建信福澤安泰混合(FOF)A(建信福澤安泰混合(FOF))基金凈值查詢(005217)

今天最新凈值 1.1857 0.0007 0.0600% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1857
成立日期：2017-11-02
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：0.5620億
最近資產(chǎn)：0.67億
基金公司：建信基金
基金經(jīng)理：梁珉王銳姜華王志鵬姚波遠(yuǎn)

近一季建信福澤安泰混合(FOF)A|建信福澤安泰混合(FOF)基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,建信福澤安泰混合(FOF)A(005217)基金累計收益率-1.81%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1885	1.1885	1.1857	1.1857	0.0028	0.24%
2025-05-19	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1857	1.1857	1.1850	1.1850	0.0007	0.06%
2025-05-16	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1862	1.1862	-0.0012	-0.10%
2025-05-15	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1862	1.1862	1.1893	1.1893	-0.0031	-0.26%
2025-05-14	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1893	1.1893	1.1875	1.1875	0.0018	0.15%
2025-05-13	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1884	1.1884	-0.0009	-0.08%
2025-05-12	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1873	1.1873	0.0011	0.09%
2025-05-09	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1909	1.1909	-0.0036	-0.30%
2025-05-08	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1909	1.1909	1.1902	1.1902	0.0007	0.06%
2025-05-07	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1902	1.1902	1.1949	1.1949	-0.0047	-0.39%

2025-05-06	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1949	1.1949	1.1876	1.1876	0.0073	0.61%
2025-04-30	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1876	1.1876	1.1837	1.1837	0.0039	0.33%
2025-04-29	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1813	1.1813	0.0024	0.20%
2025-04-28	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1813	1.1813	1.1830	1.1830	-0.0017	-0.14%
2025-04-25	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1830	1.1830	1.1812	1.1812	0.0018	0.15%
2025-04-24	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1812	1.1812	1.1841	1.1841	-0.0029	-0.24%
2025-04-23	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1841	1.1841	1.1817	1.1817	0.0024	0.20%
2025-04-22	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1817	1.1817	1.1783	1.1783	0.0034	0.29%
2025-04-21	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1783	1.1783	1.1744	1.1744	0.0039	0.33%
2025-04-18	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1744	1.1744	1.1756	1.1756	-0.0012	-0.10%
2025-04-17	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1756	1.1756	1.1750	1.1750	0.0006	0.05%
2025-04-16	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1795	1.1795	-0.0045	-0.38%
2025-04-15	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1795	1.1795	1.1822	1.1822	-0.0027	-0.23%
2025-04-14	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1822	1.1822	1.1782	1.1782	0.0040	0.34%
2025-04-11	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1782	1.1782	1.1697	1.1697	0.0085	0.73%

2025-04-10	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1697	1.1697	1.1608	1.1608	0.0089	0.77%
2025-04-09	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1608	1.1608	1.1528	1.1528	0.0080	0.69%
2025-04-08	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1528	1.1528	1.1640	1.1640	-0.0112	-0.96%
2025-04-07	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1945	1.1945	-0.0305	-2.55%
2025-04-03	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1945	1.1945	1.1965	1.1965	-0.0020	-0.17%
2025-04-02	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1965	1.1965	1.1964	1.1964	0.0001	0.01%
2025-04-01	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1964	1.1964	1.1922	1.1922	0.0042	0.35%
2025-03-31	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1922	1.1922	1.1957	1.1957	-0.0035	-0.29%
2025-03-28	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1957	1.1957	1.1991	1.1991	-0.0034	-0.28%
2025-03-27	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1991	1.1991	1.1970	1.1970	0.0021	0.18%
2025-03-26	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1970	1.1970	1.1964	1.1964	0.0006	0.05%
2025-03-25	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1964	1.1964	1.1985	1.1985	-0.0021	-0.18%
2025-03-24	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1985	1.1985	1.1996	1.1996	-0.0011	-0.09%
2025-03-21	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1996	1.1996	1.2096	1.2096	-0.0100	-0.83%
2025-03-20	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2096	1.2096	1.2108	1.2108	-0.0012	-0.10%
2025-03-19	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2108	1.2108	1.2129	1.2129	-0.0021	-0.17%
2025-03-18	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2089	1.2089	0.0040	0.33%
2025-03-17	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2089	1.2089	1.2121	1.2121	-0.0032	-0.26%
2025-03-14	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2031	1.2031	0.0090	0.75%
2025-03-13	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2031	1.2031	1.2098	1.2098	-0.0067	-0.55%
2025-03-12	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2098	1.2098	1.2103	1.2103	-0.0005	-0.04%
2025-03-11	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2103	1.2103	1.2131	1.2131	-0.0028	-0.23%
2025-03-10	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2131	1.2131	1.2162	1.2162	-0.0031	-0.25%
2025-03-07	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2204	1.2204	-0.0042	-0.34%
2025-03-06	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2204	1.2204	1.2122	1.2122	0.0082	0.68%
2025-03-05	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2122	1.2122	1.2068	1.2068	0.0054	0.45%
2025-03-04	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2068	1.2068	1.2045	1.2045	0.0023	0.19%
2025-03-03	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2045	1.2045	1.2050	1.2050	-0.0005	-0.04%
2025-02-28	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2050	1.2050	1.2176	1.2176	-0.0126	-1.03%
2025-02-27	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2176	1.2176	1.2183	1.2183	-0.0007	-0.06%
2025-02-26	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2183	1.2183	1.2123	1.2123	0.0060	0.49%
2025-02-25	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2123	1.2123	1.2157	1.2157	-0.0034	-0.28%
2025-02-24	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2157	1.2157	1.2189	1.2189	-0.0032	-0.26%

標(biāo)簽云

建信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
上海金E	7.4516	3.11%
建信上海金ETF聯(lián)接A	1.8381	3.02%
建信上海金ETF聯(lián)接C	1.8033	3.02%
建信醫(yī)療健康行業(yè)股票A	1.2680	3.01%
建信醫(yī)療健康行業(yè)股票C	1.2516	3.01%
建信興衡優(yōu)選一年持有期混合C	0.8933	2.78%
建信興衡優(yōu)選一年持有期混合A	0.9041	2.77%
建信健康民生混合A	4.8790	1.84%
建信港股通精選混合A	1.1141	1.51%
建信港股通精選混合C	1.0965	1.51%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
富國智浦穩(wěn)進(jìn)12個月持有混合(FOF)A	1.0150	0.30%
富國智浦穩(wěn)進(jìn)12個月持有混合(FOF)C	1.0015	0.29%
優(yōu)享FOF	0.9778	0.28%
易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0587	0.27%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9426	0.26%
易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)C	1.0480	0.26%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9557	0.25%
建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1885	0.24%
民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF)	0.9919	0.24%
建信福澤安泰混合(FOF)C	1.1848	0.24%

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建信福澤安泰混合(FOF)A(建信福澤安泰混合(FOF))基金凈值查詢(005217)