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博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯(博時(shí)亞太(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(000927)

今天最新凈值 0.1221 0.0003 0.2500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1228 -0.0005 -0.4381%
  • 累計(jì)凈值：0.1231
  • 成立日期：2014-12-03
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：8.6677億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：楊濤 趙憲成 牟星海
近一季博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯|博時(shí)亞太(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯(000927)基金累計(jì)收益率1.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1233 0.1243 0.1221 0.1231 0.0012 0.98%
2025-05-20 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1221 0.1231 0.1218 0.1228 0.0003 0.25%
2025-05-19 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1218 0.1228 0.1225 0.1235 -0.0007 -0.57%
2025-05-16 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1225 0.1235 0.1226 0.1236 -0.0001 -0.08%
2025-05-15 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1226 0.1236 0.1224 0.1234 0.0002 0.16%
2025-05-14 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1224 0.1234 0.1206 0.1216 0.0018 1.49%
2025-05-13 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1206 0.1216 0.1207 0.1217 -0.0001 -0.08%
2025-05-12 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1207 0.1217 0.1193 0.1203 0.0014 1.17%
2025-05-09 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1193 0.1203 0.1185 0.1195 0.0008 0.68%
2025-05-08 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1185 0.1195 0.1179 0.1189 0.0006 0.51%
2025-05-07 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1179 0.1189 0.1175 0.1185 0.0004 0.34%
2025-05-06 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1175 0.1185 0.1136 0.1146 0.0039 3.43%
2025-04-30 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1136 0.1146 0.1131 0.1141 0.0005 0.44%
2025-04-29 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1131 0.1141 0.1119 0.1129 0.0012 1.07%
2025-04-28 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1119 0.1129 0.1121 0.1131 -0.0002 -0.18%
2025-04-25 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1121 0.1131 0.1092 0.1102 0.0029 2.66%
2025-04-24 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1092 0.1102 0.1090 0.1100 0.0002 0.18%
2025-04-23 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1090 0.1100 0.1059 0.1069 0.0031 2.93%
2025-04-22 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1059 0.1069 0.1064 0.1074 -0.0005 -0.47%
2025-04-21 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1064 0.1074 0.1073 0.1083 -0.0009 -0.84%
2025-04-18 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1073 0.1083 0.1071 0.1081 0.0002 0.19%
2025-04-17 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1071 0.1081 0.1061 0.1071 0.0010 0.94%
2025-04-16 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1061 0.1071 0.1083 0.1093 -0.0022 -2.03%
2025-04-15 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1083 0.1093 0.1071 0.1081 0.0012 1.12%
2025-04-14 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1071 0.1081 0.1056 0.1066 0.0015 1.42%
2025-04-11 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1056 0.1066 0.1043 0.1053 0.0013 1.25%
2025-04-10 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1043 0.1053 0.0978 0.0988 0.0065 6.65%
2025-04-09 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.0978 0.0988 0.1005 0.1015 -0.0027 -2.69%
2025-04-08 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1005 0.1015 0.0996 0.1006 0.0009 0.90%
2025-04-07 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.0996 0.1006 0.1099 0.1109 -0.0103 -9.37%
2025-04-03 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1099 0.1109 0.1110 0.1120 -0.0011 -0.99%
2025-04-02 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1110 0.1120 0.1110 0.1120 0.0000 0.00%
2025-04-01 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1110 0.1120 0.1099 0.1109 0.0011 1.00%
2025-03-31 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1099 0.1109 0.1141 0.1151 -0.0042 -3.68%
2025-03-28 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1141 0.1151 0.1161 0.1171 -0.0020 -1.72%
2025-03-27 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1161 0.1171 0.1171 0.1181 -0.0010 -0.85%
2025-03-26 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1171 0.1181 0.1162 0.1172 0.0009 0.77%
2025-03-25 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1162 0.1172 0.1166 0.1176 -0.0004 -0.34%
2025-03-24 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1166 0.1176 0.1175 0.1185 -0.0009 -0.77%
2025-03-21 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1175 0.1185 0.1180 0.1190 -0.0005 -0.42%
2025-03-20 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1180 0.1190 0.1176 0.1186 0.0004 0.34%
2025-03-19 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1176 0.1186 0.1178 0.1188 -0.0002 -0.17%
2025-03-18 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1178 0.1188 0.1165 0.1175 0.0013 1.12%
2025-03-17 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1165 0.1175 0.1157 0.1167 0.0008 0.69%
2025-03-14 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1157 0.1167 0.1145 0.1155 0.0012 1.05%
2025-03-13 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1145 0.1155 0.1151 0.1161 -0.0006 -0.52%
2025-03-12 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1151 0.1161 0.1153 0.1163 -0.0002 -0.17%
2025-03-11 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1153 0.1163 0.1158 0.1168 -0.0005 -0.43%
2025-03-10 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1158 0.1168 0.1167 0.1177 -0.0009 -0.77%
2025-03-07 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1167 0.1177 0.1186 0.1196 -0.0019 -1.60%
2025-03-06 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1186 0.1196 0.1173 0.1183 0.0013 1.11%
2025-03-05 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1173 0.1183 0.1158 0.1168 0.0015 1.30%
2025-03-04 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1158 0.1168 0.1160 0.1170 -0.0002 -0.17%
2025-03-03 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1160 0.1170 0.1165 0.1175 -0.0005 -0.43%
2025-02-28 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1165 0.1175 0.1195 0.1205 -0.0030 -2.51%
2025-02-27 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1195 0.1205 0.1203 0.1213 -0.0008 -0.67%
2025-02-26 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1203 0.1213 0.1196 0.1206 0.0007 0.59%
2025-02-25 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1196 0.1206 0.1216 0.1226 -0.0020 -1.64%
2025-02-24 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1216 0.1226 0.1216 0.1226 0.0000 0.00%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%