搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 007602 人保利璟純債C 1.0250 1.0250 1.0251 1.0251 -0.0001 -0.01% 2021-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 005403 南方融尚再融資 1.8430 1.8430 1.8438 1.8438 -0.0008 -0.04% 2021-04-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 001408 建信鑫豐A 1.2048 1.2048 1.2028 1.2028 0.0020 0.17% 2021-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 002141 建信鑫豐C 1.1939 1.1939 1.1919 1.1919 0.0020 0.17% 2021-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 005404 創(chuàng)金合信價(jià)值紅利混合C 1.1984 1.1984 1.2120 1.2120 -0.0136 -1.12% 2021-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 002463 創(chuàng)金合信價(jià)值紅利混合A 1.2337 1.2337 1.2478 1.2478 -0.0141 -1.13% 2021-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 000421 華泰豐匯債A 1.0037 1.2321 1.0039 1.2323 -0.0002 -0.02% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 000422 華泰豐匯債C 0.9975 1.1991 0.9978 1.1994 -0.0003 -0.03% 2021-04-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 160136 改革基金 1.0439 1.0439 1.0196 1.0196 0.0243 2.38% 2021-04-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 005803 廣發(fā)中證京津冀ETF聯(lián)接A 0.9198 0.9198 0.9138 0.9138 0.0060 0.66% 2021-04-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 005804 廣發(fā)中證京津冀ETF聯(lián)接C 0.9142 0.9142 0.9082 0.9082 0.0060 0.66% 2021-04-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 003610 南方榮安A 1.1786 1.1786 1.1759 1.1759 0.0027 0.23% 2021-04-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 003611 南方榮安C 1.1578 1.1578 1.1552 1.1552 0.0026 0.23% 2021-04-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 005007 景順長(zhǎng)城景瑞睿利混合 1.1453 1.1453 1.1452 1.1452 0.0001 0.01% 2021-04-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 001921 景順景頤宏利債券C 1.1150 1.1150 1.1530 1.1530 -0.0380 -3.30% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 001920 景順景頤宏利債券A 1.1660 1.1660 1.2060 1.2060 -0.0400 -3.32% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 002355 國(guó)投瑞銀歲贏利債券 1.1310 1.1440 1.1310 1.1440 0.0000 0.00% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 004085 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 004086 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 003691 農(nóng)銀金泰一年定開(kāi) 1.1864 1.1864 1.1864 1.1864 0.0000 0.00% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 002948 華安聚利18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0810 1.1810 1.0811 1.1811 -0.0001 -0.01% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 002949 華安聚利18個(gè)月定開(kāi)債C 1.1003 1.2003 1.1004 1.2004 -0.0001 -0.01% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 007757 國(guó)投瑞銀順業(yè)純債債券A 1.0170 1.0370 1.0168 1.0368 0.0002 0.02% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 000889 上投純債添利A 1.0601 1.1891 1.0601 1.1891 0.0000 0.00% 2021-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 000890 上投純債添利C 1.0562 1.1312 1.0562 1.1312 0.0000 0.00% 2021-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 002850 南方甑智混合 1.0731 1.0731 1.0729 1.0729 0.0002 0.02% 2021-03-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 050028 博時(shí)收益A 1.0220 1.4610 1.0220 1.4610 0.0000 0.00% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 050128 博時(shí)收益C 1.0130 1.4230 1.0130 1.4230 0.0000 0.00% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 009173 招商湖北省主題債券 1.0105 1.0105 1.0107 1.0107 -0.0002 -0.02% 2021-03-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 002725 中歐強(qiáng)瑞 1.1730 1.1730 1.1710 1.1710 0.0020 0.17% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 006722 天弘穗利一年定開(kāi)債A 1.0777 1.0777 1.0781 1.0781 -0.0004 -0.04% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 006723 天弘穗利一年定開(kāi)債C 1.0708 1.0708 1.0712 1.0712 -0.0004 -0.04% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 006103 凱石淳行業(yè)精選混合A 1.1584 1.1584 1.1534 1.1534 0.0050 0.43% 2021-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 006814 凱石淳行業(yè)精選混合C 1.1351 1.1351 1.1302 1.1302 0.0049 0.43% 2021-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 004283 中歐達(dá)安混合 1.2072 1.2072 1.2056 1.2056 0.0016 0.13% 2021-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 000316 中海瑞利六個(gè)月定開(kāi)債 0.8416 1.2818 0.8416 1.2818 0.0000 0.00% 2021-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 000225 長(zhǎng)盛年年A 1.0540 1.3150 1.0540 1.3150 0.0000 0.00% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 000226 長(zhǎng)盛年年C 1.0530 1.2910 1.0530 1.2910 0.0000 0.00% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 000435 建信穩(wěn)定添利A 1.1170 1.5720 1.1170 1.5720 0.0000 0.00% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 004468 建信瑞福添利混合C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 004182 建信瑞福添利混合A 1.0308 1.0308 1.0309 1.0309 -0.0001 -0.01% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 000723 建信穩(wěn)定添利C 1.0530 1.4090 1.0550 1.4110 -0.0020 -0.19% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 005747 華安MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接A 1.4296 1.4296 1.4509 1.4509 -0.0213 -1.47% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 005748 華安MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.4124 1.4124 1.4334 1.4334 -0.0210 -1.47% 2021-03-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 168201 一帶一路 1.1140 0.5070 1.1140 0.5070 0.0000 0.00% 2021-03-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 001979 南方滬港深價(jià)值 1.1610 1.1610 1.1730 1.1730 -0.0120 -1.02% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 006362 凱石涵行業(yè)精選混合A 1.4082 1.5882 1.3862 1.5662 0.0220 1.59% 2021-03-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 006815 凱石涵行業(yè)精選混合C 1.3787 1.5587 1.3573 1.5373 0.0214 1.58% 2021-03-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 008007 安信睿享純債債券 1.0438 1.0438 1.0432 1.0432 0.0006 0.06% 2021-02-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 005447 銀華智薈分紅收益靈活配置混合發(fā)起式 1.2971 1.2971 1.2971 1.2971 0.0000 0.00% 2021-02-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 000632 中銀聚利半年定開(kāi) 1.0711 1.1881 1.0700 1.1870 0.0011 0.10% 2021-02-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 005567 創(chuàng)金合信MSCI中國(guó)A股國(guó)際指數(shù)A 1.5828 1.5828 1.5832 1.5832 -0.0004 -0.03% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 005568 創(chuàng)金合信MSCI中國(guó)A股國(guó)際指數(shù)C 1.5721 1.5721 1.5726 1.5726 -0.0005 -0.03% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 160923 海外中國(guó) 1.6200 1.6200 1.6200 1.6200 0.0000 0.00% 2021-02-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 006019 廣發(fā)景智純債 1.0316 1.0856 1.0305 1.0845 0.0011 0.11% 2021-02-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 008410 長(zhǎng)盛價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.3195 1.3195 1.3195 1.3195 0.0000 0.00% 2021-02-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 007003 泰康安業(yè)政金債債券A 1.0196 1.0492 1.0202 1.0498 -0.0006 -0.06% 2021-02-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 007004 泰康安業(yè)政金債債券C 0.9980 1.0276 0.9987 1.0283 -0.0007 -0.07% 2021-02-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 006407 銀河君欣債券C 0.9670 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.00% 2021-02-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 519631 銀河君欣債券A 0.9785 1.1970 0.9785 1.1970 0.0000 0.00% 2021-02-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 003351 招商穩(wěn)榮定開(kāi)靈活混合A 1.1571 1.1571 1.1626 1.1626 -0.0055 -0.47% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 003352 招商穩(wěn)榮定開(kāi)靈活混合C 1.1327 1.1327 1.1381 1.1381 -0.0054 -0.47% 2021-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 519128 月月盈A 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.00% 2021-01-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 519129 月月盈C 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 0.00% 2021-01-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 003492 前海開(kāi)源外向企業(yè)股票 1.3813 1.3813 1.3689 1.3689 0.0124 0.91% 2021-01-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 005769 南方共享經(jīng)濟(jì)混合 1.3555 1.3555 1.3567 1.3567 -0.0012 -0.09% 2021-01-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 003367 鵬華興合定期開(kāi)放混合A 1.2547 1.2547 1.2547 1.2547 0.0000 0.00% 2021-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 003368 鵬華興合定期開(kāi)放混合C 1.2327 1.2327 1.2327 1.2327 0.0000 0.00% 2021-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 161714 招商金磚 1.2020 1.2020 1.1850 1.1850 0.0170 1.43% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 001348 大摩新機(jī)遇 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.00% 2021-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 003342 工銀國(guó)債純債債券A 1.0948 1.0948 1.0950 1.0950 -0.0002 -0.02% 2021-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 003643 工銀國(guó)債純債債券C 1.0877 1.0877 1.0879 1.0879 -0.0002 -0.02% 2021-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 007503 瑞利純債A 1.0443 1.0443 1.0441 1.0441 0.0002 0.02% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 007504 瑞利純債C 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 005603 嘉實(shí)新添康定期混合A 1.5379 1.5379 1.5385 1.5385 -0.0006 -0.04% 2021-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 005604 嘉實(shí)新添康定期混合C 1.5167 1.5167 1.5173 1.5173 -0.0006 -0.04% 2021-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 004741 農(nóng)銀匯理區(qū)間策略混合 1.5023 1.5023 1.4884 1.4884 0.0139 0.93% 2020-12-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 007087 財(cái)通景利純債 1.0109 1.0309 1.0109 1.0309 0.0000 0.00% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 001738 大摩新趨勢(shì)混合 1.0333 1.0333 1.0399 1.0399 -0.0066 -0.63% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 519124 浦銀添C 1.3680 1.3680 1.3660 1.3660 0.0020 0.15% 2020-12-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 519123 浦銀添A 1.4040 1.4040 1.4020 1.4020 0.0020 0.14% 2020-12-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 660013 農(nóng)銀信用債 1.0712 1.4636 1.0709 1.4633 0.0003 0.03% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 006820 凱石源混合A 1.3644 1.3644 1.2911 1.2911 0.0733 5.68% 2020-12-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 006821 凱石源混合C 1.3490 1.3490 1.2766 1.2766 0.0724 5.67% 2020-12-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 003852 金鷹添享純債債券 0.8959 0.9227 0.8958 0.9226 0.0001 0.01% 2020-12-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 003224 鵬華興潤(rùn)定期開(kāi)放混合A 1.2960 1.2960 1.2968 1.2968 -0.0008 -0.06% 2020-12-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 003225 鵬華興潤(rùn)定期開(kāi)放混合C 1.2730 1.2730 1.2737 1.2737 -0.0007 -0.06% 2020-12-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 005085 平安量化先鋒C 1.2236 1.2236 1.2241 1.2241 -0.0005 -0.04% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 005279 華泰紫金紅利低波指數(shù)發(fā)起 1.1899 1.1899 1.1899 1.1899 0.0000 0.00% 2020-12-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 003150 中歐睿誠(chéng)定期開(kāi)放混合A 1.1171 1.1171 1.1172 1.1172 -0.0001 -0.01% 2020-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 003151 中歐睿誠(chéng)定期開(kāi)放混合C 1.0996 1.0996 1.0998 1.0998 -0.0002 -0.02% 2020-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 003033 南方榮冠 1.1730 1.1730 1.1670 1.1670 0.0060 0.51% 2020-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 000437 融通月月A 1.0291 1.2666 1.0296 1.2671 -0.0005 -0.05% 2020-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 000438 融通月月B 1.0267 1.2440 1.0273 1.2446 -0.0006 -0.06% 2020-11-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 002596 華商回報(bào)1號(hào) 0.5356 0.5356 0.5357 0.5357 -0.0001 -0.02% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 005061 農(nóng)銀永益定開(kāi) 1.0845 1.0845 1.0848 1.0848 -0.0003 -0.03% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 005133 興業(yè)量化混合A 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.00% 2020-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 008218 興業(yè)量化混合C 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00% 2020-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 005239 銀華文體娛樂(lè)量化股票發(fā)起式A 0.9008 0.9008 0.9086 0.9086 -0.0078 -0.86% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 005240 銀華文體娛樂(lè)量化股票發(fā)起式C 0.9036 0.9036 0.9114 0.9114 -0.0078 -0.86% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 163824 中銀盛利 1.0460 1.4710 1.0460 1.4710 0.0000 0.00% 2020-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 006455 人保福睿18個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0364 1.0364 1.0354 1.0354 0.0010 0.10% 2020-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 005084 平安量化先鋒A 1.2549 1.2549 1.2385 1.2385 0.0164 1.32% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 005835 招商穩(wěn)禎定期開(kāi)放混合 1.0608 1.1051 1.0601 1.1044 0.0007 0.07% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 008074 招商中債-1-3年高等級(jí)央企主題債券指數(shù)C 1.0231 1.0250 1.0138 1.0157 0.0093 0.92% 2020-11-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 008073 招商中債-1-3年高等級(jí)央企主題債券指數(shù)A 1.0235 1.0254 1.0143 1.0162 0.0092 0.91% 2020-11-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 007106 農(nóng)銀可轉(zhuǎn)債 1.2537 1.2537 1.2549 1.2549 -0.0012 -0.10% 2020-11-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 164907 E金融 0.9550 0.6770 0.9420 0.6670 0.0130 1.38% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 004290 前海開(kāi)源順和債券A 1.1261 1.1261 1.1261 1.1261 0.0000 0.00% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 004291 前海開(kāi)源順和債券C 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 003508 華安睿安定開(kāi)混合A 1.2254 1.2254 1.2257 1.2257 -0.0003 -0.02% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 003509 華安睿安定開(kāi)混合C 1.2029 1.2029 1.2033 1.2033 -0.0004 -0.03% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 164820 高鐵母基 0.8894 0.4046 0.8800 0.4009 0.0094 1.07% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 005922 圓信永豐中高等級(jí) 1.0755 1.0755 1.0754 1.0754 0.0001 0.01% 2020-10-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 471007 1.0029 1.0104 1.0030 1.0105 -0.0001 -0.01% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 502036 互聯(lián)金融 1.0087 0.7381 1.0101 0.7390 -0.0014 -0.14% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 007399 凱石浩品質(zhì)經(jīng)營(yíng)混合A 1.1839 1.1839 1.1873 1.1873 -0.0034 -0.29% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 007400 凱石浩品質(zhì)經(jīng)營(yíng)混合C 1.1594 1.1594 1.1628 1.1628 -0.0034 -0.29% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 006765 招商中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0607 1.1025 1.0139 1.0557 0.0468 4.62% 2020-10-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 006766 招商中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0528 1.0930 1.0064 1.0466 0.0464 4.61% 2020-10-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 006139 中信建投穩(wěn)瑞 1.0219 1.0319 1.0204 1.0304 0.0015 0.15% 2020-10-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 000360 年年有余A 1.2510 1.3780 1.2510 1.3780 0.0000 0.00% 2020-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 000361 年年有余B 1.2170 1.3430 1.2170 1.3430 0.0000 0.00% 2020-10-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 002278 中郵穩(wěn)健合贏 1.0470 1.0670 1.0470 1.0670 0.0000 0.00% 2020-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 002397 中郵增力債 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.00% 2020-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 003731 長(zhǎng)安泓澤純債債券A 1.1242 1.1772 1.1236 1.1766 0.0006 0.05% 2020-10-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 003732 長(zhǎng)安泓澤純債債券C 1.0942 1.1462 1.0936 1.1456 0.0006 0.05% 2020-10-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 004354 益民中證智能消費(fèi) 1.2714 1.2714 1.2714 1.2714 0.0000 0.00% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 004804 益民信用增利純債一年定開(kāi)C 1.1312 1.1312 1.1315 1.1315 -0.0003 -0.03% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 004803 益民信用增利純債一年定開(kāi)A 1.1420 1.1420 1.1424 1.1424 -0.0004 -0.04% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 001934 國(guó)泰全球絕對(duì)收益-美元現(xiàn)鈔 0.9700 0.9700 0.9710 0.9710 -0.0010 -0.10% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 001935 國(guó)泰全球絕對(duì)收益-美元現(xiàn)匯 0.9700 0.9700 0.9710 0.9710 -0.0010 -0.10% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 001936 國(guó)泰全球絕對(duì)收益-人民幣 1.0130 1.0130 1.0160 1.0160 -0.0030 -0.30% 2020-10-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 003371 招商招軒純債A 1.5086 1.6039 1.3372 1.4325 0.1714 12.82% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 003372 招商招軒純債C 1.4188 1.5046 1.2576 1.3434 0.1612 12.82% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 164821 新能母基 1.2581 0.8901 1.2849 0.9073 -0.0268 -2.09% 2020-10-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 006550 廣發(fā)景潤(rùn)純債 1.0504 1.0681 1.0251 1.0428 0.0253 2.47% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 003312 大摩睿成中小盤(pán)彈性股票 1.0246 1.0246 1.0224 1.0224 0.0022 0.22% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 004935 國(guó)都智能制造 1.1578 1.1578 1.1437 1.1437 0.0141 1.23% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 161819 中證資源 0.8580 0.5960 0.8550 0.5940 0.0030 0.35% 2020-09-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 005339 興業(yè)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)增強(qiáng)A 1.4049 1.4049 1.4049 1.4049 0.0000 0.00% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 008220 興業(yè)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)增強(qiáng)C 1.4312 1.4312 1.4312 1.4312 0.0000 0.00% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 005557 廣發(fā)海外多元配置(QDII)人民幣 1.1133 1.1133 1.1113 1.1113 0.0020 0.18% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 005558 廣發(fā)海外多元配置(QDII)美元 0.1637 0.1637 0.1635 0.1635 0.0002 0.12% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 000616 上投優(yōu)信A 1.2683 1.4873 1.2683 1.4873 0.0000 0.00% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 000617 上投優(yōu)信C 1.2362 1.4512 1.2362 1.4512 0.0000 0.00% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 180033 50等權(quán)聯(lián)接 1.4640 1.4640 1.4560 1.4560 0.0080 0.55% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 160130 南方永利 1.1280 1.5940 1.1240 1.5900 0.0040 0.36% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 005033 銀華智能汽車(chē)量化優(yōu)選股票A 1.1230 1.1230 1.1192 1.1192 0.0038 0.34% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 005034 銀華智能汽車(chē)量化優(yōu)選股票C 1.1201 1.1201 1.1164 1.1164 0.0037 0.33% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 160132 1.1040 1.5630 1.1010 1.5600 0.0030 0.27% 2020-09-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 007633 人保鑫享短債A 1.0006 1.0006 1.0010 1.0010 -0.0004 -0.04% 2020-09-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 007634 人保鑫享短債C 0.9987 0.9987 0.9989 0.9989 -0.0002 -0.02% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 160121 南方金磚 1.2720 1.2920 1.2800 1.3000 -0.0080 -0.63% 2020-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 007436 銀河久悅債券 0.9531 0.9531 0.9534 0.9534 -0.0003 -0.03% 2020-09-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 005800 1.0450 1.0450 1.0442 1.0442 0.0008 0.08% 2020-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 005799 0.9992 0.9992 0.9985 0.9985 0.0007 0.07% 2020-09-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 003931 1.0967 1.0967 1.0953 1.0953 0.0014 0.13% 2020-09-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 007899 大成遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A 1.4105 1.4105 1.4121 1.4121 -0.0016 -0.11% 2020-09-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 007900 大成遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 1.4057 1.4057 1.4074 1.4074 -0.0017 -0.12% 2020-09-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 161207 瑞和300 1.2670 1.8570 1.2690 1.8600 -0.0020 -0.16% 2020-08-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 002655 南方卓享 1.1958 1.1958 1.1902 1.1902 0.0056 0.47% 2020-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 004649 國(guó)開(kāi)開(kāi)航混合 1.2978 1.2978 1.2978 1.2978 0.0000 0.00% 2020-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 160720 中期企債 1.1622 1.2706 1.1619 1.2703 0.0003 0.03% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 160721 中期企債C 1.1692 1.2731 1.1689 1.2728 0.0003 0.03% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 160808 長(zhǎng)盛同瑞 1.2320 1.8060 1.2300 1.8050 0.0020 0.16% 2020-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 004000 泰達(dá)睿選穩(wěn)健混合 1.1289 1.1289 1.1304 1.1304 -0.0015 -0.13% 2020-08-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 000958 東吳鼎元A 0.6199 0.6199 0.6199 0.6199 0.0000 0.00% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 000959 東吳鼎元C 0.6132 0.6132 0.6132 0.6132 0.0000 0.00% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 582001 東吳優(yōu)信A 1.0080 1.0200 1.0080 1.0200 0.0000 0.00% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 582002 東吳增利A 1.1118 1.4518 1.1118 1.4518 0.0000 0.00% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 582201 東吳優(yōu)信C 0.9659 0.9779 0.9659 0.9779 0.0000 0.00% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 582202 東吳增利C 1.0960 1.4060 1.0960 1.4060 0.0000 0.00% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 001205 建信穩(wěn)健回報(bào) 1.0250 1.1950 1.0250 1.1950 0.0000 0.00% 2020-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 007607 1.0230 1.0230 1.0211 1.0211 0.0019 0.19% 2020-08-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 007608 1.0196 1.0196 1.0178 1.0178 0.0018 0.18% 2020-08-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.1475 1.1475 1.1468 1.1468 0.0007 0.06% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 003987 銀華中債-10年期金融債指數(shù)A 1.1506 1.1506 1.1500 1.1500 0.0006 0.05% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.1691 1.1691 1.1685 1.1685 0.0006 0.05% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 003988 銀華中債-10年期金融債指數(shù)C 1.1418 1.1418 1.1413 1.1413 0.0005 0.04% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 006685 農(nóng)銀永安混合 1.2737 1.2737 1.2787 1.2787 -0.0050 -0.39% 2020-07-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 161826 中證轉(zhuǎn)債 1.0780 1.1680 1.0760 1.1670 0.0020 0.19% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 164819 環(huán)保母基 0.8394 0.6220 0.8359 0.6199 0.0035 0.42% 2020-07-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 003743 1.1249 1.1249 1.1249 1.1249 0.0000 0.00% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 003744 1.1128 1.1128 1.1129 1.1129 -0.0001 -0.01% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 005899 國(guó)投瑞銀品牌優(yōu)勢(shì)混合 1.5569 1.5569 1.5569 1.5569 0.0000 0.00% 2020-07-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 000937 華商穩(wěn)固添利A 0.9020 0.9020 0.9030 0.9030 -0.0010 -0.11% 2020-07-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 000938 華商穩(wěn)固添利C 0.8810 0.8810 0.8820 0.8820 -0.0010 -0.11% 2020-07-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 002713 廣發(fā)轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 0.8226 0.8226 0.8071 0.8071 0.0155 1.92% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 003104 泰達(dá)宏利定宏混合 1.1820 1.2730 1.1780 1.2690 0.0040 0.34% 2020-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 006951 廣發(fā)全球收益?zhèn)?QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1438 0.1438 0.1439 0.1439 -0.0001 -0.07% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 006950 廣發(fā)全球收益?zhèn)?QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1450 0.1450 0.1452 0.1452 -0.0002 -0.14% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 005913 廣發(fā)全球收益?zhèn)?QDII)C人民幣 1.0094 1.0094 1.0116 1.0116 -0.0022 -0.22% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 005912 廣發(fā)全球收益?zhèn)?QDII)A人民幣 1.0183 1.0183 1.0206 1.0206 -0.0023 -0.23% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 160640 新能源 1.5190 0.6080 1.4820 0.5940 0.0370 2.50% 2020-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 005806 華泰柏瑞國(guó)企整合 1.2234 1.2234 1.2065 1.2065 0.0169 1.40% 2020-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 006236 華泰柏瑞現(xiàn)代服務(wù)混合 1.7875 1.7875 1.8166 1.8166 -0.0291 -1.60% 2020-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 006643 華泰柏瑞核心優(yōu)勢(shì) 1.2531 1.2531 1.2766 1.2766 -0.0235 -1.84% 2020-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 165807 東吳鼎利 0.5155 0.8113 0.7738 1.0696 -0.2583 -33.38% 2020-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 004777 國(guó)都消費(fèi)升級(jí) 0.9724 0.9724 0.9585 0.9585 0.0139 1.45% 2020-07-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
上一頁(yè)1...282930313233343536373839404142434445464748下一頁(yè)