搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

易方達亞洲精選股票(易基亞洲)基金盤中實時估值(118001)

今天最新凈值 1.1140 0.0010 0.0900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.1140
  • 成立日期:2010-01-21
  • 基金類型:QDII-普通股票
  • 成立份額:5.921億份
  • 最近份額:20.8333億
  • 最近資產(chǎn):33.78億元
  • 基金公司:易方達基金
  • 基金經(jīng)理:張坤
易方達亞洲精選股票基金118001重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.84% -0.77% -0.0758%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 9.69% -3.25% -0.3149%
00883 中國海洋石油 0.0000 8.50% -0.90% -0.0765%
01913 普拉達 0.0000 6.95% -3.92% -0.2724%
000660 SK hy 0.0000 6.88% 0.00% 0.0000%
01179 華住集團-S 0.0000 6.40% 0.37% 0.0237%
005930 Samsu 0.0000 5.55% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
53.81% -0.7159% 73.58%
易方達亞洲精選股票基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.45% -1.03%
2025-05-20 0.09% 0.06%
2025-05-19 -0.54% 0.28%
2025-05-16 -0.80% -0.26%
2025-05-15 -0.70% -0.72%
2025-05-14 1.79% -0.83%
2025-05-13 -0.36% 1.58%
2025-05-12 4.48% -0.95%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
易方達亞洲精選股票基金118001實時估值圖
易方達亞洲精選股票基金118001實時估值圖
易方達亞洲精選股票基金動態(tài)
QDII-普通股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0419 0.3675%
嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 0.1448 0.3675%
嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0314 0.3675%
天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1973 0.2121%
天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.2015 0.2121%
南方全球精選配置 0.9030 0.0419%
南方香港優(yōu)選股票 1.5174 -0.0573%
諾安油氣能源 0.9447 -0.2420%