匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣(添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣)基金凈值查詢(004877)
今天最新凈值
2.1831
0.0197 0.9100%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1705
-0.0326 -1.4799%
- 累計(jì)凈值：2.1831
- 成立日期：2017-08-16
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.5446億
- 最近資產(chǎn)：3.08億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：劉江 張韡
近一季匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣|添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣基金凈值查詢
近一季,匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣(004877)基金累計(jì)收益率3.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
004877 |
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2.2031 |
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004877 |
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 |
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004877 |
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 |
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| 2025-05-15 |
004877 |
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2.1229 |
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2.2000 |
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2.1695 |
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2.2026 |
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2.1982 |
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2.1666 |
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2.2004 |
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2.2004 |
2.2004 |
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2.2026 |
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2.1761 |
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2.1815 |
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2.1621 |
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2.1529 |
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2.1409 |
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| 2025-02-24 |
004877 |
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 |
2.1409 |
2.1409 |
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2.1478 |
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-0.32% |
