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前海開(kāi)源裕源(FOF)(前海開(kāi)源裕源)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005809)

今天最新凈值 1.8169 0.0217 1.2100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8169
  • 成立日期：2018-05-16
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7210億
  • 最近資產(chǎn)：1.16億元
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：楊德龍 覃璇 李赫
前海開(kāi)源裕源(FOF)基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.59% 0.00%
2025-05-21 1.21% 0.00%
2025-05-20 0.71% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 -0.06% 0.00%
2025-05-15 -0.73% 0.00%
2025-05-14 0.37% 0.00%
2025-05-13 -0.22% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開(kāi)源裕源(FOF)基金005809實(shí)時(shí)估值圖
前海開(kāi)源裕源(FOF)基金005809實(shí)時(shí)估值圖