 0.00% 2021-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 166905 民生添C 0.8850 1.3640 0.8850 1.3640 0.0000 0.00% 2021-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003083 中融銀行間1-3年高等級信用債指數(shù)A 1.0259 1.1239 1.0259 1.1239 0.0000 0.00% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003084 中融銀行間1-3年高等級信用債指數(shù)C 1.0096 1.1076 1.0096 1.1076 0.0000 0.00% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002219 南方弘利C 1.1918 1.2518 1.1915 1.2515 0.0003 0.03% 2021-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003928 前海聯(lián)合永興純債A 1.0884 1.4134 1.0880 1.4130 0.0004 0.04% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007036 前海聯(lián)合永興純債C 1.3964 1.4314 1.3959 1.4309 0.0005 0.04% 2021-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.0372 1.0372 1.0358 1.0358 0.0014 0.14% 2021-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.0261 1.0261 1.0247 1.0247 0.0014 0.14% 2021-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006358 前海聯(lián)合泳盛純債A 1.1030 1.1970 1.0199 1.1139 0.0831 8.15% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006359 前海聯(lián)合泳盛純債C 1.2778 1.2778 1.1816 1.1816 0.0962 8.14% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006255 中郵中證價值回報A 1.2842 1.2842 1.2841 1.2841 0.0001 0.01% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006256 中郵中證價值回報C 1.2686 1.2686 1.2685 1.2685 0.0001 0.01% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519729 交銀增強收益 1.4660 1.6010 1.4600 1.5950 0.0060 0.41% 2021-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000466 融通通瑞A 1.3030 1.3780 1.3020 1.3770 0.0010 0.08% 2021-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000859 融通通瑞C 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.00% 2021-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003319 建信瑞豐添利混合A 1.1586 1.1586 1.1585 1.1585 0.0001 0.01% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003320 建信瑞豐添利混合C 1.1456 1.1456 1.1456 1.1456 0.0000 0.00% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005418 申萬菱信量化驅(qū)動混合 1.5083 1.5083 1.4940 1.4940 0.0143 0.96% 2021-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005527 中信建投山西國企債A 1.1035 1.1635 1.0979 1.1579 0.0056 0.51% 2021-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005528 中信建投山西國企債C 1.0891 1.1491 1.0836 1.1436 0.0055 0.51% 2021-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002643 鵬華興利混合 1.5266 1.5266 1.5204 1.5204 0.0062 0.41% 2021-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008230 九泰天辰量化新動力 1.4467 1.4467 1.4561 1.4561 -0.0094 -0.65% 2021-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003497 銀華添澤定期開放債券 1.1604 1.2084 1.1577 1.2057 0.0027 0.23% 2021-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006686 人保安惠三個月定開 1.0511 1.0910 1.0509 1.0908 0.0002 0.02% 2021-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006189 國金量化添利 1.0559 1.1279 1.0558 1.1278 0.0001 0.01% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003912 泰達宏利啟富混合A 1.3662 1.3662 1.3655 1.3655 0.0007 0.05% 2021-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003913 泰達宏利啟富混合C 1.3474 1.3474 1.3467 1.3467 0.0007 0.05% 2021-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 009123 湘財久豐3個月定開債券型C 1.0463 1.0463 1.0461 1.0461 0.0002 0.02% 2021-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 009122 湘財久豐3個月定開債券型A 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01% 2021-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001615 中歐睿尚定期開放混合A 1.2830 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.00% 2021-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001948 建信穩(wěn)定豐利債券A 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.00% 2021-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001949 建信穩(wěn)定豐利債券C 1.2030 1.2030 1.2030 1.2030 0.0000 0.00% 2021-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 009020 中歐睿尚定期開放混合C 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.00% 2021-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005168 信達澳銀新征程定期開放靈活配置混合A 1.4822 1.4822 1.4822 1.4822 0.0000 0.00% 2021-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006463 信達澳銀新征程定期開放靈活配置混合C 1.3946 1.3946 1.3946 1.3946 0.0000 0.00% 2021-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006090 前海開源鼎康債券A 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00% 2021-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006091 前海開源鼎康債券C 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00% 2021-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001264 銀華恒利A 1.5580 1.6180 1.5660 1.6260 -0.0080 -0.51% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002327 銀華恒利C 1.5410 1.5910 1.5490 1.5990 -0.0080 -0.52% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 009039 九泰久遠量化驅(qū)動A 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.00% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 009040 九泰久遠量化驅(qū)動C 1.1351 1.1351 1.1351 1.1351 0.0000 0.00% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 168108 九泰銳誠 1.5078 1.5652 1.5078 1.5652 0.0000 0.00% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002654 上投策略精選 1.5257 1.5257 1.5262 1.5262 -0.0005 -0.03% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007358 前海聯(lián)合泳益純債A 1.0336 1.2616 1.0336 1.2616 0.0000 0.00% 2021-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007359 前海聯(lián)合泳益純債C 1.0313 1.0823 1.0313 1.0823 0.0000 0.00% 2021-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003575 大成惠益純債債券 1.0453 1.1471 1.0480 1.1498 -0.0027 -0.26% 2021-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006563 安信優(yōu)享純債債券A 1.0931 1.1341 1.0936 1.1346 -0.0005 -0.05% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 168106 九泰盈華LOF 1.5861 1.5861 1.5865 1.5865 -0.0004 -0.03% 2021-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 168107 盈華C 1.5459 1.5459 1.5463 1.5463 -0.0004 -0.03% 2021-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 501023 港中小企 1.1950 1.1950 1.1869 1.1869 0.0081 0.68% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001947 上投安鑫A 1.0316 1.2020 1.0315 1.2019 0.0001 0.01% 2021-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002845 上投安鑫C 1.0286 1.1733 1.0285 1.1732 0.0001 0.01% 2021-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006343 中金MSCI低波動A 1.4054 1.4054 1.4053 1.4053 0.0001 0.01% 2021-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006344 中金MSCI低波動C 1.3988 1.3988 1.3987 1.3987 0.0001 0.01% 2021-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005423 浙商匯金聚祿一年定期A 1.0492 1.1542 1.0492 1.1542 0.0000 0.00% 2021-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005424 浙商匯金聚祿一年定期C 1.0356 1.1406 1.0356 1.1406 0.0000 0.00% 2021-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007624 華安年年豐定開債A 1.0585 1.0585 1.0585 1.0585 0.0000 0.00% 2021-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007625 華安年年豐定開債C 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00% 2021-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007929 天治穩(wěn)健雙鑫債券 1.0848 1.0848 1.0849 1.0849 -0.0001 -0.01% 2021-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008350 富國中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01% 2021-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008351 富國中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00% 2021-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002436 上投紅利C 0.9990 1.1460 0.9989 1.1459 0.0001 0.01% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000256 上投紅利A 1.0026 1.4446 1.0026 1.4446 0.0000 0.00% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007697 中金衡益A 1.0716 1.0716 1.0710 1.0710 0.0006 0.06% 2021-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007698 中金衡益C 1.0624 1.0624 1.0618 1.0618 0.0006 0.06% 2021-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000113 嘉實如意寶A 1.2050 1.4380 1.2050 1.4380 0.0000 0.00% 2021-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000115 嘉實如意寶C 1.1820 1.3980 1.1820 1.3980 0.0000 0.00% 2021-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005440 華安全球穩(wěn)健配置A 1.1048 1.1048 1.1039 1.1039 0.0009 0.08% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005441 華安全球穩(wěn)健配置C 1.0872 1.0872 1.0864 1.0864 0.0008 0.07% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007437 中金新潤3個月定開債A 1.0513 1.0513 1.0520 1.0520 -0.0007 -0.07% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007438 中金新潤3個月定開債C 1.0397 1.0397 1.0404 1.0404 -0.0007 -0.07% 2021-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008815 紅塔紅土盛平中短債債券A 1.0154 1.0224 1.0153 1.0223 0.0001 0.01% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003334 中融融信雙盈A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003335 中融融信雙盈C 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008816 紅塔紅土盛平中短債債券C 1.0129 1.0189 1.0129 1.0189 0.0000 0.00% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000887 上投穩(wěn)進回報 1.0126 1.3317 1.0127 1.3318 -0.0001 -0.01% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007814 易方達中證浙江新動能ETF聯(lián)接C 1.1291 1.1291 1.1223 1.1223 0.0068 0.61% 2021-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007813 易方達中證浙江新動能ETF聯(lián)接A 1.1322 1.1322 1.1254 1.1254 0.0068 0.60% 2021-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160522 博時睿益LOF 1.5240 1.5240 1.5220 1.5220 0.0020 0.13% 2021-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006246 華夏中小企業(yè)100ETF聯(lián)接A 1.7238 1.7238 1.7205 1.7205 0.0033 0.19% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006247 華夏中小企業(yè)100ETF聯(lián)接C 1.7036 1.7036 1.7004 1.7004 0.0032 0.19% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007162 南方恒慶一年C 1.0013 1.0567 1.0012 1.0566 0.0001 0.01% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519059 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 0.8276 0.8276 0.8324 0.8324 -0.0048 -0.58% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004466 長盛盛杰混合C 1.2882 1.3322 1.2860 1.3300 0.0022 0.17% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005883 華寶香港精選混合 1.1306 1.1306 1.1306 1.1306 0.0000 0.00% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005591 匯添富鑫永定開債C 1.0714 1.0714 1.0709 1.0709 0.0005 0.05% 2021-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 167706 新銳C 1.3118 1.3118 1.3113 1.3113 0.0005 0.04% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007452 興銀3-5年信用債A 0.9487 0.9587 0.9487 0.9587 0.0000 0.00% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007453 興銀3-5年信用債C 0.9658 0.9758 0.9658 0.9758 0.0000 0.00% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005500 銀華歲盈定期開放債券 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00% 2021-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007052 招商中債3-5年國開行C 1.0237 1.0743 1.0213 1.0719 0.0024 0.24% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007051 招商中債3-5年國開行A 1.0256 1.0769 1.0232 1.0745 0.0024 0.23% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001014 中融融安混合 1.1056 1.1056 1.1062 1.1062 -0.0006 -0.05% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 167705 量化新銳 1.3283 1.3283 1.3473 1.3473 -0.0190 -1.41% 2021-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001575 興銀穩(wěn)健 0.9129 1.0238 0.9129 1.0238 0.0000 0.00% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003826 華夏鼎匯債券A 1.1973 1.1973 1.1602 1.1602 0.0371 3.20% 2021-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003827 華夏鼎匯債券C 1.1811 1.1811 1.1446 1.1446 0.0365 3.19% 2021-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001573 南方互聯(lián)混合 1.9670 2.1620 2.0600 2.2550 -0.0930 -4.51% 2021-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 960042 銀華季季紅H 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00% 2021-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 165809 東吳轉(zhuǎn)債 1.1105 1.1105 1.1105 1.0120 0.0000 0.00% 2021-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005533 銀華國企改革混合發(fā)起式 2.3930 2.3930 2.3630 2.3630 0.0300 1.27% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519320 聚利A 1.0530 1.1430 1.0530 1.1430 0.0000 0.00% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519321 聚利C 1.0520 1.1250 1.0520 1.1250 0.0000 0.00% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008402 中泰中證可轉(zhuǎn)債及可交債指數(shù)A 1.0881 1.0881 1.0902 1.0902 -0.0021 -0.19% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008403 中泰中證可轉(zhuǎn)債及可交債指數(shù)C 1.0825 1.0825 1.0852 1.0852 -0.0027 -0.25% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008357 華安全球精選債(QDII)A 0.9088 0.9088 0.8978 0.8978 0.0110 1.23% 2021-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008358 華安全球精選債(QDII)C 0.9593 0.9593 0.9477 0.9477 0.0116 1.22% 2021-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002440 中加瑞盈債券 1.1923 1.1923 1.1922 1.1922 0.0001 0.01% 2021-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003762 國開開泰混合A 1.1299 1.2289 1.1299 1.2289 0.0000 0.00% 2021-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003763 國開開泰混合C 1.0870 1.1860 1.0870 1.1860 0.0000 0.00% 2021-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002824 招商盛達混合C 1.7260 1.7260 1.7240 1.7240 0.0020 0.12% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002823 招商盛達混合A 1.7700 1.7700 1.7680 1.7680 0.0020 0.11% 2021-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004850 中歐弘濤債券A 1.0375 1.1475 1.0365 1.1465 0.0010 0.10% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008946 中歐弘濤債券C 1.0529 1.0529 1.0524 1.0524 0.0005 0.05% 2021-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007403 銀河睿安債券 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005797 嘉實新添榮定期混合C 1.0575 1.0575 1.0613 1.0613 -0.0038 -0.36% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005796 嘉實新添榮定期混合A 1.0777 1.0777 1.0822 1.0822 -0.0045 -0.42% 2021-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006164 融通通捷債券 1.2322 1.2446 1.2300 1.2424 0.0022 0.18% 2021-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519326 聚益A 1.0601 1.1261 1.0594 1.1254 0.0007 0.07% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519327 聚益C 1.0584 1.1084 1.0578 1.1078 0.0006 0.06% 2021-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161719 轉(zhuǎn)債基金 1.0928 1.5082 1.0873 1.5027 0.0055 0.51% 2021-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002263 泰達宏利大數(shù)據(jù)混合A 1.7672 1.7672 1.7682 1.7682 -0.0010 -0.06% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003554 泰達宏利大數(shù)據(jù)混合C 1.7464 1.7464 1.7474 1.7474 -0.0010 -0.06% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005464 銀華多元收益定期開放混合C 1.0661 1.0661 1.0659 1.0659 0.0002 0.02% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005463 銀華多元收益定期開放混合A 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005515 銀華中小市值量化優(yōu)選股票發(fā)起式A 1.1280 1.1280 1.1501 1.1501 -0.0221 -1.92% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005516 銀華中小市值量化優(yōu)選股票發(fā)起式C 1.1508 1.1508 1.1733 1.1733 -0.0225 -1.92% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002588 博時銀智大數(shù)據(jù)100A 1.7548 1.7548 1.7495 1.7495 0.0053 0.30% 2021-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004416 博時銀智大數(shù)據(jù)100C 1.7149 1.7149 1.7098 1.7098 0.0051 0.30% 2021-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005822 國富恒裕6個月定期開放債券 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00% 2021-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004219 中海添順定開混合 1.0377 1.0857 1.0377 1.0857 0.0000 0.00% 2021-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001696 南方智造股票 1.8080 2.0130 1.7970 2.0020 0.0110 0.61% 2021-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004661 銀河如意債券 1.0491 1.0491 1.0491 1.0491 0.0000 0.00% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002180 中銀移動互聯(lián)混合 1.8770 1.8770 1.8790 1.8790 -0.0020 -0.11% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160131 南方聚利 1.0390 1.4220 1.0370 1.4200 0.0020 0.19% 2021-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160134 南方聚利C 1.0310 1.3960 1.0290 1.3940 0.0020 0.19% 2021-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004171 信誠永益A 1.0015 1.2034 1.0014 1.2033 0.0001 0.01% 2021-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004172 信誠永益C 1.0026 1.1856 1.0034 1.1864 -0.0008 -0.08% 2021-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006702 國富恒嘉短債債券A 1.0090 1.0090 1.0104 1.0104 -0.0014 -0.14% 2021-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006703 國富恒嘉短債債券C 1.0013 1.0013 1.0027 1.0027 -0.0014 -0.14% 2021-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003332 南方榮發(fā) 1.4070 1.4070 1.3590 1.3590 0.0480 3.53% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002694 中銀新藍籌混合 1.6290 1.6290 1.6160 1.6160 0.0130 0.80% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003064 南方榮歡 1.5620 1.5620 1.5540 1.5540 0.0080 0.51% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005715 人保純債一年定開A 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005716 人保純債一年定開C 1.0835 1.0835 1.0834 1.0834 0.0001 0.01% 2021-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006613 富榮富金專項金融債純債 1.0632 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 0.00% 2021-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003001 招商豐德混合C 1.1446 1.1446 1.1421 1.1421 0.0025 0.22% 2021-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003000 招商豐德混合A 1.1689 1.1689 1.1664 1.1664 0.0025 0.21% 2021-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008078 農(nóng)銀匯理區(qū)間精選混合 1.6485 1.6485 1.6132 1.6132 0.0353 2.19% 2021-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002191 農(nóng)銀匯理物聯(lián)網(wǎng) 1.6005 1.6005 1.5747 1.5747 0.0258 1.64% 2021-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004798 建信智享添鑫定期開放混合 1.0676 1.0676 1.0676 1.0676 0.0000 0.00% 2021-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003419 中歐弘安一年定開 0.9613 1.0923 0.9613 1.0923 0.0000 0.00% 2021-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 370021 上投分紅A 1.1082 1.4565 1.1064 1.4547 0.0018 0.16% 2021-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 370022 上投分紅B 1.1013 1.4156 1.0995 1.4138 0.0018 0.16% 2021-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004162 國泰中國企業(yè)信用精選債券A美元現(xiàn)匯 0.1663 0.1663 0.1661 0.1661 0.0002 0.12% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004163 國泰中國企業(yè)信用精選債券A美元現(xiàn)鈔 0.1663 0.1663 0.1661 0.1661 0.0002 0.12% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160123 南方10年國債A 1.3409 1.3709 1.3394 1.3694 0.0015 0.11% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160124 南方10年國債C 1.2911 1.3211 1.2897 1.3197 0.0014 0.11% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004161 國泰中國企業(yè)信用精選債券A人民幣 1.0657 1.0657 1.0675 1.0675 -0.0018 -0.17% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004164 國泰中國企業(yè)信用精選債券C人民幣 1.0467 1.0467 1.0485 1.0485 -0.0018 -0.17% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003099 長盛盛景A 1.0637 1.1596 1.0636 1.1595 0.0001 0.01% 2021-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003100 長盛盛景C 1.0493 1.1557 1.0493 1.1557 0.0000 0.00% 2021-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 168001 國壽養(yǎng)老 1.4014 1.0791 1.4014 1.0791 0.0000 0.00% 2021-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 501055 財通福佑 1.5301 1.5301 1.5301 1.5301 0.0000 0.00% 2021-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161629 精準醫(yī)療 1.4793 1.0307 1.4960 1.0416 -0.0167 -1.12% 2021-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006983 嘉實新添元定期混合C 1.1346 1.1346 1.1359 1.1359 -0.0013 -0.11% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006982 嘉實新添元定期混合A 1.1491 1.1491 1.1505 1.1505 -0.0014 -0.12% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002167 南方順康 1.5891 1.5891 1.5866 1.5866 0.0025 0.16% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002465 東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003208 東興量化多策略混合 0.8881 0.8881 0.8881 0.8881 0.0000 0.00% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005757 長江匯聚量化多因子 1.3623 1.3623 1.3623 1.3623 0.0000 0.00% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006749 東興核心成長混合A 1.1488 1.1488 1.1488 1.1488 0.0000 0.00% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006755 東興核心成長混合C 1.1217 1.1217 1.1217 1.1217 0.0000 0.00% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 501105 政債八十 1.2081 1.2081 1.2077 1.2077 0.0004 0.03% 2021-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007763 前海開源3-5年國開債A 1.0156 1.0346 1.0154 1.0344 0.0002 0.02% 2021-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007764 前海開源3-5年國開債C 1.0101 1.0281 1.0099 1.0279 0.0002 0.02% 2021-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007614 德邦民裕進取量化精銳股票A 1.3077 1.3077 1.3076 1.3076 0.0001 0.01% 2021-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007615 德邦民裕進取量化精銳股票C 1.2950 1.2950 1.2949 1.2949 0.0001 0.01% 2021-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 200011 長城景氣 1.0654 1.0904 1.0682 1.0932 -0.0028 -0.26% 2021-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003236 信誠惠盈A 1.0183 1.0513 1.0167 1.0497 0.0016 0.16% 2021-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003237 信誠惠盈C 1.0312 1.0412 1.0296 1.0396 0.0016 0.16% 2021-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005582 華夏3-5年中高級可質(zhì)押信用債ETF聯(lián)接C 1.1300 1.1300 1.1287 1.1287 0.0013 0.12% 2021-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005581 華夏3-5年中高級可質(zhì)押信用債ETF聯(lián)接A 1.1385 1.1385 1.1372 1.1372 0.0013 0.11% 2021-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007476 中銀惠興多利債券A 1.0442 1.0442 1.0432 1.0432 0.0010 0.10% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007477 中銀惠興多利債券C 1.0404 1.0404 1.0395 1.0395 0.0009 0.09% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160520 弘盈A 1.2286 1.2286 1.2287 1.2287 -0.0001 -0.01% 2021-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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200 007601 人保利璟純債A 1.0255 1.0255 1.0256 1.0256 -0.0001 -0.01% 2021-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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