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匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A基金盤中實(shí)時(shí)估值(005628)

今天最新凈值 1.0303 0.0053 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0303
  • 成立日期：2018-04-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7723億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：周加文 單柏霖
匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A基金005628重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688608 恒玄科技 0.0000 10.57% 1.95% 0.2061%
300679 電連技術(shù) 0.0000 9.53% -1.63% -0.1553%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 9.47% -0.97% -0.0919%
688220 翱捷科技-U 0.0000 8.86% -1.92% -0.1701%
688213 思特威-W 0.0000 7.69% 1.13% 0.0869%
603501 韋爾股份 0.0000 7.34% 1.85% 0.1358%
688279 峰岹科技 0.0000 7.08% -0.80% -0.0566%
688361 中科飛測(cè) 0.0000 6.70% 0.21% 0.0141%
688072 拓荊科技 0.0000 4.24% -1.34% -0.0568%
688018 樂鑫科技 0.0000 3.72% 0.45% 0.0167%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
75.2% -0.0711% 90.92%
匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -1.50% -1.15%
2025-05-20 0.52% 1.01%
2025-05-19 0.28% -0.16%
2025-05-16 0.00% 0.16%
2025-05-15 -2.04% -2.04%
2025-05-14 -0.56% -1.15%
2025-05-13 0.00% 0.12%
2025-05-12 0.36% 0.10%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A基金005628實(shí)時(shí)估值圖
匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A基金005628實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4645 1.0358%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4136 1.0358%
海富通先進(jìn)制造股票C 1.0260 1.0096%
海富通先進(jìn)制造股票A 1.0485 1.0096%
鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1847 0.8265%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.8292 0.7586%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.7921 0.7565%
工銀新金融股票A 2.6873 0.7230%