摩根全球新興市場混合(QDII)(上投全球)基金凈值查詢(378006)

今天最新凈值 1.2221 0.0026 0.2100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.2181 -0.0040 -0.3240%

累計凈值：1.3210
成立日期：2011-01-30
基金類型：QDII-混合偏股
成立份額：3.496億份
最近份額：21.9933億
最近資產(chǎn)：0.74億元
基金公司：上投摩根基金
基金經(jīng)理：張軍張淑婉

近一季摩根全球新興市場混合(QDII)|上投全球基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,摩根全球新興市場混合(QDII)(378006)基金累計收益率1.55%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.2168	1.3157	1.2221	1.3210	-0.0053	-0.43%
2025-05-21	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.2221	1.3210	1.2195	1.3184	0.0026	0.21%
2025-05-20	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.2195	1.3184	1.2134	1.3123	0.0061	0.50%
2025-05-19	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.2134	1.3123	1.2178	1.3167	-0.0044	-0.36%
2025-05-16	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.2178	1.3167	1.2217	1.3206	-0.0039	-0.32%
2025-05-15	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.2217	1.3206	1.2210	1.3199	0.0007	0.06%
2025-05-14	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.2210	1.3199	1.2083	1.3072	0.0127	1.05%
2025-05-13	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.2083	1.3072	1.2095	1.3084	-0.0012	-0.10%
2025-05-12	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.2095	1.3084	1.1809	1.2798	0.0286	2.42%
2025-05-09	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1809	1.2798	1.1737	1.2726	0.0072	0.61%

2025-05-08	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1737	1.2726	1.1735	1.2724	0.0002	0.02%
2025-05-07	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1735	1.2724	1.1730	1.2719	0.0005	0.04%
2025-05-06	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1730	1.2719	1.1554	1.2543	0.0176	1.52%
2025-04-30	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1554	1.2543	1.1472	1.2461	0.0082	0.71%
2025-04-29	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1472	1.2461	1.1412	1.2401	0.0060	0.53%
2025-04-28	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1412	1.2401	1.1421	1.2410	-0.0009	-0.08%
2025-04-25	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1421	1.2410	1.1369	1.2358	0.0052	0.46%
2025-04-24	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1369	1.2358	1.1364	1.2353	0.0005	0.04%
2025-04-23	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1364	1.2353	1.1152	1.2141	0.0212	1.90%
2025-04-22	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1152	1.2141	1.1063	1.2052	0.0089	0.80%
2025-04-21	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1063	1.2052	1.1062	1.2051	0.0001	0.01%
2025-04-18	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1062	1.2051	1.1052	1.2041	0.0010	0.09%
2025-04-17	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1052	1.2041	1.0964	1.1953	0.0088	0.80%
2025-04-16	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.0964	1.1953	1.1138	1.2127	-0.0174	-1.56%
2025-04-15	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1138	1.2127	1.1074	1.2063	0.0064	0.58%

2025-04-14	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1074	1.2063	1.0899	1.1888	0.0175	1.61%
2025-04-11	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.0899	1.1888	1.0788	1.1777	0.0111	1.03%
2025-04-10	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.0788	1.1777	1.0590	1.1579	0.0198	1.87%
2025-04-09	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.0590	1.1579	1.0438	1.1427	0.0152	1.46%
2025-04-08	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.0438	1.1427	1.0435	1.1424	0.0003	0.03%
2025-04-07	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.0435	1.1424	1.1446	1.2435	-0.1011	-8.83%
2025-04-03	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1446	1.2435	1.1656	1.2645	-0.0210	-1.80%
2025-04-02	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1656	1.2645	1.1616	1.2605	0.0040	0.34%
2025-04-01	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1616	1.2605	1.1501	1.2490	0.0115	1.00%
2025-03-31	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1501	1.2490	1.1656	1.2645	-0.0155	-1.33%
2025-03-28	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1656	1.2645	1.1776	1.2765	-0.0120	-1.02%
2025-03-27	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1776	1.2765	1.1804	1.2793	-0.0028	-0.24%
2025-03-26	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1804	1.2793	1.1831	1.2820	-0.0027	-0.23%
2025-03-25	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1831	1.2820	1.1905	1.2894	-0.0074	-0.62%
2025-03-24	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1905	1.2894	1.1810	1.2799	0.0095	0.80%
2025-03-21	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1810	1.2799	1.1895	1.2884	-0.0085	-0.71%
2025-03-20	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1895	1.2884	1.1985	1.2974	-0.0090	-0.75%
2025-03-19	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1985	1.2974	1.1988	1.2977	-0.0003	-0.03%
2025-03-18	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1988	1.2977	1.1871	1.2860	0.0117	0.99%
2025-03-17	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1871	1.2860	1.1745	1.2734	0.0126	1.07%
2025-03-14	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1745	1.2734	1.1559	1.2548	0.0186	1.61%
2025-03-13	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1559	1.2548	1.1613	1.2602	-0.0054	-0.46%
2025-03-12	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1613	1.2602	1.1546	1.2535	0.0067	0.58%
2025-03-11	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1546	1.2535	1.1593	1.2582	-0.0047	-0.41%
2025-03-10	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1593	1.2582	1.1780	1.2769	-0.0187	-1.59%
2025-03-07	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1780	1.2769	1.1820	1.2809	-0.0040	-0.34%
2025-03-06	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1820	1.2809	1.1670	1.2659	0.0150	1.29%
2025-03-05	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1670	1.2659	1.1447	1.2436	0.0223	1.95%
2025-03-04	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1447	1.2436	1.1438	1.2427	0.0009	0.08%
2025-03-03	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1438	1.2427	1.1476	1.2465	-0.0038	-0.33%
2025-02-28	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1476	1.2465	1.1748	1.2737	-0.0272	-2.32%
2025-02-27	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1748	1.2737	1.1913	1.2902	-0.0165	-1.39%
2025-02-26	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1913	1.2902	1.1756	1.2745	0.0157	1.34%
2025-02-25	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1756	1.2745	1.1865	1.2854	-0.0109	-0.92%
2025-02-24	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)	1.1865	1.2854	1.1982	1.2971	-0.0117	-0.98%

標簽云

上投摩根基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
摩根日本精選股票(QDII)A	1.8002	1.09%
創(chuàng)新藥企	0.8251	0.22%
摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C	1.0738	0.06%
摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A	1.1126	0.05%
摩根動力精選混合A	2.0116	0.05%
摩根瑞益純債C	1.1223	0.02%
摩根純債債券B	1.1391	0.02%
摩根領先優(yōu)選混合C	0.8925	0.01%
摩根純債債券A	1.3013	0.01%
摩根領先優(yōu)選混合A	0.9054	0.01%

QDII-混合偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)	5.1647	-0.14%
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A	1.4818	-1.00%
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)C	1.4471	-1.00%
易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C美元現(xiàn)匯	0.1541	0.72%
易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A美元現(xiàn)匯	0.1554	0.71%
易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C人民幣	1.1080	0.70%
易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A人民幣	1.1175	0.69%
華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯)	0.2420	0.62%
華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔)	0.2420	0.62%
華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣)	1.7397	0.57%

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摩根全球新興市場混合(QDII)(上投全球)基金凈值查詢(378006)