搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003567 華夏行業(yè)景氣混合 3.2127 3.2127 3.2448 3.2448 -0.0321 -0.99% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004352 北信瑞豐研究精選 1.2145 1.2145 1.2266 1.2266 -0.0121 -0.99% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004695 東興未來價值混合A 1.2147 1.2147 1.2268 1.2268 -0.0121 -0.99% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004870 融通創(chuàng)業(yè)板指數C 0.6990 1.0910 0.7060 1.0980 -0.0070 -0.99% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 2.1674 2.1674 2.1890 2.1890 -0.0216 -0.99% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005296 南華豐淳混合A 1.4746 1.6534 1.4893 1.6681 -0.0147 -0.99% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 1.3633 1.3633 1.3769 1.3769 -0.0136 -0.99% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.0151 1.0151 1.0253 1.0253 -0.0102 -0.99% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006486 廣發(fā)中證1000ETF聯接A 1.2815 1.2815 1.2943 1.2943 -0.0128 -0.99% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006487 廣發(fā)中證1000ETF聯接C 1.2539 1.2539 1.2665 1.2665 -0.0126 -0.99% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007460 華安成長創(chuàng)新混合A 1.9554 1.9554 1.9749 1.9749 -0.0195 -0.99% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007550 東興未來價值混合C 1.2125 1.2125 1.2246 1.2246 -0.0121 -0.99% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160218 房地產LOF 0.6522 1.5079 0.6587 1.5144 -0.0065 -0.99% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163114 申萬環(huán)保LOF 0.9691 1.8029 0.9788 1.8173 -0.0097 -0.99% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163417 興全合宜LOF 1.5262 1.5262 1.5415 1.5415 -0.0153 -0.99% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 164304 新華環(huán)保 0.8942 0.8942 0.9031 0.9031 -0.0089 -0.99% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 350002 天治低碳經濟混合 1.0295 3.5545 1.0398 3.5648 -0.0103 -0.99% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 560006 益民核心 1.2980 1.2980 1.3110 1.3110 -0.0130 -0.99% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050010 博時特許A 2.9790 3.4190 3.0090 3.4490 -0.0300 -1.00% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160322 港股精選LOF 1.0736 1.1236 1.0844 1.1344 -0.0108 -1.00% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160634 環(huán)保產業(yè)基金 0.9716 0.7289 0.9814 0.7354 -0.0098 -1.00% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 501006 精準醫(yī)C 0.8250 0.8250 0.8333 0.8333 -0.0083 -1.00% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001537 中加改革 0.9480 1.0080 0.9576 1.0176 -0.0096 -1.00% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001861 富安達健康人生混合A 1.2394 1.2394 1.2519 1.2519 -0.0125 -1.00% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004944 鑫元鑫趨勢混合A 1.4611 1.4611 1.4759 1.4759 -0.0148 -1.00% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004948 鑫元鑫趨勢混合C 1.4123 1.4123 1.4266 1.4266 -0.0143 -1.00% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005453 前海開源醫(yī)療健康A 1.0225 1.0225 1.0328 1.0328 -0.0103 -1.00% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005491 興全合宜C 1.4791 1.4791 1.4940 1.4940 -0.0149 -1.00% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3417 1.3417 1.3553 1.3553 -0.0136 -1.00% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005844 東方人工智能主題混合A 1.0308 1.0308 1.0412 1.0412 -0.0104 -1.00% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006429 諾安恒鑫混合 1.3003 1.3003 1.3135 1.3135 -0.0132 -1.00% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007193 恒越核心精選混合C 1.9668 1.9668 1.9867 1.9867 -0.0199 -1.00% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001276 建信新經濟 1.1740 1.1740 1.1860 1.1860 -0.0120 -1.01% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004040 金鷹醫(yī)療健康產業(yè)股票A 1.0632 1.3632 1.0741 1.3741 -0.0109 -1.01% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004041 金鷹醫(yī)療健康產業(yè)股票C 1.0928 1.4028 1.1040 1.4140 -0.0112 -1.01% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8452 1.8452 1.8641 1.8641 -0.0189 -1.01% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005067 融通逆向策略靈活配置混合A 1.4454 1.4854 1.4602 1.5002 -0.0148 -1.01% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006154 華安制造先鋒混合A 2.7986 2.7986 2.8272 2.8272 -0.0286 -1.01% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006299 恒越核心精選混合A 1.9797 1.9797 1.9998 1.9998 -0.0201 -1.01% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006736 國投瑞銀先進制造混合 1.6381 1.6381 1.6548 1.6548 -0.0167 -1.01% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 1.0706 1.0706 1.0815 1.0815 -0.0109 -1.01% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 257030 國聯安優(yōu)勢 0.8840 2.6040 0.8930 2.6130 -0.0090 -1.01% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 320003 諾安先鋒混合A 2.5564 4.4399 2.5826 4.4661 -0.0262 -1.01% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519015 海富通貳號 1.3824 1.7024 1.3965 1.7165 -0.0141 -1.01% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 690003 民生精選 0.4880 0.4880 0.4930 0.4930 -0.0050 -1.01% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160225 新能源汽車LOF 1.4602 1.4602 1.4752 1.4752 -0.0150 -1.02% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161122 生物科技LOF 0.5028 0.7419 0.5080 0.7489 -0.0052 -1.02% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240009 華寶先進成長混合 4.2523 4.5203 4.2962 4.5642 -0.0439 -1.02% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519011 海富精選 0.5235 4.7423 0.5289 4.7601 -0.0054 -1.02% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 1.0640 1.4700 1.0750 1.4810 -0.0110 -1.02% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001744 諾安進取回報 1.2650 1.2930 1.2780 1.3060 -0.0130 -1.02% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002067 諾安精選回報 1.8360 1.9960 1.8550 2.0150 -0.0190 -1.02% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002495 前海開源量化優(yōu)選A 1.3620 1.3620 1.3760 1.3760 -0.0140 -1.02% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7340 0.9520 0.7416 0.9596 -0.0076 -1.02% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 009258 西部利得景瑞C 2.4340 2.5290 2.4590 2.5540 -0.0250 -1.02% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000496 長安產業(yè)精選混合A 1.0393 1.2793 1.0501 1.2901 -0.0108 -1.03% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001076 易方達改革 1.6340 1.6340 1.6510 1.6510 -0.0170 -1.03% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001743 諾安優(yōu)選回報 1.7300 1.9800 1.7480 1.9980 -0.0180 -1.03% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002071 長安產業(yè)精選混合C 0.9954 1.0454 1.0058 1.0558 -0.0104 -1.03% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002367 國聯安安穩(wěn)保本 1.1167 1.1167 1.1283 1.1283 -0.0116 -1.03% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004432 南方有色金屬聯接A 1.0932 1.0932 1.1046 1.1046 -0.0114 -1.03% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004433 南方有色金屬聯接C 1.0602 1.0602 1.0712 1.0712 -0.0110 -1.03% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數A 0.8778 0.8778 0.8869 0.8869 -0.0091 -1.03% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數C 0.8743 0.8743 0.8834 0.8834 -0.0091 -1.03% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005313 萬家中證1000指數增強A 1.1598 1.8435 1.1719 1.8556 -0.0121 -1.03% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005571 中銀證券新能源混合A 1.2830 1.2830 1.2964 1.2964 -0.0134 -1.03% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005572 中銀證券新能源混合C 1.2528 1.2528 1.2659 1.2659 -0.0131 -1.03% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006251 銀華興盛股票 1.2540 1.2540 1.2671 1.2671 -0.0131 -1.03% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007579 寶盈先進C 1.6310 1.8360 1.6480 1.8530 -0.0170 -1.03% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.2900 1.3600 1.3034 1.3734 -0.0134 -1.03% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007690 國投瑞銀新能源混合C 1.2619 1.3319 1.2750 1.3450 -0.0131 -1.03% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008124 中郵中證500指數增強C 1.1791 1.1791 1.1914 1.1914 -0.0123 -1.03% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.6545 0.9145 0.6613 0.9213 -0.0068 -1.03% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.5330 1.8970 1.5490 1.9130 -0.0160 -1.03% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 590007 中郵中證500指數增強A 1.1814 1.6914 1.1937 1.7037 -0.0123 -1.03% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 5.1720 6.9620 5.2262 7.0162 -0.0542 -1.04% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 481015 工銀主題策略混合A 3.0310 3.0310 3.0630 3.0630 -0.0320 -1.04% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 530011 建信內生動力混合A 1.1390 2.3350 1.1510 2.3470 -0.0120 -1.04% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 673060 西部利得景瑞A 2.4820 2.5770 2.5080 2.6030 -0.0260 -1.04% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000031 華夏復興混合A 1.8970 1.8970 1.9170 1.9170 -0.0200 -1.04% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000924 寶盈先進A 1.7070 2.0190 1.7250 2.0370 -0.0180 -1.04% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001128 寶盈新興A 0.9174 0.9174 0.9270 0.9270 -0.0096 -1.04% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001385 東方新思路C 1.0417 1.0417 1.0527 1.0527 -0.0110 -1.04% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002496 前海開源量化優(yōu)選C 1.3300 1.3300 1.3440 1.3440 -0.0140 -1.04% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002833 華夏新錦繡混合A 2.3820 2.6440 2.4070 2.6690 -0.0250 -1.04% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002834 華夏新錦繡混合C 2.3773 2.3773 2.4023 2.4023 -0.0250 -1.04% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005314 萬家中證1000指數增強C 1.1458 1.8004 1.1578 1.8124 -0.0120 -1.04% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006785 東方量化多策略混合A 0.7828 0.7828 0.7910 0.7910 -0.0082 -1.04% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4405 1.4405 1.4557 1.4557 -0.0152 -1.04% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007108 太平MSCI香港價值增強C 1.4030 1.4030 1.4178 1.4178 -0.0148 -1.04% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007808 北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 1.4831 1.4831 1.4987 1.4987 -0.0156 -1.04% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.6862 0.9462 0.6934 0.9534 -0.0072 -1.04% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 009137 嘉實瑞和兩年持有期混合 0.8981 0.8981 0.9075 0.9075 -0.0094 -1.04% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000803 工銀研究精選 3.0190 3.0190 3.0510 3.0510 -0.0320 -1.05% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001384 東方新思路A 1.0835 1.0835 1.0950 1.0950 -0.0115 -1.05% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002332 匯豐滬港深股票A 1.3202 1.3752 1.3342 1.3892 -0.0140 -1.05% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002333 匯豐滬港深股票C 1.2579 1.3129 1.2713 1.3263 -0.0134 -1.05% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005616 東方量化成長靈活配置混合A 1.3241 1.7181 1.3382 1.7322 -0.0141 -1.05% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005813 華安CES港股通精選100ETF聯接A 0.9474 0.9474 0.9575 0.9575 -0.0101 -1.05% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005814 華安CES港股通精選100ETF聯接C 0.9401 0.9401 0.9501 0.9501 -0.0100 -1.05% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8841 1.1425 0.8935 1.1519 -0.0094 -1.05% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 165531 中信保誠多策略 1.8879 1.9936 1.9080 2.0137 -0.0201 -1.05% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160603 鵬華收益 2.1470 4.7900 2.1700 4.8130 -0.0230 -1.06% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001226 中郵穩(wěn)健 0.8410 0.9710 0.8500 0.9800 -0.0090 -1.06% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001326 鵬華弘和C 1.1703 1.3763 1.1828 1.3888 -0.0125 -1.06% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003822 中信建投輪換混合A 2.7537 2.7537 2.7833 2.7833 -0.0296 -1.06% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7540 0.7540 0.7621 0.7621 -0.0081 -1.06% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006408 匯添富消費升級混合A 1.9333 1.9333 1.9541 1.9541 -0.0208 -1.06% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006477 中郵滬港深精選混合A 1.1238 1.1238 1.1358 1.1358 -0.0120 -1.06% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007895 嘉實價值成長混合 0.9440 0.9440 0.9541 0.9541 -0.0101 -1.06% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 1.4940 1.4940 1.5100 1.5100 -0.0160 -1.06% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001325 鵬華弘和A 1.1876 1.4006 1.2004 1.4134 -0.0128 -1.07% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002512 長城久潤混合A 0.8419 1.0870 0.8510 1.0961 -0.0091 -1.07% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003823 中信建投輪換混合C 2.6846 2.6846 2.7135 2.7135 -0.0289 -1.07% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005555 南方H股聯接C 0.9365 0.9365 0.9466 0.9466 -0.0101 -1.07% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007775 匯安量化先鋒混合A 0.9622 0.9622 0.9726 0.9726 -0.0104 -1.07% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9357 0.9357 0.9458 0.9458 -0.0101 -1.07% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008531 惠升惠民混合A 0.9164 1.0838 0.9263 1.0937 -0.0099 -1.07% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008532 惠升惠民混合C 0.8990 1.0644 0.9087 1.0741 -0.0097 -1.07% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 620002 金元成長動力 0.8290 1.3020 0.8380 1.3110 -0.0090 -1.07% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160628 地產LOF 0.5751 1.4705 0.5814 1.4745 -0.0063 -1.08% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000270 建信靈活配置混合A 1.3591 2.0760 1.3740 2.0987 -0.0149 -1.08% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001042 華夏領先 0.4560 0.4560 0.4610 0.4610 -0.0050 -1.08% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.6372 2.6372 2.6661 2.6661 -0.0289 -1.08% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005554 南方H股聯接A 0.9641 0.9641 0.9746 0.9746 -0.0105 -1.08% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 2.1121 2.1121 2.1352 2.1352 -0.0231 -1.08% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.9996 1.9996 2.0215 2.0215 -0.0219 -1.08% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006786 泰康港股通大消費指數A 1.1210 1.1210 1.1332 1.1332 -0.0122 -1.08% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006787 泰康港股通大消費指數C 1.0945 1.0945 1.1065 1.1065 -0.0120 -1.08% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.8979 0.8979 0.9077 0.9077 -0.0098 -1.08% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8727 0.8727 0.8822 0.8822 -0.0095 -1.08% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001659 富安達新動力混合 0.8410 0.8410 0.8503 0.8503 -0.0093 -1.09% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001704 國投進寶 1.8066 1.8316 1.8266 1.8516 -0.0200 -1.09% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003308 中信建投睿利A 1.2229 1.4052 1.2364 1.4187 -0.0135 -1.09% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.6183 0.6183 0.6251 0.6251 -0.0068 -1.09% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.5683 2.5683 2.5965 2.5965 -0.0282 -1.09% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005136 華安幸福生活混合A 1.7761 1.7761 1.7956 1.7956 -0.0195 -1.09% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005727 中創(chuàng)400聯接C 1.0038 1.0038 1.0149 1.0149 -0.0111 -1.09% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007468 中信建投精選混合A 2.0690 2.0690 2.0919 2.0919 -0.0229 -1.09% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 008186 淳厚信?；旌螦 2.2430 2.2430 2.2678 2.2678 -0.0248 -1.09% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070030 中創(chuàng)400聯接A 1.6895 1.6895 1.7082 1.7082 -0.0187 -1.09% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161818 銀華消費主題混合 1.2000 1.4049 1.2132 1.4181 -0.0132 -1.09% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 379010 摩根中小盤混合A 2.2583 2.3863 2.2832 2.4112 -0.0249 -1.09% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519191 萬家新利 1.6260 1.9886 1.6440 2.0066 -0.0180 -1.09% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070022 嘉實領先成長混合 2.0680 2.5130 2.0910 2.5360 -0.0230 -1.10% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110032 H股ETF聯接A(美元現匯) 0.1525 0.1525 0.1542 0.1542 -0.0017 -1.10% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110033 H股ETF聯接A(美元現鈔) 0.1525 0.1525 0.1542 0.1542 -0.0017 -1.10% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320006 諾安靈活 2.6040 3.1840 2.6330 3.2130 -0.0290 -1.10% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519975 長信量化中小盤股票A 1.4350 1.8350 1.4510 1.8510 -0.0160 -1.10% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 700001 平安先鋒 1.6150 1.8950 1.6330 1.9130 -0.0180 -1.10% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000327 南方潛力新藍籌混合A 1.7300 1.9601 1.7492 1.9793 -0.0192 -1.10% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000690 前海大海洋 1.4450 1.4450 1.4610 1.4610 -0.0160 -1.10% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001875 前海滬港深優(yōu)勢精選A 1.5290 2.4490 1.5460 2.4660 -0.0170 -1.10% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004635 中信建投睿利C 1.1794 1.3617 1.1925 1.3748 -0.0131 -1.10% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004995 廣發(fā)品牌消費股票A 1.3694 1.3694 1.3847 1.3847 -0.0153 -1.10% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006781 匯豐港股通精選股票 0.8892 0.8892 0.8991 0.8991 -0.0099 -1.10% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 1.6339 1.6339 1.6521 1.6521 -0.0182 -1.10% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 1.5532 1.5532 1.5705 1.5705 -0.0173 -1.10% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007469 中信建投精選混合C 2.0239 2.0239 2.0464 2.0464 -0.0225 -1.10% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008187 淳厚信?；旌螩 2.1849 2.1849 2.2091 2.2091 -0.0242 -1.10% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.1932 1.4098 1.2066 1.4232 -0.0134 -1.11% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.1990 3.2290 3.2350 3.2650 -0.0360 -1.11% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004934 圓信永豐消費升級 1.2162 1.3562 1.2298 1.3698 -0.0136 -1.11% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.1413 1.3023 1.1542 1.3152 -0.0129 -1.12% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1680 3.1980 3.2040 3.2340 -0.0360 -1.12% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005225 廣發(fā)量化多因子混合 1.7377 1.7377 1.7574 1.7574 -0.0197 -1.12% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006230 鵬華研究驅動混合 1.5406 1.5406 1.5581 1.5581 -0.0175 -1.12% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006689 方正富邦信泓混合A 0.7776 0.7776 0.7864 0.7864 -0.0088 -1.12% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006803 嘉實互通精選股票 1.2050 1.2050 1.2187 1.2187 -0.0137 -1.12% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007119 睿遠成長價值混合A 1.1973 1.1973 1.2109 1.2109 -0.0136 -1.12% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008182 方正富邦信泓混合C 0.7492 0.7492 0.7577 0.7577 -0.0085 -1.12% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000075 華夏恒生ETF聯接A(美元現匯) 0.2015 0.2015 0.2038 0.2038 -0.0023 -1.13% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000076 華夏恒生ETF聯接A(美元現鈔) 0.2015 0.2015 0.2038 0.2038 -0.0023 -1.13% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000948 華夏恒生通聯接A 1.3658 1.3658 1.3814 1.3814 -0.0156 -1.13% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 2.0190 2.1380 2.0420 2.1610 -0.0230 -1.13% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002360 前海清潔C 1.3140 1.6740 1.3290 1.6890 -0.0150 -1.13% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.6392 1.6392 1.6580 1.6580 -0.0188 -1.13% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005734 華夏恒生通聯接C 1.3369 1.3369 1.3522 1.3522 -0.0153 -1.13% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006132 萬家智造優(yōu)勢混合A 2.4164 2.9563 2.4439 2.9838 -0.0275 -1.13% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006133 萬家智造優(yōu)勢混合C 2.3165 2.8439 2.3429 2.8703 -0.0264 -1.13% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007120 睿遠成長價值混合C 1.1682 1.1682 1.1815 1.1815 -0.0133 -1.13% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007355 匯添富科技創(chuàng)新混合A 2.1601 2.1601 2.1848 2.1848 -0.0247 -1.13% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007356 匯添富科技創(chuàng)新混合C 2.0574 2.0574 2.0810 2.0810 -0.0236 -1.13% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007578 寶盈新銳混合C 2.3680 2.3680 2.3950 2.3950 -0.0270 -1.13% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008135 華宸未來價值先鋒 0.7252 0.7252 0.7335 0.7335 -0.0083 -1.13% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008949 平安匠心優(yōu)選混合A 1.1452 1.3822 1.1583 1.3953 -0.0131 -1.13% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008950 平安匠心優(yōu)選混合C 1.0986 1.3336 1.1112 1.3462 -0.0126 -1.13% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 168601 匯安裕陽三年持有期混合 1.1320 1.7540 1.1449 1.7669 -0.0129 -1.13% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 502023 鋼鐵LOF 1.4998 1.0541 1.5171 1.0650 -0.0173 -1.14% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000066 諾安鴻鑫混合A 1.4568 2.0560 1.4736 2.0798 -0.0168 -1.14% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001075 寶盈轉型動力混合A 1.0710 1.0710 1.0833 1.0833 -0.0123 -1.14% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.4770 1.6470 1.4940 1.6640 -0.0170 -1.14% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005675 H股ETF聯接C(人民幣) 1.1074 1.1074 1.1202 1.1202 -0.0128 -1.14% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.9486 0.9486 0.9595 0.9595 -0.0109 -1.14% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001421 南方量化 0.9543 0.9543 0.9654 0.9654 -0.0111 -1.15% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001765 前海開源嘉鑫混合A 1.8970 2.1630 1.9190 2.1850 -0.0220 -1.15% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002862 金信量化精選混合A 0.9091 1.2400 0.9197 1.2506 -0.0106 -1.15% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0259 1.3625 1.0378 1.3744 -0.0119 -1.15% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 1.0099 1.3299 1.0216 1.3416 -0.0117 -1.15% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.7603 1.7603 1.7807 1.7807 -0.0204 -1.15% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
上一頁1...2324252627282930313233343536373839404142...48下一頁