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摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A(上投歐洲動(dòng)力)基金凈值查詢(006282)

今天最新凈值 1.6177 0.0073 0.4500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6177
  • 成立日期：2018-10-31
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5152億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：張軍
近一季摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A|上投歐洲動(dòng)力基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A(006282)基金累計(jì)收益率10.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.6321 1.6321 1.6177 1.6177 0.0144 0.89%
2025-05-19 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.6177 1.6177 1.6104 1.6104 0.0073 0.45%
2025-05-16 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.6104 1.6104 1.5997 1.5997 0.0107 0.67%
2025-05-15 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5997 1.5997 1.5902 1.5902 0.0095 0.60%
2025-05-14 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5902 1.5902 1.5790 1.5790 0.0112 0.71%
2025-05-13 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5790 1.5790 1.5960 1.5960 -0.0170 -1.07%
2025-05-12 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5960 1.5960 1.5887 1.5887 0.0073 0.46%
2025-05-09 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5887 1.5887 1.5890 1.5890 -0.0003 -0.02%
2025-05-08 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5890 1.5890 1.5851 1.5851 0.0039 0.25%
2025-05-07 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5851 1.5851 1.5884 1.5884 -0.0033 -0.21%
2025-05-06 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5884 1.5884 1.5769 1.5769 0.0115 0.73%
2025-04-30 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5769 1.5769 1.5699 1.5699 0.0070 0.45%
2025-04-29 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5699 1.5699 1.5559 1.5559 0.0140 0.90%
2025-04-28 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5559 1.5559 1.5549 1.5549 0.0010 0.06%
2025-04-25 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5549 1.5549 1.5444 1.5444 0.0105 0.68%
2025-04-24 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5444 1.5444 1.5474 1.5474 -0.0030 -0.19%
2025-04-23 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5474 1.5474 1.5358 1.5358 0.0116 0.76%
2025-04-22 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5358 1.5358 1.5221 1.5221 0.0137 0.90%
2025-04-21 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5221 1.5221 1.5160 1.5160 0.0061 0.40%
2025-04-18 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5160 1.5160 1.5164 1.5164 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5164 1.5164 1.5150 1.5150 0.0014 0.09%
2025-04-16 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5150 1.5150 1.5133 1.5133 0.0017 0.11%
2025-04-15 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5133 1.5133 1.4868 1.4868 0.0265 1.78%
2025-04-14 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.4868 1.4868 1.4406 1.4406 0.0462 3.21%
2025-04-11 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.4406 1.4406 1.4157 1.4157 0.0249 1.76%
2025-04-10 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.4157 1.4157 1.3726 1.3726 0.0431 3.14%
2025-04-09 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.3726 1.3726 1.3995 1.3995 -0.0269 -1.92%
2025-04-08 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.3995 1.3995 1.3699 1.3699 0.0296 2.16%
2025-04-07 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.3699 1.3699 1.4738 1.4738 -0.1039 -7.05%
2025-04-03 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.4738 1.4738 1.4917 1.4917 -0.0179 -1.20%
2025-04-02 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.4917 1.4917 1.4948 1.4948 -0.0031 -0.21%
2025-04-01 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.4948 1.4948 1.4835 1.4835 0.0113 0.76%
2025-03-31 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.4835 1.4835 1.4994 1.4994 -0.0159 -1.06%
2025-03-28 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.4994 1.4994 1.5063 1.5063 -0.0069 -0.46%
2025-03-27 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5063 1.5063 1.5124 1.5124 -0.0061 -0.40%
2025-03-26 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5124 1.5124 1.5204 1.5204 -0.0080 -0.53%
2025-03-25 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5204 1.5204 1.5121 1.5121 0.0083 0.55%
2025-03-24 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5121 1.5121 1.5145 1.5145 -0.0024 -0.16%
2025-03-21 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5145 1.5145 1.5236 1.5236 -0.0091 -0.60%
2025-03-20 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5236 1.5236 1.5321 1.5321 -0.0085 -0.55%
2025-03-19 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5321 1.5321 1.5283 1.5283 0.0038 0.25%
2025-03-18 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5283 1.5283 1.5174 1.5174 0.0109 0.72%
2025-03-17 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5174 1.5174 1.5105 1.5105 0.0069 0.46%
2025-03-14 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5105 1.5105 1.4940 1.4940 0.0165 1.10%
2025-03-13 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.4940 1.4940 1.5000 1.5000 -0.0060 -0.40%
2025-03-12 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5000 1.5000 1.4818 1.4818 0.0182 1.23%
2025-03-11 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.4818 1.4818 1.4977 1.4977 -0.0159 -1.06%
2025-03-10 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.4977 1.4977 1.5137 1.5137 -0.0160 -1.06%
2025-03-07 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5137 1.5137 1.5192 1.5192 -0.0055 -0.36%
2025-03-06 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5192 1.5192 1.5037 1.5037 0.0155 1.03%
2025-03-05 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5037 1.5037 1.4683 1.4683 0.0354 2.41%
2025-03-04 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.4683 1.4683 1.4896 1.4896 -0.0213 -1.43%
2025-03-03 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.4896 1.4896 1.4747 1.4747 0.0149 1.01%
2025-02-28 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.4747 1.4747 1.4813 1.4813 -0.0066 -0.45%
2025-02-27 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.4813 1.4813 1.4886 1.4886 -0.0073 -0.49%
2025-02-26 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.4886 1.4886 1.4695 1.4695 0.0191 1.30%
2025-02-25 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.4695 1.4695 1.4692 1.4692 0.0003 0.02%
2025-02-24 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.4692 1.4692 1.4674 1.4674 0.0018 0.12%