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易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A(易標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯)基金凈值查詢(003719)

今天最新凈值 0.2547 0.0009 0.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.2547
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2361億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：范冰 宋釗賢
近一季易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A|易標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A(003719)基金累計收益率-3.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2484 0.2484 0.2547 0.2547 -0.0063 -2.47%
2025-05-20 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2547 0.2547 0.2538 0.2538 0.0009 0.35%
2025-05-19 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2538 0.2538 0.2525 0.2525 0.0013 0.51%
2025-05-16 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2525 0.2525 0.2486 0.2486 0.0039 1.57%
2025-05-15 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2486 0.2486 0.2447 0.2447 0.0039 1.59%
2025-05-14 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2447 0.2447 0.2492 0.2492 -0.0045 -1.81%
2025-05-13 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2492 0.2492 0.2536 0.2536 -0.0044 -1.74%
2025-05-12 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2536 0.2536 0.2469 0.2469 0.0067 2.71%
2025-05-09 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2469 0.2469 0.2477 0.2477 -0.0008 -0.32%
2025-05-08 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2477 0.2477 0.2476 0.2476 0.0001 0.04%
2025-05-07 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2476 0.2476 0.2440 0.2440 0.0036 1.48%
2025-05-06 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2440 0.2440 0.2495 0.2495 -0.0055 -2.20%
2025-04-30 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2495 0.2495 0.2479 0.2479 0.0016 0.65%
2025-04-29 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2479 0.2479 0.2467 0.2467 0.0012 0.49%
2025-04-28 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2467 0.2467 0.2459 0.2459 0.0008 0.33%
2025-04-25 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2459 0.2459 0.2464 0.2464 -0.0005 -0.20%
2025-04-24 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2464 0.2464 0.2428 0.2428 0.0036 1.48%
2025-04-23 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2428 0.2428 0.2400 0.2400 0.0028 1.17%
2025-04-22 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2400 0.2400 0.2348 0.2348 0.0052 2.21%
2025-04-21 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2348 0.2348 0.2399 0.2399 -0.0051 -2.13%
2025-04-18 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2399 0.2399 0.2399 0.2399 0.0000 0.00%
2025-04-17 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2399 0.2399 0.2407 0.2407 -0.0008 -0.33%
2025-04-16 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2407 0.2407 0.2429 0.2429 -0.0022 -0.91%
2025-04-15 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2429 0.2429 0.2455 0.2455 -0.0026 -1.06%
2025-04-14 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2455 0.2455 0.2423 0.2423 0.0032 1.32%
2025-04-11 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2423 0.2423 0.2388 0.2388 0.0035 1.47%
2025-04-10 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2388 0.2388 0.2471 0.2471 -0.0083 -3.36%
2025-04-09 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2471 0.2471 0.2351 0.2351 0.0120 5.10%
2025-04-08 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2351 0.2351 0.2399 0.2399 -0.0048 -2.00%
2025-04-07 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2399 0.2399 0.2533 0.2533 -0.0134 -5.29%
2025-04-03 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2533 0.2533 0.2575 0.2575 -0.0042 -1.63%
2025-04-02 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2575 0.2575 0.2556 0.2556 0.0019 0.74%
2025-04-01 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2556 0.2556 0.2586 0.2586 -0.0030 -1.16%
2025-03-31 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2586 0.2586 0.2570 0.2570 0.0016 0.62%
2025-03-28 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2570 0.2570 0.2590 0.2590 -0.0020 -0.77%
2025-03-27 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2590 0.2590 0.2585 0.2585 0.0005 0.19%
2025-03-26 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2585 0.2585 0.2590 0.2590 -0.0005 -0.19%
2025-03-25 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2590 0.2590 0.2615 0.2615 -0.0025 -0.96%
2025-03-24 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2615 0.2615 0.2591 0.2591 0.0024 0.93%
2025-03-21 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2591 0.2591 0.2601 0.2601 -0.0010 -0.38%
2025-03-20 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2601 0.2601 0.2610 0.2610 -0.0009 -0.34%
2025-03-19 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2610 0.2610 0.2617 0.2617 -0.0007 -0.27%
2025-03-18 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2617 0.2617 0.2614 0.2614 0.0003 0.11%
2025-03-17 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2614 0.2614 0.2584 0.2584 0.0030 1.16%
2025-03-14 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2584 0.2584 0.2556 0.2556 0.0028 1.10%
2025-03-13 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2556 0.2556 0.2569 0.2569 -0.0013 -0.51%
2025-03-12 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2569 0.2569 0.2600 0.2600 -0.0031 -1.19%
2025-03-11 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2600 0.2600 0.2644 0.2644 -0.0044 -1.66%
2025-03-10 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2644 0.2644 0.2660 0.2660 -0.0016 -0.60%
2025-03-07 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2660 0.2660 0.2639 0.2639 0.0021 0.80%
2025-03-06 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2639 0.2639 0.2638 0.2638 0.0001 0.04%
2025-03-05 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2638 0.2638 0.2614 0.2614 0.0024 0.92%
2025-03-04 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2614 0.2614 0.2635 0.2635 -0.0021 -0.80%
2025-03-03 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2635 0.2635 0.2637 0.2637 -0.0002 -0.08%
2025-02-28 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2637 0.2637 0.2622 0.2622 0.0015 0.57%
2025-02-27 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2622 0.2622 0.2655 0.2655 -0.0033 -1.24%
2025-02-26 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2655 0.2655 0.2678 0.2678 -0.0023 -0.86%
2025-02-25 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2678 0.2678 0.2660 0.2660 0.0018 0.68%
2025-02-24 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2660 0.2660 0.2636 0.2636 0.0024 0.91%