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民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(006991)

今天最新凈值 1.2348 0.0024 0.1900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2348
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0442億
  • 最近資產(chǎn)：12.58億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：于善輝 蘇辛
近一季民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(006991)基金累計(jì)收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2373 1.2373 1.2348 1.2348 0.0025 0.20%
2025-05-19 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2348 1.2348 1.2324 1.2324 0.0024 0.19%
2025-05-16 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2324 1.2324 1.2325 1.2325 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2325 1.2325 1.2361 1.2361 -0.0036 -0.29%
2025-05-14 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2361 1.2361 1.2355 1.2355 0.0006 0.05%
2025-05-13 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2355 1.2355 1.2360 1.2360 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2360 1.2360 1.2363 1.2363 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2363 1.2363 1.2360 1.2360 0.0003 0.02%
2025-05-08 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2360 1.2360 1.2346 1.2346 0.0014 0.11%
2025-05-07 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2346 1.2346 1.2324 1.2324 0.0022 0.18%
2025-05-06 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2324 1.2324 1.2272 1.2272 0.0052 0.42%
2025-04-30 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2272 1.2272 1.2280 1.2280 -0.0008 -0.07%
2025-04-29 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2280 1.2280 1.2254 1.2254 0.0026 0.21%
2025-04-28 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2254 1.2254 1.2268 1.2268 -0.0014 -0.11%
2025-04-25 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2268 1.2268 1.2265 1.2265 0.0003 0.02%
2025-04-24 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2265 1.2265 1.2260 1.2260 0.0005 0.04%
2025-04-23 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2260 1.2260 1.2346 1.2346 -0.0086 -0.70%
2025-04-22 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2346 1.2346 1.2284 1.2284 0.0062 0.50%
2025-04-21 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2284 1.2284 1.2255 1.2255 0.0029 0.24%
2025-04-18 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2255 1.2255 1.2256 1.2256 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2256 1.2256 1.2240 1.2240 0.0016 0.13%
2025-04-16 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2240 1.2240 1.2214 1.2214 0.0026 0.21%
2025-04-15 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2214 1.2214 1.2202 1.2202 0.0012 0.10%
2025-04-14 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2202 1.2202 1.2166 1.2166 0.0036 0.30%
2025-04-11 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2166 1.2166 1.2159 1.2159 0.0007 0.06%
2025-04-10 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2159 1.2159 1.2088 1.2088 0.0071 0.59%
2025-04-09 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2088 1.2088 1.2039 1.2039 0.0049 0.41%
2025-04-08 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2039 1.2039 1.1996 1.1996 0.0043 0.36%
2025-04-07 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1996 1.1996 1.2235 1.2235 -0.0239 -1.95%
2025-04-03 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2235 1.2235 1.2196 1.2196 0.0039 0.32%
2025-04-02 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2196 1.2196 1.2180 1.2180 0.0016 0.13%
2025-04-01 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2180 1.2180 1.2144 1.2144 0.0036 0.30%
2025-03-31 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2144 1.2144 1.2149 1.2149 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2149 1.2149 1.2159 1.2159 -0.0010 -0.08%
2025-03-27 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2159 1.2159 1.2150 1.2150 0.0009 0.07%
2025-03-26 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2150 1.2150 1.2133 1.2133 0.0017 0.14%
2025-03-25 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2133 1.2133 1.2117 1.2117 0.0016 0.13%
2025-03-24 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2117 1.2117 1.2125 1.2125 -0.0008 -0.07%
2025-03-21 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2125 1.2125 1.2162 1.2162 -0.0037 -0.30%
2025-03-20 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2162 1.2162 1.2153 1.2153 0.0009 0.07%
2025-03-19 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2153 1.2153 1.2140 1.2140 0.0013 0.11%
2025-03-18 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2140 1.2140 1.2123 1.2123 0.0017 0.14%
2025-03-17 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2123 1.2123 1.2136 1.2136 -0.0013 -0.11%
2025-03-14 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2136 1.2136 1.2073 1.2073 0.0063 0.52%
2025-03-13 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2073 1.2073 1.2069 1.2069 0.0004 0.03%
2025-03-12 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2069 1.2069 1.2060 1.2060 0.0009 0.07%
2025-03-11 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2060 1.2060 1.2071 1.2071 -0.0011 -0.09%
2025-03-10 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2071 1.2071 1.2072 1.2072 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2072 1.2072 1.2094 1.2094 -0.0022 -0.18%
2025-03-06 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2094 1.2094 1.2084 1.2084 0.0010 0.08%
2025-03-05 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2084 1.2084 1.2059 1.2059 0.0025 0.21%
2025-03-04 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2059 1.2059 1.2042 1.2042 0.0017 0.14%
2025-03-03 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2042 1.2042 1.2030 1.2030 0.0012 0.10%
2025-02-28 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2030 1.2030 1.2092 1.2092 -0.0062 -0.51%
2025-02-27 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2092 1.2092 1.2092 1.2092 0.0000 0.00%
2025-02-26 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2092 1.2092 1.2059 1.2059 0.0033 0.27%
2025-02-25 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2059 1.2059 1.2094 1.2094 -0.0035 -0.29%
2025-02-24 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2094 1.2094 1.2119 1.2119 -0.0025 -0.21%