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博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯(博時亞太(美元現(xiàn)匯))基金盤中實時估值(000927)

今天最新凈值 0.1233 0.0012 0.9800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1243
  • 成立日期：2014-12-03
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：8.6677億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：楊濤 趙憲成 牟星海
博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯基金000927重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 6.04% -0.29% -0.0175%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 5.99% 0.22% 0.0132%
01211 比亞迪股份 0.0000 5.80% 1.49% 0.0864%
8035JP TOKYO 0.0000 5.54% 0.00% 0.0000%
7974JP NINTE 0.0000 5.22% 0.00% 0.0000%
6861JP KEYEN 0.0000 4.02% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
32.61% 0.0821% 90.72%
博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.49% -0.08%
2025-05-21 0.98% -0.44%
2025-05-20 0.25% 0.73%
2025-05-19 -0.57% 0.66%
2025-05-16 -0.08% 0.39%
2025-05-15 0.16% -0.23%
2025-05-14 1.49% -0.54%
2025-05-13 -0.08% 1.32%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯基金000927實時估值圖
博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯基金000927實時估值圖
博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯基金動態(tài)
QDII-普通股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀香港中小盤人民幣 1.6848 0.4635%
工銀香港中小盤美元 0.2342 0.4635%
國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 1.2738 0.4205%
國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2623 0.3833%
南方全球精選配置 0.9031 0.0578%
諾安油氣能源 0.9469 -0.0146%
博時大中華亞太精選 0.8867 -0.0339%
易方達(dá)亞洲精選股票 1.1082 -0.0708%