搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯(上投全球多元配置(QDII)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(003631)

今天最新凈值 0.2382 -0.0002 -0.0800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.2382
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.7898億
  • 最近資產(chǎn)：6.03億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：張軍
近一季摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯|上投全球多元配置(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯(003631)基金累計收益率-1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2388 0.2388 0.2382 0.2382 0.0006 0.25%
2025-05-19 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2382 0.2382 0.2384 0.2384 -0.0002 -0.08%
2025-05-16 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2384 0.2384 0.2375 0.2375 0.0009 0.38%
2025-05-15 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2375 0.2375 0.2379 0.2379 -0.0004 -0.17%
2025-05-14 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2379 0.2379 0.2372 0.2372 0.0007 0.30%
2025-05-13 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2372 0.2372 0.2365 0.2365 0.0007 0.30%
2025-05-12 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2365 0.2365 0.2343 0.2343 0.0022 0.94%
2025-05-09 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2343 0.2343 0.2338 0.2338 0.0005 0.21%
2025-05-08 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2338 0.2338 0.2334 0.2334 0.0004 0.17%
2025-05-07 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2334 0.2334 0.2326 0.2326 0.0008 0.34%
2025-05-06 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2326 0.2326 0.2291 0.2291 0.0035 1.53%
2025-04-30 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2291 0.2291 0.2302 0.2302 -0.0011 -0.48%
2025-04-29 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2302 0.2302 0.2301 0.2301 0.0001 0.04%
2025-04-28 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2301 0.2301 0.2289 0.2289 0.0012 0.52%
2025-04-25 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2289 0.2289 0.2276 0.2276 0.0013 0.57%
2025-04-24 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2276 0.2276 0.2285 0.2285 -0.0009 -0.39%
2025-04-23 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2285 0.2285 0.2241 0.2241 0.0044 1.96%
2025-04-22 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2241 0.2241 0.2251 0.2251 -0.0010 -0.44%
2025-04-21 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2251 0.2251 0.2251 0.2251 0.0000 0.00%
2025-04-18 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2251 0.2251 0.2251 0.2251 0.0000 0.00%
2025-04-17 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2251 0.2251 0.2248 0.2248 0.0003 0.13%
2025-04-16 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2248 0.2248 0.2269 0.2269 -0.0021 -0.93%
2025-04-15 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2269 0.2269 0.2259 0.2259 0.0010 0.44%
2025-04-14 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2259 0.2259 0.2229 0.2229 0.0030 1.35%
2025-04-11 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2229 0.2229 0.2237 0.2237 -0.0008 -0.36%
2025-04-10 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2237 0.2237 0.2170 0.2170 0.0067 3.09%
2025-04-09 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2170 0.2170 0.2224 0.2224 -0.0054 -2.43%
2025-04-08 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2224 0.2224 0.2180 0.2180 0.0044 2.02%
2025-04-07 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2180 0.2180 0.2300 0.2300 -0.0120 -5.22%
2025-04-03 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2300 0.2300 0.2324 0.2324 -0.0024 -1.03%
2025-04-02 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2324 0.2324 0.2321 0.2321 0.0003 0.13%
2025-04-01 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2321 0.2321 0.2307 0.2307 0.0014 0.61%
2025-03-31 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2307 0.2307 0.2328 0.2328 -0.0021 -0.90%
2025-03-28 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2328 0.2328 0.2347 0.2347 -0.0019 -0.81%
2025-03-27 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2347 0.2347 0.2354 0.2354 -0.0007 -0.30%
2025-03-26 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2354 0.2354 0.2358 0.2358 -0.0004 -0.17%
2025-03-25 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2358 0.2358 0.2355 0.2355 0.0003 0.13%
2025-03-24 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2355 0.2355 0.2341 0.2341 0.0014 0.60%
2025-03-21 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2341 0.2341 0.2355 0.2355 -0.0014 -0.59%
2025-03-20 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2355 0.2355 0.2345 0.2345 0.0010 0.43%
2025-03-19 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2345 0.2345 0.2340 0.2340 0.0005 0.21%
2025-03-18 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2340 0.2340 0.2341 0.2341 -0.0001 -0.04%
2025-03-17 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2341 0.2341 0.2331 0.2331 0.0010 0.43%
2025-03-14 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2331 0.2331 0.2318 0.2318 0.0013 0.56%
2025-03-13 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2318 0.2318 0.2319 0.2319 -0.0001 -0.04%
2025-03-12 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2319 0.2319 0.2315 0.2315 0.0004 0.17%
2025-03-11 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2315 0.2315 0.2335 0.2335 -0.0020 -0.86%
2025-03-10 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2335 0.2335 0.2355 0.2355 -0.0020 -0.85%
2025-03-07 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2355 0.2355 0.2360 0.2360 -0.0005 -0.21%
2025-03-06 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2360 0.2360 0.2361 0.2361 -0.0001 -0.04%
2025-03-05 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2361 0.2361 0.2353 0.2353 0.0008 0.34%
2025-03-04 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2353 0.2353 0.2387 0.2387 -0.0034 -1.42%
2025-03-03 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2387 0.2387 0.2371 0.2371 0.0016 0.67%
2025-02-28 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2371 0.2371 0.2388 0.2388 -0.0017 -0.71%
2025-02-27 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2388 0.2388 0.2398 0.2398 -0.0010 -0.42%
2025-02-26 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2398 0.2398 0.2388 0.2388 0.0010 0.42%
2025-02-25 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2388 0.2388 0.2393 0.2393 -0.0005 -0.21%
2025-02-24 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2393 0.2393 0.2411 0.2411 -0.0018 -0.75%