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易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A(易基全球)基金凈值查詢(118002)

今天最新凈值 3.0960 0.0090 0.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.0960
  • 成立日期：2012-06-04
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：3.841億份
  • 最近份額：1.1412億
  • 最近資產(chǎn)：3.37億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張勝記 王元春
近一季易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A|易基全球基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A(118002)基金累計(jì)收益率-5.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 3.0600 3.0600 3.0960 3.0960 -0.0360 -1.16%
2025-05-20 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 3.0960 3.0960 3.0870 3.0870 0.0090 0.29%
2025-05-19 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 3.0870 3.0870 3.1050 3.1050 -0.0180 -0.58%
2025-05-16 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 3.1050 3.1050 3.0650 3.0650 0.0400 1.31%
2025-05-15 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 3.0650 3.0650 3.0820 3.0820 -0.0170 -0.55%
2025-05-14 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 3.0820 3.0820 3.0760 3.0760 0.0060 0.20%
2025-05-13 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 3.0760 3.0760 3.0640 3.0640 0.0120 0.39%
2025-05-12 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 3.0640 3.0640 2.9460 2.9460 0.1180 4.01%
2025-05-09 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.9460 2.9460 2.9390 2.9390 0.0070 0.24%
2025-05-08 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.9390 2.9390 2.9010 2.9010 0.0380 1.31%
2025-05-07 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.9010 2.9010 2.8990 2.8990 0.0020 0.07%
2025-05-06 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8990 2.8990 2.8520 2.8520 0.0470 1.65%
2025-04-30 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8520 2.8520 2.8710 2.8710 -0.0190 -0.66%
2025-04-29 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8710 2.8710 2.8640 2.8640 0.0070 0.24%
2025-04-28 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8640 2.8640 2.8520 2.8520 0.0120 0.42%
2025-04-25 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8520 2.8520 2.8370 2.8370 0.0150 0.53%
2025-04-24 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8370 2.8370 2.8070 2.8070 0.0300 1.07%
2025-04-23 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8070 2.8070 2.7640 2.7640 0.0430 1.56%
2025-04-22 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.7640 2.7640 2.6980 2.6980 0.0660 2.45%
2025-04-21 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.6980 2.6980 2.7040 2.7040 -0.0060 -0.22%
2025-04-18 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.7040 2.7040 2.7080 2.7080 -0.0040 -0.15%
2025-04-17 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.7080 2.7080 2.6960 2.6960 0.0120 0.45%
2025-04-16 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.6960 2.6960 2.7130 2.7130 -0.0170 -0.63%
2025-04-15 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.7130 2.7130 2.7430 2.7430 -0.0300 -1.09%
2025-04-14 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.7430 2.7430 2.6880 2.6880 0.0550 2.05%
2025-04-11 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.6880 2.6880 2.6400 2.6400 0.0480 1.82%
2025-04-10 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.6400 2.6400 2.6180 2.6180 0.0220 0.84%
2025-04-09 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.6180 2.6180 2.5720 2.5720 0.0460 1.79%
2025-04-08 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.5720 2.5720 2.5400 2.5400 0.0320 1.26%
2025-04-07 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.5400 2.5400 2.6840 2.6840 -0.1440 -5.37%
2025-04-03 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.6840 2.6840 2.8170 2.8170 -0.1330 -4.72%
2025-04-02 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8170 2.8170 2.7990 2.7990 0.0180 0.64%
2025-04-01 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.7990 2.7990 2.7750 2.7750 0.0240 0.86%
2025-03-31 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.7750 2.7750 2.8160 2.8160 -0.0410 -1.46%
2025-03-28 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8160 2.8160 2.8420 2.8420 -0.0260 -0.91%
2025-03-27 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8420 2.8420 2.8580 2.8580 -0.0160 -0.56%
2025-03-26 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8580 2.8580 2.8970 2.8970 -0.0390 -1.35%
2025-03-25 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8970 2.8970 2.8960 2.8960 0.0010 0.03%
2025-03-24 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8960 2.8960 2.8840 2.8840 0.0120 0.42%
2025-03-21 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8840 2.8840 2.9050 2.9050 -0.0210 -0.72%
2025-03-20 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.9050 2.9050 2.9320 2.9320 -0.0270 -0.92%
2025-03-19 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.9320 2.9320 2.9020 2.9020 0.0300 1.03%
2025-03-18 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.9020 2.9020 2.9240 2.9240 -0.0220 -0.75%
2025-03-17 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.9240 2.9240 2.9190 2.9190 0.0050 0.17%
2025-03-14 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.9190 2.9190 2.8990 2.8990 0.0200 0.69%
2025-03-13 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8990 2.8990 2.9380 2.9380 -0.0390 -1.33%
2025-03-12 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.9380 2.9380 2.9280 2.9280 0.0100 0.34%
2025-03-11 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.9280 2.9280 2.9560 2.9560 -0.0280 -0.95%
2025-03-10 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.9560 2.9560 2.9910 2.9910 -0.0350 -1.17%
2025-03-07 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.9910 2.9910 3.0500 3.0500 -0.0590 -1.93%
2025-03-06 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 3.0500 3.0500 3.0870 3.0870 -0.0370 -1.20%
2025-03-05 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 3.0870 3.0870 3.0570 3.0570 0.0300 0.98%
2025-03-04 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 3.0570 3.0570 3.1300 3.1300 -0.0730 -2.33%
2025-03-03 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 3.1300 3.1300 3.1360 3.1360 -0.0060 -0.19%
2025-02-28 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 3.1360 3.1360 3.1230 3.1230 0.0130 0.42%
2025-02-27 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 3.1230 3.1230 3.1820 3.1820 -0.0590 -1.85%
2025-02-26 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 3.1820 3.1820 3.1270 3.1270 0.0550 1.76%
2025-02-25 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 3.1270 3.1270 3.1440 3.1440 -0.0170 -0.54%
2025-02-24 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 3.1440 3.1440 3.1570 3.1570 -0.0130 -0.41%