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嘉合睿金混合發(fā)起式C(嘉合睿金混合C) - 基金主頁(代碼:005091)

今天最新凈值 1.0378 0.0050 0.4800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0078 -0.0300 -2.8872%
  • 累計凈值：1.5028
  • 成立日期：2018-03-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3639億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：駱海濤 李國林 陶棣溦
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -4.96% -2.40% 2.34% -22.10% 10.38% -25.57% -31.48% 33.32%
同類排名 4177/4544 4592/4653 2817/4650 4553/4590 1393/4247 3406/3677 2656/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-03 2021-09-03 2021-09-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.2000元
2021-05-31 2021-05-31 2021-06-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.2500元
2019-07-08 2019-07-08 2019-07-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
嘉合睿金混合發(fā)起式C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688521 芯原股份 0.0000 6.83% -5.25%
002335 科華數(shù)據(jù) 0.0000 6.53% -2.49%
300738 奧飛數(shù)據(jù) 0.0000 6.52% -2.66%
000880 濰柴重機 0.0000 6.37% -0.71%
300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) 0.0000 6.27% -2.19%
002364 中恒電氣 0.0000 6.26% -6.83%
002929 潤建股份 0.0000 6.15% -5.09%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 5.96% -1.92%
300153 科泰電源 0.0000 5.95% -3.85%
002851 麥格米特 0.0000 5.55% -4.00%
嘉合睿金混合發(fā)起式C(005091)基金檔案
基金代碼 005091 基金簡稱 嘉合睿金混合發(fā)起式C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-01-25~2018-03-05 成立日期 2018-03-21 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 駱海濤 李國林 陶棣溦 基金托管人 基金公司 嘉合基金
最近資產(chǎn) 0.55億元 最近份額 0.3639億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%
嘉合磐泰短債A 1.1396 0.01%
嘉合磐泰短債C 1.1340 0.00%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%