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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 008899 國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0258 1.0258 1.0394 1.0394 -0.0136 -1.31% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 009067 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接A 1.5939 1.5939 1.6150 1.6150 -0.0211 -1.31% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 009068 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接C 1.5697 1.5697 1.5906 1.5906 -0.0209 -1.31% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A 0.7450 0.7450 0.7550 0.7550 -0.0100 -1.32% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 005517 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A 0.8927 0.8927 0.9046 0.9046 -0.0119 -1.32% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.8602 0.8602 0.8717 0.8717 -0.0115 -1.32% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.1950 1.1950 1.2111 1.2111 -0.0161 -1.33% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 005438 易方達(dá)易百智能量化策略C 1.1691 1.1691 1.1848 1.1848 -0.0157 -1.33% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 007713 華富科技動(dòng)能混合A 1.3426 1.3926 1.3607 1.4107 -0.0181 -1.33% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 020001 國(guó)泰金鷹 1.0653 4.9901 1.0797 5.0045 -0.0144 -1.33% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 161028 新能源車(chē)LOF 0.8090 1.1890 0.8200 1.1960 -0.0110 -1.34% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 161729 招商瑞利LOF 2.1055 2.1055 2.1342 2.1342 -0.0287 -1.34% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 501015 財(cái)通升級(jí)混合LOF 1.2490 1.2490 1.2660 1.2660 -0.0170 -1.34% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.0587 1.0587 1.0731 1.0731 -0.0144 -1.34% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 002168 嘉實(shí)智能汽車(chē)股票 2.0620 2.0620 2.0900 2.0900 -0.0280 -1.34% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.0757 1.0757 1.0903 1.0903 -0.0146 -1.34% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 000794 寶盈睿豐A 2.4790 2.4790 2.5130 2.5130 -0.0340 -1.35% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 501097 科創(chuàng)國(guó)壽 0.9758 0.9758 0.9893 0.9893 -0.0135 -1.36% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.5090 1.8740 1.5298 1.8948 -0.0208 -1.36% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.2598 1.2598 1.2772 1.2772 -0.0174 -1.36% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造混合A 1.0962 1.0962 1.1114 1.1114 -0.0152 -1.37% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 008370 國(guó)泰研究精選兩年持有期混合 1.7354 1.7354 1.7595 1.7595 -0.0241 -1.37% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 110002 易基策略 3.2440 5.2270 3.2890 5.2720 -0.0450 -1.37% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 270005 廣發(fā)聚豐A 0.4993 4.8929 0.5063 4.9246 -0.0070 -1.38% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 519097 新華中小市值 2.4736 3.2356 2.5083 3.2703 -0.0347 -1.38% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 168501 產(chǎn)業(yè)升級(jí) 1.0762 1.0762 1.0914 1.0914 -0.0152 -1.39% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 169104 東方紅睿滿LOF 1.4910 1.8420 1.5120 1.8630 -0.0210 -1.39% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 3.2540 3.4540 3.3000 3.5000 -0.0460 -1.39% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 001056 北信健康 1.0650 1.0650 1.0800 1.0800 -0.0150 -1.39% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 002770 安信新回報(bào)A 2.3943 2.4443 2.4281 2.4781 -0.0338 -1.39% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 002771 安信新回報(bào)C 2.3490 2.3990 2.3822 2.4322 -0.0332 -1.39% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 004374 華泰保興吉年豐A 1.6919 1.7869 1.7157 1.8107 -0.0238 -1.39% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 004375 華泰保興吉年豐C 1.6616 1.7566 1.6850 1.7800 -0.0234 -1.39% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.6901 1.7781 1.7139 1.8019 -0.0238 -1.39% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 001215 博時(shí)滬港深A(yù) 1.0560 1.0560 1.0710 1.0710 -0.0150 -1.40% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 002083 新華鑫動(dòng)力A 1.3300 1.3300 1.3489 1.3489 -0.0189 -1.40% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 002084 新華鑫動(dòng)力C 1.3173 1.3173 1.3360 1.3360 -0.0187 -1.40% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 005522 -0.0161 -1.40% 2025-05-22 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 2.6830 3.0320 2.7210 3.0700 -0.0380 -1.40% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 002555 博時(shí)滬港深C 1.0500 1.0500 1.0650 1.0650 -0.0150 -1.41% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 005228 匯添富港股通專(zhuān)注成長(zhǎng) 0.7042 0.7042 0.7143 0.7143 -0.0101 -1.41% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 2.4798 2.4798 2.5153 2.5153 -0.0355 -1.41% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 112002 易策二號(hào) 0.7660 3.4000 0.7770 3.4110 -0.0110 -1.42% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.2188 1.2785 1.2363 1.2960 -0.0175 -1.42% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 008274 大成行業(yè)先鋒混合A 1.1160 1.1160 1.1321 1.1321 -0.0161 -1.42% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 008275 大成行業(yè)先鋒混合C 1.0933 1.0933 1.1091 1.1091 -0.0158 -1.42% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 004223 金信多策略精選混合A 1.5096 2.2775 1.5315 2.2994 -0.0219 -1.43% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8539 1.1539 0.8664 1.1664 -0.0125 -1.44% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 530016 建信恒穩(wěn) 2.5060 2.6060 2.5430 2.6430 -0.0370 -1.45% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.1174 1.1174 1.1338 1.1338 -0.0164 -1.45% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 008128 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型A 0.7885 1.2807 0.8001 1.2923 -0.0116 -1.45% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4420 2.4420 2.4780 2.4780 -0.0360 -1.45% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5040 2.5040 2.5410 2.5410 -0.0370 -1.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 2.0811 2.7305 2.1119 2.7613 -0.0308 -1.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.7642 1.7642 1.7903 1.7903 -0.0261 -1.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.7047 1.7047 1.7299 1.7299 -0.0252 -1.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 005904 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A 1.5527 1.9427 1.5757 1.9657 -0.0230 -1.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)(LOF)C 1.1013 1.1013 1.1176 1.1176 -0.0163 -1.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 007012 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式A 0.6422 1.5660 0.6517 1.5755 -0.0095 -1.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 007013 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式C 0.6294 1.5329 0.6387 1.5422 -0.0093 -1.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 008129 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型C 0.7648 1.2523 0.7761 1.2636 -0.0113 -1.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 501311 新經(jīng)濟(jì)HK 1.1230 1.1230 1.1397 1.1397 -0.0167 -1.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 005905 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C 1.4966 1.8786 1.5189 1.9009 -0.0223 -1.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9156 0.9156 0.9294 0.9294 -0.0138 -1.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.0831 6.7189 1.0995 6.7844 -0.0164 -1.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 005104 富榮福康混合A 0.9554 0.9554 0.9699 0.9699 -0.0145 -1.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.0974 1.0974 1.1140 1.1140 -0.0166 -1.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 006924 前海開(kāi)源滬港深非周期股票C 1.0814 1.0814 1.0978 1.0978 -0.0164 -1.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 005105 富榮?？祷旌螩 0.9415 0.9415 0.9558 0.9558 -0.0143 -1.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 3.7860 4.4160 3.8440 4.4740 -0.0580 -1.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 001972 前海開(kāi)源滬港深智慧生活混合 1.1650 1.1650 1.1830 1.1830 -0.0180 -1.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 2.2670 2.5470 2.3020 2.5820 -0.0350 -1.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 671030 西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票A 2.4300 2.4300 2.4676 2.4676 -0.0376 -1.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 006181 格林伯銳靈活配置A 0.7653 0.7653 0.7772 0.7772 -0.0119 -1.53% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 006182 格林伯銳靈活配置C 0.7568 0.7568 0.7686 0.7686 -0.0118 -1.54% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 1.6293 1.6293 1.6554 1.6554 -0.0261 -1.58% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.5686 2.2166 1.5940 2.2420 -0.0254 -1.59% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 000976 長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3611 2.3611 2.3996 2.3996 -0.0385 -1.60% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選A 1.5628 1.5628 1.5883 1.5883 -0.0255 -1.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理LOF 1.2014 1.5508 1.2211 1.5705 -0.0197 -1.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 002148 國(guó)壽安保穩(wěn)惠混合 0.9383 1.3199 0.9538 1.3354 -0.0155 -1.63% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 519005 海富通股票混合 0.8645 2.8135 0.8788 2.8278 -0.0143 -1.63% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 001645 國(guó)泰大健康股票A 1.9070 2.4990 1.9390 2.5310 -0.0320 -1.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.4361 1.4361 1.4604 1.4604 -0.0243 -1.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.9527 1.9527 1.9859 1.9859 -0.0332 -1.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 1.3616 1.3616 1.3848 1.3848 -0.0232 -1.68% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.5474 1.5474 1.5743 1.5743 -0.0269 -1.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.4873 1.4873 1.5132 1.5132 -0.0259 -1.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.3177 1.3177 1.3406 1.3406 -0.0229 -1.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 006252 永贏消費(fèi)主題A 1.7136 1.7136 1.7436 1.7436 -0.0300 -1.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 006253 永贏消費(fèi)主題C 1.6892 1.6892 1.7188 1.7188 -0.0296 -1.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 006969 圓信永豐高端制造 1.7035 1.7035 1.7333 1.7333 -0.0298 -1.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 002415 融通通盈靈活配置混合 1.0105 1.0105 1.0283 1.0283 -0.0178 -1.73% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 008234 光大保德信消費(fèi)股票A 1.0900 1.0900 1.1093 1.1093 -0.0193 -1.74% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 217020 招商安達(dá) 1.5140 1.8119 1.5411 1.8390 -0.0271 -1.76% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 001965 圓信永豐興源A 1.9365 1.9365 1.9712 1.9712 -0.0347 -1.76% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 001966 圓信永豐興源C 1.9210 1.9210 1.9554 1.9554 -0.0344 -1.76% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 001888 中歐盛世E 1.9208 3.1498 1.9555 3.1845 -0.0347 -1.77% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 166011 中歐盛世LOF 1.9125 3.1415 1.9471 3.1761 -0.0346 -1.78% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 166025 中歐遠(yuǎn)見(jiàn)定開(kāi) 0.7932 1.4249 0.8076 1.4393 -0.0144 -1.78% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 004233 中歐盛世C 1.8062 1.8062 1.8389 1.8389 -0.0327 -1.78% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 004266 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 1.4114 1.5004 1.4370 1.5260 -0.0256 -1.78% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 007101 中歐遠(yuǎn)見(jiàn)兩年定期開(kāi)放混合C 0.7615 1.3922 0.7754 1.4061 -0.0139 -1.79% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.2143 1.2143 1.2367 1.2367 -0.0224 -1.81% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1876 1.1876 1.2095 1.2095 -0.0219 -1.81% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 673120 西部利得新富混合A 1.0780 1.3670 1.0980 1.3870 -0.0200 -1.82% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.6070 2.0411 1.6369 2.0694 -0.0299 -1.83% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0070 2.4470 1.0262 2.4662 -0.0192 -1.87% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 005241 中歐時(shí)代智慧混合A 1.7499 1.8505 1.7845 1.8851 -0.0346 -1.94% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 005242 中歐時(shí)代智慧混合C 1.6460 1.7466 1.6785 1.7791 -0.0325 -1.94% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.2005 1.4555 1.2250 1.4800 -0.0245 -2.00% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.1405 1.3795 1.1638 1.4028 -0.0233 -2.00% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 519029 華夏穩(wěn)增 2.7940 3.5990 2.8550 3.6600 -0.0610 -2.14% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 0.9375 1.1155 0.9582 1.1362 -0.0207 -2.16% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 0.9198 0.9198 0.9401 0.9401 -0.0203 -2.16% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 501188 添富精選 0.7638 0.7638 0.7824 0.7824 -0.0186 -2.38% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 398021 中海能源 0.5333 1.0813 0.5465 1.0945 -0.0132 -2.42% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 008997 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9909 0.9909 1.0170 1.0170 -0.0261 -2.57% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 008998 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 0.9711 0.9711 0.9967 0.9967 -0.0256 -2.57% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 673020 西部成長(zhǎng) 1.8149 1.8149 1.8636 1.8636 -0.0487 -2.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 008050 同泰慧擇混合A 0.6717 0.6717 0.6903 0.6903 -0.0186 -2.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 008051 同泰慧擇混合C 0.6571 0.6571 0.6753 0.6753 -0.0182 -2.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2819 1.2819 1.3321 1.3321 -0.0502 -3.77% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.2587 1.2587 1.3080 1.3080 -0.0493 -3.77% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 007770 同泰開(kāi)泰混合A 0.9659 0.9659 1.0276 1.0276 -0.0617 -6.00% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 007771 同泰開(kāi)泰混合C 0.9432 0.9432 1.0036 1.0036 -0.0604 -6.02% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5681 0.5681 0.5377 0.5377 0.0304 5.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5789 0.5789 0.5480 0.5480 0.0309 5.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)混合人民幣 1.2201 1.2201 1.1932 1.1932 0.0269 2.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1366 0.1366 0.1336 0.1336 0.0030 2.25% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)混合美元 0.1696 0.1696 0.1659 0.1659 0.0037 2.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合(QDII)A人民幣 0.9825 0.9825 0.9611 0.9611 0.0214 2.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.9970 1.1470 0.9780 1.1280 0.0190 1.94% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII) 3.0410 3.5760 2.9850 3.5200 0.0560 1.88% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 241001 華寶海外中國(guó)混合 1.3220 1.3220 1.2990 1.2990 0.0230 1.77% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1657 1.1657 1.1467 1.1467 0.0190 1.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.6770 1.6770 1.6500 1.6500 0.0270 1.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.2331 0.2331 0.2294 0.2294 0.0037 1.61% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 2.6479 2.6064 2.6064 0.0415 1.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.4344 1.4344 1.4130 1.4130 0.0214 1.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7550 0.7570 0.7450 0.7470 0.0100 1.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 160125 南方香港LOF 1.5183 1.6083 1.4988 1.5888 0.0195 1.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 001691 南方香港成長(zhǎng) 2.2681 2.2681 2.2398 2.2398 0.0283 1.26% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 003243 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3278 1.3278 1.3117 1.3117 0.0161 1.23% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8220 1.8220 1.8000 1.8000 0.0220 1.22% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 005809 前海開(kāi)源裕源 1.8169 1.8169 1.7952 1.7952 0.0217 1.21% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 000934 國(guó)富大中華人民幣 2.3050 2.3050 2.2780 2.2780 0.0270 1.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 006370 國(guó)富大中華美元 0.3204 0.3204 0.3167 0.3167 0.0037 1.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 040018 華安香港 2.2860 2.2860 2.2600 2.2600 0.0260 1.15% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0466 1.0466 1.0348 1.0348 0.0118 1.14% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選C 1.4821 1.4821 1.4656 1.4656 0.0165 1.13% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選A 1.5085 1.5085 1.4918 1.4918 0.0167 1.12% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.5436 1.5436 1.5276 1.5276 0.0160 1.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 050015 博時(shí)亞太 0.8870 0.9690 0.8780 0.9600 0.0090 1.03% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 000927 博時(shí)亞太(美元現(xiàn)匯) 0.1233 0.1243 0.1221 0.1231 0.0012 0.98% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0920 2.5130 2.0730 2.4940 0.0190 0.92% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 160719 嘉實(shí)黃金LOF 1.6270 1.6270 1.6130 1.6130 0.0140 0.87% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 000273 華潤(rùn)安鑫A 1.6689 2.3909 1.6549 2.3769 0.0140 0.85% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 000614 華安國(guó)際龍頭(DAX)ETF聯(lián)接A 2.0064 2.0064 1.9894 1.9894 0.0170 0.85% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 007632 華潤(rùn)安鑫C 1.6450 2.3670 1.6312 2.3532 0.0138 0.85% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 161116 黃金主題LOF 1.3170 1.3170 1.3060 1.3060 0.0110 0.84% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 519601 海富通中國(guó)海外混合(QDII) 1.5708 1.8408 1.5582 1.8282 0.0126 0.81% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 165513 中信保誠(chéng)商品LOF 0.8644 0.8644 0.8575 0.8575 0.0069 0.80% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 501305 港股高息 1.1808 1.1808 1.1714 1.1714 0.0094 0.80% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 501306 港股高C 1.1451 1.1451 1.1360 1.1360 0.0091 0.80% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 164701 黃金LOF 1.3980 1.3980 1.3870 1.3870 0.0110 0.79% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 160717 H股LOF 0.7737 0.7737 0.7678 0.7678 0.0059 0.77% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 007976 易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C 1.3110 1.3110 1.3010 1.3010 0.0100 0.77% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 000971 諾安新經(jīng)濟(jì) 1.3570 1.3570 1.3480 1.3480 0.0090 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 000835 華潤(rùn)富時(shí)中國(guó)A50A 2.8555 2.8555 2.8367 2.8367 0.0188 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 3.3460 3.4660 3.3240 3.4440 0.0220 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 160644 港美互聯(lián)網(wǎng)LOF 1.3326 1.3366 1.3241 1.3281 0.0085 0.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2094 1.2094 1.2020 1.2020 0.0074 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1667 1.1667 1.1596 1.1596 0.0071 0.61% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 161229 國(guó)投中國(guó)價(jià)值LOF 1.4913 1.8613 1.4824 1.8524 0.0089 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.6682 2.6132 1.6583 2.6033 0.0099 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)混合 1.0030 1.0030 0.9970 0.9970 0.0060 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 006792 鵬華香港美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)美元現(xiàn)匯 0.1852 0.1858 0.1841 0.1847 0.0011 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接A(美元現(xiàn)鈔) 0.2038 0.2038 0.2026 0.2026 0.0012 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.6416 1.6416 1.6321 1.6321 0.0095 0.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5184 1.5468 1.5100 1.5384 0.0084 0.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 320020 諾安策略精選股票A 1.7926 2.6129 1.7827 2.5985 0.0099 0.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 160216 國(guó)泰商品LOF 0.5480 0.5480 0.5450 0.5450 0.0030 0.55% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 007977 易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1830 0.1830 0.1820 0.1820 0.0010 0.55% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 007978 易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1820 0.1820 0.1810 0.1810 0.0010 0.55% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 003321 易原油C類(lèi)人民幣 1.0837 1.0837 1.0779 1.0779 0.0058 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.8700 1.9900 1.8600 1.9800 0.0100 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 161129 原油LOF易方達(dá) 1.1311 1.1311 1.1251 1.1251 0.0060 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 003322 易原油A類(lèi)美元匯 0.1572 0.1572 0.1564 0.1564 0.0008 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 005220 海富通聚優(yōu)精選混合FOF 1.1663 1.1663 1.1605 1.1605 0.0058 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.2685 1.4355 1.2623 1.4293 0.0062 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 003323 易原油C類(lèi)美元匯 0.1506 0.1506 0.1499 0.1499 0.0007 0.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 008079 諾德大類(lèi)精選(FOF) 1.0390 1.0390 1.0342 1.0342 0.0048 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9622 0.9622 0.9578 0.9578 0.0044 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.5656 1.6035 1.5584 1.5961 0.0072 0.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 163209 創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)LOF 1.4343 1.6229 1.4279 1.6208 0.0064 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9876 0.9876 0.0044 0.45% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 008328 諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4932 1.4932 1.4867 1.4867 0.0065 0.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 004708 紅塔紅土盛商一年定期開(kāi)放債券A 0.9573 1.1773 0.9535 1.1735 0.0038 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 004709 紅塔紅土盛商一年定期開(kāi)放債券C 0.9354 1.1454 0.9317 1.1417 0.0037 0.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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