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博時(shí)大中華亞太精選(博時(shí)亞太) - 基金主頁(yè)(代碼:050015)

今天最新凈值 0.8870 0.0090 1.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8867 -0.0003 -0.0339%
  • 累計(jì)凈值:0.9690
  • 成立日期:2010-07-27
  • 基金類(lèi)型:QDII-普通股票
  • 成立份額:5.547億份
  • 最近份額:1.2727億
  • 最近資產(chǎn):0.28億元
  • 基金公司:博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理:楊濤 趙憲成 牟星海
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.66% 0.68% 15.65% 1.72% 0.23% 3.38% -13.29% -4.94%
同類(lèi)排名 34/72 20/74 35/74 20/73 59/69 52/56 38/39 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2015-01-15 2015-01-14 2015-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2014-01-15 2014-01-14 2014-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0700元
2011-01-17 2011-01-14 2011-01-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
博時(shí)大中華亞太精選基金動(dòng)態(tài)
博時(shí)大中華亞太精選重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 6.04% -0.29%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 5.99% 0.22%
01211 比亞迪股份 0.0000 5.80% 1.49%
博時(shí)大中華亞太精選(050015)基金檔案
基金代碼 050015 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 博時(shí)大中華亞太精選 基金全稱(chēng) 博時(shí)大中華亞太精選股票證券投資基金
發(fā)行日期 2010-06-21 成立日期 2010-07-27 基金類(lèi)型 QDII-普通股票
基金經(jīng)理 楊濤 趙憲成 牟星海 基金托管人 工商銀行 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 0.28億元 最近份額 1.2727億 成立份額 5.547億份
管理費(fèi)率 1.80% 申購(gòu)費(fèi)率 1.60% 贖回費(fèi)率 0.50%