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匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔(添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(004879)

今天最新凈值 2.0265 0.0189 0.9400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0265
  • 成立日期：2017-08-16
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8867億
  • 最近資產(chǎn)：9.96億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉江 張韡
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔基金004879重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
06990 科倫博泰生 0.0000 11.71% -3.27% -0.3829%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
11.71% -0.3829% 73.26%
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.90% 0.37%
2025-05-19 0.94% 1.45%
2025-05-16 1.46% 1.70%
2025-05-15 1.32% 1.09%
2025-05-14 -1.12% -0.48%
2025-05-13 -1.71% -0.01%
2025-05-12 0.97% 1.15%
2025-05-09 -1.16% -1.19%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔基金004879實(shí)時(shí)估值圖
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔基金004879實(shí)時(shí)估值圖
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔基金動(dòng)態(tài)