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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 009004 海富通中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.7097 1.7097 1.7251 1.7251 -0.0154 -0.89% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.7845 1.7845 1.8006 1.8006 -0.0161 -0.89% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8880 1.7280 0.8960 1.7360 -0.0080 -0.89% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165516 中信保誠周期LOF 4.3322 5.4712 4.3713 5.5103 -0.0391 -0.89% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 290014 泰信現(xiàn)代 1.2220 1.2820 1.2330 1.2930 -0.0110 -0.89% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1228 3.1228 3.1509 3.1509 -0.0281 -0.89% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 481010 工銀中小盤混合 2.6590 2.6590 2.6830 2.6830 -0.0240 -0.89% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519034 海富通中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.7319 1.7319 1.7474 1.7474 -0.0155 -0.89% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 540003 匯豐策略A 3.0811 3.7211 3.1087 3.7487 -0.0276 -0.89% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 1.2300 1.7650 1.2410 1.7760 -0.0110 -0.89% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 690011 民生成長 2.5750 2.5750 2.5980 2.5980 -0.0230 -0.89% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.1150 2.1150 2.1343 2.1343 -0.0193 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160223 創(chuàng)業(yè)板LOF 1.1498 1.1498 1.1603 1.1603 -0.0105 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160637 創(chuàng)業(yè)板LOF基金 0.9638 0.6475 0.9726 0.6511 -0.0088 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161022 富國創(chuàng)業(yè)板 0.7529 1.7030 0.7597 1.7055 -0.0068 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162607 景順資源LOF 0.4400 3.2680 0.4440 3.2720 -0.0040 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.2255 2.1215 1.2366 2.1326 -0.0111 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217012 招商領(lǐng)先 1.6490 1.9490 1.6640 1.9640 -0.0150 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9910 3.9460 1.0000 3.9550 -0.0090 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.7560 2.2350 1.7720 2.2510 -0.0160 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 1.2833 1.2833 1.2949 1.2949 -0.0116 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 502056 醫(yī)療基金 0.6359 0.6843 0.6417 0.6898 -0.0058 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8436 0.8436 0.8513 0.8513 -0.0077 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001759 嘉實(shí)成長增強(qiáng)混合 1.4350 1.4350 1.4480 1.4480 -0.0130 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3050 3.3050 3.3350 3.3350 -0.0300 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 2.1123 2.1123 2.1314 2.1314 -0.0191 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004744 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 2.0745 2.0745 2.0934 2.0934 -0.0189 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005169 華泰保興策略精選A 0.8694 1.1094 0.8773 1.1173 -0.0079 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005170 華泰保興策略精選C 0.8564 1.0964 0.8642 1.1042 -0.0078 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005287 海富通創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)C 1.2083 1.4979 1.2193 1.5089 -0.0110 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005288 海富通創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)A 1.2491 1.5387 1.2605 1.5501 -0.0114 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005493 鑫元價(jià)值精選A 1.1584 1.1584 1.1689 1.1689 -0.0105 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005543 銀華心誠靈活配置混合A 1.5154 1.7454 1.5292 1.7592 -0.0138 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005873 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.3798 1.3798 1.3923 1.3923 -0.0125 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3489 1.3489 1.3611 1.3611 -0.0122 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006009 國融融銀A 0.3746 0.4246 0.3780 0.4280 -0.0034 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.4977 2.4977 2.5203 2.5203 -0.0226 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006733 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.7820 1.7820 1.7981 1.7981 -0.0161 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.1965 1.3965 1.2074 1.4074 -0.0109 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.1767 1.3767 1.1874 1.3874 -0.0107 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1494 1.1494 1.1598 1.1598 -0.0104 -0.90% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革 1.4150 1.4150 1.4280 1.4280 -0.0130 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001518 萬家瑞興A 1.0603 1.7003 1.0700 1.7100 -0.0097 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8238 0.8238 0.8314 0.8314 -0.0076 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002350 華安安華靈活配置混合A 1.5737 1.5737 1.5882 1.5882 -0.0145 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003115 光大誠鑫A 1.3452 1.5494 1.3575 1.5617 -0.0123 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003116 光大誠鑫C 1.3312 1.5352 1.3434 1.5474 -0.0122 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0565 1.0565 1.0662 1.0662 -0.0097 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004394 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu) 1.3996 1.3996 1.4124 1.4124 -0.0128 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8424 0.8424 0.8501 0.8501 -0.0077 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005089 嘉實(shí)新添輝定期混合C 0.8046 0.8046 0.8120 0.8120 -0.0074 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005494 鑫元價(jià)值精選C 1.1140 1.1140 1.1242 1.1242 -0.0102 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.2952 1.2952 1.3071 1.3071 -0.0119 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006533 易方達(dá)科融混合 2.9646 2.9646 2.9919 2.9919 -0.0273 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 1.3136 1.3536 1.3257 1.3657 -0.0121 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007047 長城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2015 1.2515 1.2125 1.2625 -0.0110 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007590 華寶綠色領(lǐng)先股票 1.1674 1.1674 1.1781 1.1781 -0.0107 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007664 永贏創(chuàng)業(yè)板A 1.1340 1.3540 1.1444 1.3644 -0.0104 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007665 永贏創(chuàng)業(yè)板C 1.1382 1.3482 1.1486 1.3586 -0.0104 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007876 國融融興混合C 0.5659 0.5659 0.5711 0.5711 -0.0052 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008066 匯添富中盤積極成長混合C 0.9752 0.9752 0.9842 0.9842 -0.0090 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2658 1.2658 1.2774 1.2774 -0.0116 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008113 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2385 1.2385 1.2499 1.2499 -0.0114 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.4780 1.4780 1.4916 1.4916 -0.0136 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.4550 1.4550 1.4684 1.4684 -0.0134 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 009013 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1259 1.1259 1.1362 1.1362 -0.0103 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070013 嘉實(shí)研究精選混合A 1.0940 3.0600 1.1040 3.0700 -0.0100 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161123 并購重組LOF 1.2135 0.4928 1.2247 0.4968 -0.0112 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162412 醫(yī)療基金LOF 0.5657 0.4497 0.5709 0.4519 -0.0052 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.4120 2.3350 1.4250 2.3560 -0.0130 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.8144 2.2044 1.8311 2.2211 -0.0167 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 210009 金鷹核心資源混合A 2.0387 2.1387 2.0574 2.1574 -0.0187 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.0740 2.4290 2.0931 2.4481 -0.0191 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 501098 科創(chuàng)建信 1.1389 1.1389 1.1494 1.1494 -0.0105 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 2.0860 2.4430 2.1051 2.4621 -0.0191 -0.91% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.7500 2.3620 0.7570 2.3690 -0.0070 -0.92% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 164905 交銀新能 0.9275 0.9741 0.9361 0.9832 -0.0086 -0.92% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.9195 1.9195 1.9373 1.9373 -0.0178 -0.92% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519918 華夏興和混合A 2.6900 4.9220 2.7150 4.9450 -0.0250 -0.92% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000126 招商安潤靈活配置混合A 1.8115 2.1555 1.8283 2.1723 -0.0168 -0.92% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.8630 0.8630 0.8710 0.8710 -0.0080 -0.92% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.8610 0.8610 0.8690 0.8690 -0.0080 -0.92% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001219 摩根動(dòng)態(tài)多因子混合A 0.9964 0.9964 1.0057 1.0057 -0.0093 -0.92% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0696 1.0696 1.0795 1.0795 -0.0099 -0.92% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002686 中歐豐泓滬港深靈活配置混合C 1.1033 1.4523 1.1136 1.4626 -0.0103 -0.92% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002945 大成盛世精選混合A 1.9370 1.9370 1.9550 1.9550 -0.0180 -0.92% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2491 1.2491 1.2607 1.2607 -0.0116 -0.92% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005618 融通紅利機(jī)會(huì)主題精選靈活配置混合A 1.5424 1.5424 1.5567 1.5567 -0.0143 -0.92% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.2322 1.2322 1.2436 1.2436 -0.0114 -0.92% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006371 長安鑫盈混合A 1.5450 1.5450 1.5594 1.5594 -0.0144 -0.92% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5533 1.5533 1.5677 1.5677 -0.0144 -0.92% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 1.5164 1.5164 1.5305 1.5305 -0.0141 -0.92% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007875 國融融興混合A 0.5724 0.5724 0.5777 0.5777 -0.0053 -0.92% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 009046 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板A 1.2484 1.2484 1.2600 1.2600 -0.0116 -0.92% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 009047 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板C 1.2324 1.2324 1.2438 1.2438 -0.0114 -0.92% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7566 0.7566 0.7636 0.7636 -0.0070 -0.92% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001184 易方達(dá)新常態(tài) 0.5340 0.5340 0.5390 0.5390 -0.0050 -0.93% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001306 中歐永裕A 1.2266 1.2266 1.2381 1.2381 -0.0115 -0.93% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001307 中歐永裕C 1.1333 1.1333 1.1439 1.1439 -0.0106 -0.93% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1724 1.1724 1.1834 1.1834 -0.0110 -0.93% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001672 國壽安保智慧生活股票A 1.3890 2.1960 1.4020 2.2090 -0.0130 -0.93% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002685 中歐豐泓滬港深靈活配置混合A 1.1460 1.5350 1.1567 1.5457 -0.0107 -0.93% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1261 1.1261 1.1367 1.1367 -0.0106 -0.93% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1146 1.1146 1.1251 1.1251 -0.0105 -0.93% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005619 融通紅利機(jī)會(huì)主題精選靈活配置混合C 1.4862 1.4862 1.5001 1.5001 -0.0139 -0.93% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006372 長安鑫盈混合C 1.4844 1.4844 1.4983 1.4983 -0.0139 -0.93% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 0.9282 0.9282 0.9369 0.9369 -0.0087 -0.93% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008065 匯添富中盤積極成長混合A 1.0060 1.0060 1.0154 1.0154 -0.0094 -0.93% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 009300 西部利得中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.5320 1.5320 1.5464 1.5464 -0.0144 -0.93% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161724 煤炭等權(quán)LOF 1.8037 1.2823 1.8207 1.2936 -0.0170 -0.93% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 420005 天弘周期策略混合A 1.8782 2.2492 1.8958 2.2668 -0.0176 -0.93% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 502000 500增強(qiáng) 1.5632 1.0068 1.5779 1.0155 -0.0147 -0.93% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519139 海富通滬港深混合A 1.5136 1.5136 1.5278 1.5278 -0.0142 -0.93% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 168002 國壽精選LOF 1.5462 1.5962 1.5609 1.6109 -0.0147 -0.94% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 360013 光大添益A 1.0520 2.0000 1.0620 2.0100 -0.0100 -0.94% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000926 中信建投睿信A 0.6537 0.6537 0.6599 0.6599 -0.0062 -0.94% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.8558 0.8558 0.8639 0.8639 -0.0081 -0.94% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0530 1.0530 1.0630 1.0630 -0.0100 -0.94% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.6700 3.7450 3.7050 3.7800 -0.0350 -0.94% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001955 中歐養(yǎng)老混合A 2.8147 2.8147 2.8414 2.8414 -0.0267 -0.94% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002681 金鷹元和混合A 1.1266 1.9736 1.1373 1.9843 -0.0107 -0.94% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002682 金鷹元和混合C 1.0710 1.8960 1.0812 1.9062 -0.0102 -0.94% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003292 嘉實(shí)優(yōu)勢(shì)成長混合A 1.1580 1.1580 1.1690 1.1690 -0.0110 -0.94% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.6577 1.6577 1.6734 1.6734 -0.0157 -0.94% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004676 中信建投睿信C 0.6769 0.6769 0.6833 0.6833 -0.0064 -0.94% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004895 華商鑫安混合 1.7880 1.9140 1.8050 1.9310 -0.0170 -0.94% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005821 萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A 1.3595 2.3995 1.3724 2.4124 -0.0129 -0.94% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007349 華夏科技創(chuàng)新混合A 1.2046 1.2046 1.2160 1.2160 -0.0114 -0.94% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.0229 1.0229 1.0326 1.0326 -0.0097 -0.94% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.1680 1.1680 1.1792 1.1792 -0.0112 -0.95% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001297 平安智慧 0.6240 0.6240 0.6300 0.6300 -0.0060 -0.95% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.4343 1.4343 1.4481 1.4481 -0.0138 -0.95% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003646 創(chuàng)金合信中證1000A 1.6267 1.6267 1.6423 1.6423 -0.0156 -0.95% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004221 長信量化先鋒混合C 1.3500 1.6500 1.3630 1.6630 -0.0130 -0.95% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004249 安信中國制造混合A 1.8216 1.8216 1.8390 1.8390 -0.0174 -0.95% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.1511 1.1511 1.1621 1.1621 -0.0110 -0.95% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006879 華安智能生活混合A 2.1520 2.1520 2.1726 2.1726 -0.0206 -0.95% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007066 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A 1.2882 1.2882 1.3005 1.3005 -0.0123 -0.95% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2643 1.2643 1.2764 1.2764 -0.0121 -0.95% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007350 華夏科技創(chuàng)新混合C 1.1622 1.1622 1.1733 1.1733 -0.0111 -0.95% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板低波價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2985 1.2985 1.3109 1.3109 -0.0124 -0.95% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007473 華夏創(chuàng)業(yè)板低波價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2681 1.2681 1.2803 1.2803 -0.0122 -0.95% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 0.9841 0.9841 0.9935 0.9935 -0.0094 -0.95% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040001 華安創(chuàng)新 0.9400 4.5790 0.9490 4.6180 -0.0090 -0.95% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 360014 光大添益C 1.0450 1.9490 1.0550 1.9590 -0.0100 -0.95% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 501046 財(cái)通福鑫 1.8130 1.8130 1.8303 1.8303 -0.0173 -0.95% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 501092 交銀瑞思 1.1204 1.1204 1.1312 1.1312 -0.0108 -0.95% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519983 長信量化先鋒混合A 1.5610 2.4110 1.5760 2.4260 -0.0150 -0.95% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 168701 金融科技LOF 1.0391 1.0391 1.0492 1.0492 -0.0101 -0.96% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.5112 5.0212 2.5356 5.0456 -0.0244 -0.96% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3084 1.3084 1.3211 1.3211 -0.0127 -0.96% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9300 0.9300 0.9390 0.9390 -0.0090 -0.96% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001864 中海長三角 2.9000 2.9000 2.9280 2.9280 -0.0280 -0.96% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003647 創(chuàng)金合信中證1000C 1.5969 1.5969 1.6123 1.6123 -0.0154 -0.96% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004532 民生加銀港股通高股息A 1.1054 1.1054 1.1161 1.1161 -0.0107 -0.96% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0837 1.0837 1.0942 1.0942 -0.0105 -0.96% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.4998 1.4998 1.5143 1.5143 -0.0145 -0.96% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.3889 1.3889 1.4023 1.4023 -0.0134 -0.96% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.3752 1.3752 1.3885 1.3885 -0.0133 -0.96% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9210 1.0410 0.9300 1.0500 -0.0090 -0.97% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003642 長盛盛豐混合C 1.2314 1.2794 1.2435 1.2915 -0.0121 -0.97% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004148 圓信永豐多策略 1.6211 1.6211 1.6370 1.6370 -0.0159 -0.97% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004194 招商中證1000指數(shù)A 1.6195 1.6195 1.6353 1.6353 -0.0158 -0.97% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004195 招商中證1000指數(shù)C 1.5849 1.5849 1.6005 1.6005 -0.0156 -0.97% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9264 0.9264 0.9355 0.9355 -0.0091 -0.97% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 1.5484 1.5484 1.5635 1.5635 -0.0151 -0.97% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 1.4758 1.4758 1.4902 1.4902 -0.0144 -0.97% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007291 匯豐港股通雙核混合 1.3536 1.3536 1.3669 1.3669 -0.0133 -0.97% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040015 華安動(dòng)態(tài)A 3.5550 4.1680 3.5900 4.2030 -0.0350 -0.97% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050009 博時(shí)新興 0.9160 4.0070 0.9250 4.0400 -0.0090 -0.97% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163804 中銀收益 1.2438 4.2235 1.2560 4.2357 -0.0122 -0.97% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 168702 金融科C 1.0128 1.0128 1.0227 1.0227 -0.0099 -0.97% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 210008 金鷹策略配置混合 1.3425 1.9425 1.3556 1.9556 -0.0131 -0.97% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 213003 寶盈策略增長混合 0.9291 2.2291 0.9382 2.2382 -0.0091 -0.97% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 960012 中銀收益H 1.2455 2.6297 1.2577 2.6419 -0.0122 -0.97% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050022 博時(shí)回報(bào) 1.6594 2.5313 1.6758 2.5477 -0.0164 -0.98% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.3190 1.9190 1.3320 1.9320 -0.0130 -0.98% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110013 易方達(dá)科翔 3.9430 10.5630 3.9820 10.6150 -0.0390 -0.98% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161721 地產(chǎn)基金 0.3231 1.1354 0.3263 1.1374 -0.0032 -0.98% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163822 中銀主題策略混合A 3.7230 3.8230 3.7600 3.8600 -0.0370 -0.98% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 270028 廣發(fā)制造A 3.9230 4.7800 3.9620 4.8190 -0.0390 -0.98% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 501005 精準(zhǔn)醫(yī)療 0.8551 0.8551 0.8636 0.8636 -0.0085 -0.98% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519197 萬家頤達(dá)A 1.0312 1.1872 1.0414 1.1974 -0.0102 -0.98% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健 1.8160 1.8160 1.8340 1.8340 -0.0180 -0.98% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 1.3100 1.7470 1.3230 1.7600 -0.0130 -0.98% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì) 3.2190 3.2190 3.2510 3.2510 -0.0320 -0.98% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001558 天弘醫(yī)療健康A(chǔ) 1.3576 1.3576 1.3710 1.3710 -0.0134 -0.98% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001559 天弘醫(yī)療健康C 1.3096 1.3096 1.3226 1.3226 -0.0130 -0.98% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9120 0.9840 0.9210 0.9930 -0.0090 -0.98% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003641 長盛盛豐混合A 1.2702 1.3412 1.2828 1.3538 -0.0126 -0.98% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003751 萬家瑞隆A 1.5254 1.5254 1.5405 1.5405 -0.0151 -0.98% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004050 華夏新錦升混合A 0.8729 1.2671 0.8815 1.2757 -0.0086 -0.98% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004051 華夏新錦升混合C 0.8713 0.8713 0.8799 0.8799 -0.0086 -0.98% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005297 南華豐淳混合C 1.4035 1.5751 1.4174 1.5890 -0.0139 -0.98% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006122 華安低碳生活混合A 2.4370 2.4370 2.4610 2.4610 -0.0240 -0.98% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006568 國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 1.9253 1.9623 1.9444 1.9814 -0.0191 -0.98% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6922 0.6922 0.6991 0.6991 -0.0069 -0.99% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.6788 0.6788 0.6856 0.6856 -0.0068 -0.99% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003165 鵬華弘嘉混合A 2.4360 2.4360 2.4603 2.4603 -0.0243 -0.99% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003166 鵬華弘嘉混合C 2.3932 2.3932 2.4172 2.4172 -0.0240 -0.99% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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