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先鋒聚優(yōu)C基金凈值查詢(004727)

今天最新凈值 0.9156 -0.0146 -1.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9031 -0.0061 -0.6693%
  • 累計凈值：0.9156
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0827億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：先鋒基金
  • 基金經(jīng)理：楊帥 孫欣炎 劉志強(qiáng)
近一季先鋒聚優(yōu)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,先鋒聚優(yōu)C(004727)基金累計收益率-23.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9092 0.9092 0.9156 0.9156 -0.0064 -0.70%
2025-05-21 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9156 0.9156 0.9302 0.9302 -0.0146 -1.57%
2025-05-20 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9302 0.9302 0.9233 0.9233 0.0069 0.75%
2025-05-19 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9233 0.9233 0.9198 0.9198 0.0035 0.38%
2025-05-16 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9198 0.9198 0.9201 0.9201 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9201 0.9201 0.9528 0.9528 -0.0327 -3.43%
2025-05-14 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9528 0.9528 0.9519 0.9519 0.0009 0.09%
2025-05-13 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9519 0.9519 0.9604 0.9604 -0.0085 -0.89%
2025-05-12 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9604 0.9604 0.9420 0.9420 0.0184 1.95%
2025-05-09 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9420 0.9420 0.9704 0.9704 -0.0284 -2.93%
2025-05-08 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9704 0.9704 0.9685 0.9685 0.0019 0.20%
2025-05-07 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9685 0.9685 0.9696 0.9696 -0.0011 -0.11%
2025-05-06 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9696 0.9696 0.9389 0.9389 0.0307 3.27%
2025-04-30 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9389 0.9389 0.9105 0.9105 0.0284 3.12%
2025-04-29 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9105 0.9105 0.9010 0.9010 0.0095 1.05%
2025-04-28 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9010 0.9010 0.9042 0.9042 -0.0032 -0.35%
2025-04-25 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9042 0.9042 0.8978 0.8978 0.0064 0.71%
2025-04-24 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8978 0.8978 0.9340 0.9340 -0.0362 -3.88%
2025-04-23 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9340 0.9340 0.9280 0.9280 0.0060 0.65%
2025-04-22 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9280 0.9280 0.9171 0.9171 0.0109 1.19%
2025-04-21 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9171 0.9171 0.8840 0.8840 0.0331 3.74%
2025-04-18 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8840 0.8840 0.8858 0.8858 -0.0018 -0.20%
2025-04-17 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8858 0.8858 0.8772 0.8772 0.0086 0.98%
2025-04-16 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8772 0.8772 0.8951 0.8951 -0.0179 -2.00%
2025-04-15 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8951 0.8951 0.8986 0.8986 -0.0035 -0.39%
2025-04-14 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8986 0.8986 0.8879 0.8879 0.0107 1.21%
2025-04-11 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8879 0.8879 0.8805 0.8805 0.0074 0.84%
2025-04-10 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8805 0.8805 0.8678 0.8678 0.0127 1.46%
2025-04-09 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8678 0.8678 0.8396 0.8396 0.0282 3.36%
2025-04-08 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8396 0.8396 0.8291 0.8291 0.0105 1.27%
2025-04-07 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8291 0.8291 0.9819 0.9819 -0.1528 -15.56%
2025-04-03 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9819 0.9819 0.9951 0.9951 -0.0132 -1.33%
2025-04-02 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9951 0.9951 0.9941 0.9941 0.0010 0.10%
2025-04-01 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9941 0.9941 1.0005 1.0005 -0.0064 -0.64%
2025-03-31 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.0005 1.0005 1.0148 1.0148 -0.0143 -1.41%
2025-03-28 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.0148 1.0148 1.0290 1.0290 -0.0142 -1.38%
2025-03-27 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.0290 1.0290 1.0383 1.0383 -0.0093 -0.90%
2025-03-26 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.0383 1.0383 1.0378 1.0378 0.0005 0.05%
2025-03-25 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.0378 1.0378 1.0577 1.0577 -0.0199 -1.88%
2025-03-24 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.0577 1.0577 1.0996 1.0996 -0.0419 -3.81%
2025-03-21 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.0996 1.0996 1.1320 1.1320 -0.0324 -2.86%
2025-03-20 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1320 1.1320 1.1428 1.1428 -0.0108 -0.95%
2025-03-19 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1428 1.1428 1.1695 1.1695 -0.0267 -2.28%
2025-03-18 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1695 1.1695 1.1668 1.1668 0.0027 0.23%
2025-03-17 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1668 1.1668 1.1705 1.1705 -0.0037 -0.32%
2025-03-14 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1705 1.1705 1.1683 1.1683 0.0022 0.19%
2025-03-13 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1683 1.1683 1.1871 1.1871 -0.0188 -1.58%
2025-03-12 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1871 1.1871 1.1832 1.1832 0.0039 0.33%
2025-03-11 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1832 1.1832 1.1957 1.1957 -0.0125 -1.05%
2025-03-10 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1957 1.1957 1.1825 1.1825 0.0132 1.12%
2025-03-07 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1825 1.1825 1.2039 1.2039 -0.0214 -1.78%
2025-03-06 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2039 1.2039 1.1554 1.1554 0.0485 4.20%
2025-03-05 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1554 1.1554 1.1446 1.1446 0.0108 0.94%
2025-03-04 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1446 1.1446 1.1064 1.1064 0.0382 3.45%
2025-03-03 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1064 1.1064 1.1042 1.1042 0.0022 0.20%
2025-02-28 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1042 1.1042 1.1817 1.1817 -0.0775 -6.56%
2025-02-27 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1817 1.1817 1.1814 1.1814 0.0003 0.03%
2025-02-26 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1814 1.1814 1.1641 1.1641 0.0173 1.49%
2025-02-25 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1641 1.1641 1.1757 1.1757 -0.0116 -0.99%
2025-02-24 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1757 1.1757 1.1922 1.1922 -0.0165 -1.38%
先鋒基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
先鋒匯盈純債C 0.7593 -0.13%
先鋒匯盈純債A 0.8061 -0.14%
先鋒博盈純債A 0.6964 -0.16%
先鋒博盈純債C 0.6803 -0.16%
先鋒聚元A 1.1187 -0.31%
先鋒聚元C 1.0907 -0.31%
先鋒量化優(yōu)選A 1.5703 -0.33%
先鋒量化優(yōu)選C 1.5092 -0.34%
先鋒精一C 0.8440 -0.39%
先鋒精一A 0.9039 -0.40%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%