鵬華港美互聯(lián)股票人民幣(港美互聯(lián))基金凈值查詢(160644)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3273
-0.0053 -0.3980%
- 累計(jì)凈值：1.3366
- 成立日期：2017-11-16
- 基金類型：QDII-普通股票
- 成立份額：
- 最近份額：14.8618億
- 最近資產(chǎn)：19.20億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：周欣 尤柏年 顧柔剛 李悅
近一季鵬華港美互聯(lián)股票人民幣|港美互聯(lián)基金凈值查詢
近一季,鵬華港美互聯(lián)股票人民幣(160644)基金累計(jì)收益率-3.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.3299 |
1.3339 |
1.3326 |
1.3366 |
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-0.20% |
| 2025-05-21 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.3326 |
1.3366 |
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| 2025-05-20 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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| 2025-05-19 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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| 2025-05-15 |
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鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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160644 |
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|
| 2025-05-08 |
160644 |
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鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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| 2025-04-28 |
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鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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| 2025-04-25 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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1.2434 |
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| 2025-04-24 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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1.2377 |
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| 2025-04-23 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.2323 |
1.2363 |
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| 2025-04-22 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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| 2025-04-17 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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| 2025-04-16 |
160644 |
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160644 |
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1.2407 |
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| 2025-04-14 |
160644 |
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|
|
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160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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| 2025-04-09 |
160644 |
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160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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| 2025-04-07 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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1.2989 |
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| 2025-03-31 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.2800 |
1.2840 |
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| 2025-03-28 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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1.2967 |
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| 2025-03-27 |
160644 |
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160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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1.3168 |
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| 2025-03-25 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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1.3277 |
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| 2025-03-24 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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1.3439 |
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| 2025-03-21 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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1.3268 |
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| 2025-03-20 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.3343 |
1.3383 |
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1.3558 |
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| 2025-03-19 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.3518 |
1.3558 |
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| 2025-03-18 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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| 2025-03-17 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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1.3429 |
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| 2025-03-14 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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1.3436 |
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| 2025-03-13 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.3056 |
1.3096 |
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| 2025-03-12 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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1.3226 |
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| 2025-03-10 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.3142 |
1.3182 |
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| 2025-03-07 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.3566 |
1.3606 |
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| 2025-03-06 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.3546 |
1.3586 |
1.3455 |
1.3495 |
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0.68% |
| 2025-03-05 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.3455 |
1.3495 |
1.3173 |
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| 2025-03-04 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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1.3213 |
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| 2025-03-03 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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| 2025-02-28 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
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1.3391 |
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-1.17% |
| 2025-02-27 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.3509 |
1.3549 |
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1.3872 |
-0.0323 |
-2.34% |
| 2025-02-26 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.3832 |
1.3872 |
1.3500 |
1.3540 |
0.0332 |
2.46% |
| 2025-02-25 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.3500 |
1.3540 |
1.3750 |
1.3790 |
-0.0250 |
-1.82% |
| 2025-02-24 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.3750 |
1.3790 |
1.3960 |
1.4000 |
-0.0210 |
-1.50% |
