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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003831 建信鑫瑞回報(bào)靈活配置混合 1.0639 1.5163 1.0634 1.5158 0.0005 0.05% 2023-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160814 長(zhǎng)盛金融地產(chǎn) 0.8728 0.8728 0.8567 0.8567 0.0161 1.88% 2023-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 008061 惠升惠新混合A 0.7292 0.7292 0.7292 0.7292 0.0000 0.00% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008062 惠升惠新混合C 0.7237 0.7237 0.7237 0.7237 0.0000 0.00% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002503 中銀騰利混合C 1.1440 1.4150 1.1370 1.4080 0.0070 0.62% 2023-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002502 中銀騰利混合A 1.1500 1.4270 1.1440 1.4210 0.0060 0.52% 2023-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)指數(shù) 0.8490 0.8490 0.8490 0.8490 0.0000 0.00% 2023-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003601 申萬(wàn)菱信安鑫精選混合A 1.0250 1.3230 1.0250 1.3230 0.0000 0.00% 2023-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003602 申萬(wàn)菱信安鑫精選混合C 1.0210 1.3130 1.0210 1.3130 0.0000 0.00% 2023-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 008479 景順長(zhǎng)城泰申回報(bào)混合 1.1593 1.1593 1.1593 1.1593 0.0000 0.00% 2023-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005502 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A 1.0932 1.0932 1.0933 1.0933 -0.0001 -0.01% 2023-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1629 1.1629 1.1637 1.1637 -0.0008 -0.07% 2023-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006204 前海聯(lián)合泳祺純債C 1.1823 1.2423 1.1395 1.1995 0.0428 3.76% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006203 前海聯(lián)合泳祺純債A 1.0643 1.2093 1.0258 1.1708 0.0385 3.75% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001932 國(guó)壽安保靈活優(yōu)選混合 1.1772 1.2825 1.1772 1.2825 0.0000 0.00% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002111 華寶新起點(diǎn)混合 1.2841 1.3775 1.2840 1.3774 0.0001 0.01% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004730 建信量化事件驅(qū)動(dòng)股票 1.3261 1.3261 1.3108 1.3108 0.0153 1.17% 2023-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 165317 建信豐裕LOF 1.3416 1.3416 1.3417 1.3417 -0.0001 -0.01% 2023-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001739 中融融安二號(hào)混合 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.00% 2023-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004561 匯安豐益混合C 1.0102 1.1932 1.0102 1.1932 0.0000 0.00% 2023-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004560 匯安豐益混合A 1.0110 1.3710 1.0111 1.3711 -0.0001 -0.01% 2023-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006942 華泰柏瑞量化明選A 1.4051 1.4051 1.4154 1.4154 -0.0103 -0.73% 2023-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006943 華泰柏瑞量化明選C 1.3871 1.3871 1.3973 1.3973 -0.0102 -0.73% 2023-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005291 華富星玉衡混合A 1.0937 1.0937 1.0938 1.0938 -0.0001 -0.01% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005292 華富星玉衡混合C 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000972 新華萬(wàn)銀 0.7925 0.7925 0.7925 0.7925 0.0000 0.00% 2023-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005306 長(zhǎng)信合利混合C 1.0340 1.2340 1.0228 1.2228 0.0112 1.10% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005305 長(zhǎng)信合利混合A 1.0184 1.2484 1.0074 1.2374 0.0110 1.09% 2023-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006157 財(cái)通量化核心優(yōu)選混合 1.4879 1.4879 1.4893 1.4893 -0.0014 -0.09% 2023-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160519 博時(shí)睿利LOF 1.6650 1.6650 1.6690 1.6690 -0.0040 -0.24% 2023-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001201 申萬(wàn)安鑫A 1.3860 1.4880 1.3860 1.4880 0.0000 0.00% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001727 申萬(wàn)安鑫C 1.3740 1.4750 1.3750 1.4760 -0.0010 -0.07% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 501027 國(guó)泰融信 1.1019 1.1540 1.1021 1.1542 -0.0002 -0.02% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002559 博時(shí)鑫瑞混合C 1.5450 1.6280 1.5390 1.6220 0.0060 0.39% 2023-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002558 博時(shí)鑫瑞混合A 1.5680 1.6540 1.5620 1.6480 0.0060 0.38% 2023-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003704 光大事件驅(qū)動(dòng) 0.9879 1.1240 0.9880 1.1241 -0.0001 -0.01% 2023-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002430 中銀豐利混合A 1.1010 1.4950 1.0960 1.4900 0.0050 0.46% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002431 中銀豐利混合C 1.0950 1.4840 1.0910 1.4800 0.0040 0.37% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002813 博時(shí)頤泰混合A 1.3612 1.3612 1.3601 1.3601 0.0011 0.08% 2023-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002814 博時(shí)頤泰混合C 1.3139 1.3139 1.3128 1.3128 0.0011 0.08% 2023-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.3390 1.3390 1.3390 1.3390 0.0000 0.00% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002413 中銀瑞利混合A 1.1220 1.5030 1.1200 1.5010 0.0020 0.18% 2023-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002414 中銀瑞利混合C 1.1160 1.4740 1.1140 1.4720 0.0020 0.18% 2023-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000463 華商雙債A 0.6340 1.0490 0.6340 1.0490 0.0000 0.00% 2023-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000481 華商雙債C 0.6180 1.0030 0.6180 1.0030 0.0000 0.00% 2023-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.9629 1.1589 0.9629 1.1589 0.0000 0.00% 2023-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004284 華寶新優(yōu)選混合 1.1564 1.1564 1.1569 1.1569 -0.0005 -0.04% 2023-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002618 中銀裕利混合A 1.2330 1.4620 1.2290 1.4580 0.0040 0.33% 2023-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002619 中銀裕利混合C 1.2270 1.4560 1.2240 1.4530 0.0030 0.25% 2023-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005264 國(guó)都多策略 1.3834 1.6700 1.3687 1.6553 0.0147 1.07% 2023-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007264 人保中高等級(jí)信用債A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007265 人保中高等級(jí)信用債C 0.9964 0.9964 0.9963 0.9963 0.0001 0.01% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001939 光大睿鑫A 1.4220 1.7080 1.4220 1.7080 0.0000 0.00% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002075 光大睿鑫C 1.2190 1.3530 1.2190 1.3530 0.0000 0.00% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006784 紅土創(chuàng)新中證500增強(qiáng)C 1.3578 1.4278 1.3582 1.4282 -0.0004 -0.03% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006783 紅土創(chuàng)新中證500增強(qiáng)A 1.3759 1.4459 1.3764 1.4464 -0.0005 -0.04% 2023-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519027 上證周期ETF聯(lián)接 1.2626 1.2626 1.2704 1.2704 -0.0078 -0.61% 2023-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9067 0.9067 0.8911 0.8911 0.0156 1.75% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005770 信澳中證滬港深高股息精選 0.7339 0.7339 0.7467 0.7467 -0.0128 -1.71% 2023-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519032 非周ETF聯(lián)接 1.3649 1.3649 1.3676 1.3676 -0.0027 -0.20% 2023-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)股票A 0.9060 0.9831 0.9060 0.9831 0.0000 0.00% 2023-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)股票C 0.8765 0.9601 0.8765 0.9601 0.0000 0.00% 2023-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 009161 摩根錦程積極成長(zhǎng)養(yǎng)老五年持有混合(FOF) 1.1276 1.1276 1.1275 1.1275 0.0001 0.01% 2023-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 165510 信誠(chéng)四國(guó)LOF 0.6160 0.6160 0.6170 0.6170 -0.0010 -0.16% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004802 浦銀安盛安久回報(bào)定開混合C 0.8483 1.0278 0.8496 1.0291 -0.0013 -0.15% 2023-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004801 浦銀安盛安久回報(bào)定開混合A 0.8549 1.0474 0.8563 1.0488 -0.0014 -0.16% 2023-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007257 凱石灃混合A 0.9616 0.9616 0.9486 0.9486 0.0130 1.37% 2023-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007258 凱石灃混合C 0.9339 0.9339 0.9213 0.9213 0.0126 1.37% 2023-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 501309 港股通 0.9422 0.9422 0.9541 0.9541 -0.0119 -1.25% 2023-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004353 嘉實(shí)新添華定期混合 1.3315 1.3315 1.3314 1.3314 0.0001 0.01% 2023-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006818 安信盈利驅(qū)動(dòng)股票A 1.1064 1.1064 1.1077 1.1077 -0.0013 -0.12% 2023-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006819 安信盈利驅(qū)動(dòng)股票C 1.0875 1.0875 1.0888 1.0888 -0.0013 -0.12% 2023-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004134 農(nóng)銀金安定開 1.2317 1.2317 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2023-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 400023 東方多策略A 0.8424 1.0124 0.8423 1.0123 0.0001 0.01% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002068 東方多策略C 1.2600 1.4300 1.2601 1.4301 -0.0001 -0.01% 2023-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007782 大成MSCI價(jià)值100ETF聯(lián)接A 1.2664 1.2664 1.2521 1.2521 0.0143 1.14% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007783 大成MSCI價(jià)值100ETF聯(lián)接C 1.2618 1.2618 1.2476 1.2476 0.0142 1.14% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003855 匯安豐華混合C 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02% 2023-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005053 銀河量化價(jià)值混合A 1.3180 1.3180 1.3180 1.3180 0.0000 0.00% 2023-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519629 銀河睿利混合A 1.1590 1.4430 1.1590 1.4430 0.0000 0.00% 2023-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519630 銀河睿利混合C 1.1500 1.4340 1.1500 1.4340 0.0000 0.00% 2023-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004536 嘉實(shí)中小企業(yè)量化活力 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 0.0000 0.00% 2023-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 008200 華夏粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.0224 1.0224 1.0309 1.0309 -0.0085 -0.82% 2023-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008199 華夏粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接A 1.0317 1.0317 1.0403 1.0403 -0.0086 -0.83% 2023-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008991 申萬(wàn)菱信安鑫慧選混合A 1.2586 1.2586 1.2570 1.2570 0.0016 0.13% 2023-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008992 申萬(wàn)菱信安鑫慧選混合C 1.2491 1.2491 1.2476 1.2476 0.0015 0.12% 2023-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002194 北信瑞豐穩(wěn)定增強(qiáng)偏債 1.2660 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.00% 2023-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 980003 1.5689 1.5689 1.5689 1.5689 0.0000 0.00% 2023-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 009140 永贏競(jìng)爭(zhēng)力精選混合A 1.3612 1.3612 1.4014 1.4014 -0.0402 -2.87% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001419 泰達(dá)新思路A 1.6040 1.6940 1.6040 1.6940 0.0000 0.00% 2023-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002314 泰達(dá)新思路B 1.5910 1.6810 1.5910 1.6810 0.0000 0.00% 2023-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004917 中銀證券祥瑞混合A 0.9733 0.9733 0.9732 0.9732 0.0001 0.01% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002475 中郵睿利增強(qiáng)債 0.2830 0.2830 0.2830 0.2830 0.0000 0.00% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004918 中銀證券祥瑞混合C 0.9528 0.9528 0.9528 0.9528 0.0000 0.00% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001185 安信動(dòng)態(tài)策略A 1.5905 1.5905 1.5905 1.5905 0.0000 0.00% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002029 安信動(dòng)態(tài)策略C 1.5669 1.5669 1.5669 1.5669 0.0000 0.00% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007039 前海聯(lián)合滬深300C 1.3725 1.3725 1.3639 1.3639 0.0086 0.63% 2023-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003475 前海聯(lián)合滬深300A 1.3945 1.3945 1.3859 1.3859 0.0086 0.62% 2023-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003854 匯安豐華混合A 1.0368 1.8352 1.0367 1.8351 0.0001 0.01% 2023-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003850 中銀錦利混合A 1.2813 1.5043 1.2747 1.4977 0.0066 0.52% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003851 中銀錦利混合C 1.2729 1.4959 1.2664 1.4894 0.0065 0.51% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002616 中銀益利A 1.3960 1.5620 1.3940 1.5600 0.0020 0.14% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002617 中銀益利C 1.3890 1.5550 1.3870 1.5530 0.0020 0.14% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 0.9570 0.9570 0.9568 0.9568 0.0002 0.02% 2023-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007688 泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00% 2023-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007694 泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)C 1.0735 1.0735 1.0735 1.0735 0.0000 0.00% 2023-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007695 泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)E 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00% 2023-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007923 方正富邦天鑫混合A 0.9940 1.0320 0.9940 1.0320 0.0000 0.00% 2023-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007924 方正富邦天鑫混合C 0.9913 1.0293 0.9913 1.0293 0.0000 0.00% 2023-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 501069 質(zhì)量基金 1.3361 1.3361 1.3426 1.3426 -0.0065 -0.48% 2023-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519208 萬(wàn)家3-5年政策性金融債A 1.1222 1.2083 1.1215 1.2076 0.0007 0.06% 2023-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519209 萬(wàn)家3-5年政策性金融債C 1.1086 1.1854 1.1080 1.1848 0.0006 0.05% 2023-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 009079 南方粵港澳大灣區(qū)ETF聯(lián)接A 1.0488 1.0488 1.0568 1.0568 -0.0080 -0.76% 2023-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 009080 南方粵港澳大灣區(qū)ETF聯(lián)接C 1.0457 1.0457 1.0537 1.0537 -0.0080 -0.76% 2023-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005146 興銀豐潤(rùn)混合 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002909 浙商惠享純債 1.0123 1.2133 1.0123 1.2133 0.0000 0.00% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162416 香港本地LOF 0.8641 0.8641 0.8768 0.8768 -0.0127 -1.45% 2023-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004891 華潤(rùn)元大成長(zhǎng)精選A 0.9657 0.9657 0.9647 0.9647 0.0010 0.10% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004892 華潤(rùn)元大成長(zhǎng)精選C 0.9584 0.9584 0.9574 0.9574 0.0010 0.10% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002732 長(zhǎng)盛滬港深 1.3290 1.3290 1.3290 1.3290 0.0000 0.00% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004769 申萬(wàn)菱信價(jià)值優(yōu)先混合 1.3753 1.3753 1.3824 1.3824 -0.0071 -0.51% 2023-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005095 國(guó)泰量化成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.1295 1.1295 1.1246 1.1246 0.0049 0.44% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005096 國(guó)泰量化成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 1.0823 1.0823 1.0776 1.0776 0.0047 0.44% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002220 南方瑞利保本 1.8303 1.9259 1.8300 1.9256 0.0003 0.02% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519134 海富通富祥混合 1.1652 1.3052 1.1645 1.3045 0.0007 0.06% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002453 九泰久穩(wěn)混合A 0.7960 0.7960 0.7960 0.7960 0.0000 0.00% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002454 九泰久穩(wěn)混合C 0.7530 0.7530 0.7530 0.7530 0.0000 0.00% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004033 金鷹添榮純債債券A 0.8621 1.0376 0.8621 1.0376 0.0000 0.00% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004696 東興量化優(yōu)享混合 0.9733 1.2233 0.9733 1.2233 0.0000 0.00% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004840 東興品牌精選混合A 0.9395 1.4595 0.9395 1.4595 0.0000 0.00% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006442 東興品牌精選混合C 0.9395 1.4595 0.9395 1.4595 0.0000 0.00% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160524 博時(shí)弘泰定開 1.6144 1.6144 1.6155 1.6155 -0.0011 -0.07% 2023-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001866 北信瑞豐新成長(zhǎng) 1.2240 1.2640 1.2240 1.2640 0.0000 0.00% 2023-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003966 中銀潤(rùn)利混合A 1.0562 1.3952 1.0589 1.3979 -0.0027 -0.26% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003967 中銀潤(rùn)利混合C 1.0498 1.3878 1.0525 1.3905 -0.0027 -0.26% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005758 中融量化精選(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005759 中融量化精選(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00% 2023-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004135 申萬(wàn)菱信量化成長(zhǎng)混合A 0.9539 0.9539 0.9597 0.9597 -0.0058 -0.60% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003803 華安新豐利混合A 5.2586 5.2586 5.2586 5.2586 0.0000 0.00% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003804 華安新豐利混合C 1.8402 1.8402 1.8402 1.8402 0.0000 0.00% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005027 光大多策略優(yōu)選一年 1.0964 1.2144 1.0964 1.2144 0.0000 0.00% 2023-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005792 華夏鼎福三個(gè)月定開債券C 1.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2023-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006911 長(zhǎng)江量化匠心甄選A 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.00% 2023-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006957 長(zhǎng)江量化匠心甄選C 1.1391 1.1391 1.1391 1.1391 0.0000 0.00% 2023-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.5810 1.5810 1.5890 1.5890 -0.0080 -0.50% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 501067 富時(shí)AH50 1.2179 1.2179 1.2270 1.2270 -0.0091 -0.74% 2023-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 501068 AH50C 1.1974 1.1974 1.2064 1.2064 -0.0090 -0.75% 2023-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008972 恒生中小C 0.9020 0.9020 0.9010 0.9010 0.0010 0.11% 2023-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160922 恒生中小LOF 0.9050 0.9050 0.9050 0.9050 0.0000 0.00% 2023-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006083 鑫元全利C 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001059 中金絕對(duì)收益 1.0823 1.0823 1.0823 1.0823 0.0000 0.00% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001795 上投文體休閑 0.8682 0.8682 0.8681 0.8681 0.0001 0.01% 2023-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003582 中金量化多策略 1.1379 1.2979 1.1358 1.2958 0.0021 0.18% 2023-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005396 中金豐碩 1.4321 1.4321 1.4397 1.4397 -0.0076 -0.53% 2023-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002773 光大銘鑫混合A 1.9581 1.9581 1.9579 1.9579 0.0002 0.01% 2023-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002774 光大銘鑫混合C 1.9702 1.9702 1.9700 1.9700 0.0002 0.01% 2023-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 610003 信達(dá)穩(wěn)定債券A 1.0321 1.6446 1.0321 1.6446 0.0000 0.00% 2023-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 610103 信達(dá)穩(wěn)定債券B 1.0060 1.5547 1.0060 1.5547 0.0000 0.00% 2023-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007309 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A 1.1014 1.1559 1.0997 1.1542 0.0017 0.15% 2023-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 009276 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券C 1.0287 1.0445 1.0273 1.0431 0.0014 0.14% 2023-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002399 華安安禧混合C 1.1820 1.2220 1.1805 1.2205 0.0015 0.13% 2023-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002398 華安安禧混合A 1.2281 1.2681 1.2266 1.2666 0.0015 0.12% 2023-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007686 東方價(jià)值挖掘靈活配置混合C 0.9219 0.9219 0.9219 0.9219 0.0000 0.00% 2023-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004166 東方價(jià)值挖掘A 0.9250 0.9800 0.9251 0.9801 -0.0001 -0.01% 2023-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007410 浦銀安盛中證高股息ETF聯(lián)接A 1.2645 1.2645 1.2537 1.2537 0.0108 0.86% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007411 浦銀安盛中證高股息ETF聯(lián)接C 1.2529 1.2529 1.2422 1.2422 0.0107 0.86% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006279 中金瑞祥A 4.4164 4.4164 4.3944 4.3944 0.0220 0.50% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006280 中金瑞祥C 1.1547 1.1547 1.1489 1.1489 0.0058 0.50% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006119 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF聯(lián)接 1.1852 1.1852 1.1804 1.1804 0.0048 0.41% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519640 銀河鴻利A 1.0480 1.2160 1.0480 1.2160 0.0000 0.00% 2023-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519641 銀河鴻利C 1.0290 1.1690 1.0290 1.1690 0.0000 0.00% 2023-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519647 銀河鴻利I 1.0000 1.1600 1.0000 1.1600 0.0000 0.00% 2023-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003749 創(chuàng)金合信鑫收益A 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00% 2023-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003750 創(chuàng)金合信鑫收益C 1.2297 1.2297 1.2297 1.2297 0.0000 0.00% 2023-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006906 創(chuàng)金合信鑫收益E 1.0702 1.0702 1.0702 1.0702 0.0000 0.00% 2023-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005035 銀華信息科技量化優(yōu)選股票A 1.0308 1.0308 1.0298 1.0298 0.0010 0.10% 2023-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005036 銀華信息科技量化優(yōu)選股票C 1.0215 1.0215 1.0205 1.0205 0.0010 0.10% 2023-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 502020 國(guó)金50 0.9888 0.9888 0.9930 0.9930 -0.0042 -0.42% 2023-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002421 新華增強(qiáng)債A 1.2713 1.2713 1.2711 1.2711 0.0002 0.02% 2023-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002422 新華增強(qiáng)債C 1.2370 1.2370 1.2368 1.2368 0.0002 0.02% 2023-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008093 同泰慧選混合A 0.7242 0.7492 0.7242 0.7492 0.0000 0.00% 2023-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008094 同泰慧選混合C 0.7155 0.7405 0.7155 0.7405 0.0000 0.00% 2023-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008518 弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 0.8504 0.8504 0.8504 0.8504 0.0000 0.00% 2023-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519610 銀河旺利混合A 1.1860 1.3160 1.1860 1.3160 0.0000 0.00% 2023-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519611 銀河旺利混合C 1.1570 1.2790 1.1570 1.2790 0.0000 0.00% 2023-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519612 銀河旺利混合I 1.0000 1.1250 1.0000 1.1250 0.0000 0.00% 2023-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月A 1.0404 1.7944 1.0404 1.7944 0.0000 0.00% 2023-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月C 1.0039 1.7419 1.0039 1.7419 0.0000 0.00% 2023-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001141 泰達(dá)創(chuàng)盈A 1.8510 1.8510 1.8510 1.8510 0.0000 0.00% 2023-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001142 泰達(dá)創(chuàng)盈B 1.7930 1.7930 1.7930 1.7930 0.0000 0.00% 2023-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008461 平安盈豐積極配置三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.2286 1.2286 1.2349 1.2349 -0.0063 -0.51% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008462 平安盈豐積極配置三個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2102 1.2102 1.2165 1.2165 -0.0063 -0.52% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 183001 銀華全球 1.0970 1.0970 1.1240 1.1240 -0.0270 -2.40% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005430 渤海匯金睿選混合C 1.1948 1.1948 1.1947 1.1947 0.0001 0.01% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005429 渤海匯金睿選混合A 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.00% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008768 創(chuàng)金合信上證超大盤量化A 0.9424 0.9424 0.9424 0.9424 0.0000 0.00% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008769 創(chuàng)金合信上證超大盤量化C 0.9277 0.9277 0.9277 0.9277 0.0000 0.00% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161718 高貝塔 0.9004 1.2153 0.8868 1.2068 0.0136 1.53% 2022-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 166402 基本面100LOF 0.9299 0.9299 0.9345 0.9345 -0.0046 -0.49% 2022-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001495 東方新價(jià)值A(chǔ) 1.3039 1.3039 1.3037 1.3037 0.0002 0.02% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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