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永贏高端制造混合C(永贏高端制造C)基金凈值查詢(007114)

今天最新凈值 0.8899 -0.0140 -1.5500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8820 -0.0079 -0.8882%
  • 累計(jì)凈值：0.8899
  • 成立日期：2019-11-01
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6566億
  • 最近資產(chǎn)：1.46億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：李永興 范帆
近一季永贏高端制造混合C|永贏高端制造C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏高端制造混合C(007114)基金累計(jì)收益率-14.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007114 永贏高端制造混合C 0.8834 0.8834 0.8899 0.8899 -0.0065 -0.73%
2025-05-21 007114 永贏高端制造混合C 0.8899 0.8899 0.9039 0.9039 -0.0140 -1.55%
2025-05-20 007114 永贏高端制造混合C 0.9039 0.9039 0.9025 0.9025 0.0014 0.16%
2025-05-19 007114 永贏高端制造混合C 0.9025 0.9025 0.9102 0.9102 -0.0077 -0.85%
2025-05-16 007114 永贏高端制造混合C 0.9102 0.9102 0.9073 0.9073 0.0029 0.32%
2025-05-15 007114 永贏高端制造混合C 0.9073 0.9073 0.9443 0.9443 -0.0370 -3.92%
2025-05-14 007114 永贏高端制造混合C 0.9443 0.9443 0.9479 0.9479 -0.0036 -0.38%
2025-05-13 007114 永贏高端制造混合C 0.9479 0.9479 0.9471 0.9471 0.0008 0.08%
2025-05-12 007114 永贏高端制造混合C 0.9471 0.9471 0.9348 0.9348 0.0123 1.32%
2025-05-09 007114 永贏高端制造混合C 0.9348 0.9348 0.9578 0.9578 -0.0230 -2.40%
2025-05-08 007114 永贏高端制造混合C 0.9578 0.9578 0.9515 0.9515 0.0063 0.66%
2025-05-07 007114 永贏高端制造混合C 0.9515 0.9515 0.9512 0.9512 0.0003 0.03%
2025-05-06 007114 永贏高端制造混合C 0.9512 0.9512 0.9180 0.9180 0.0332 3.62%
2025-04-30 007114 永贏高端制造混合C 0.9180 0.9180 0.8952 0.8952 0.0228 2.55%
2025-04-29 007114 永贏高端制造混合C 0.8952 0.8952 0.8775 0.8775 0.0177 2.02%
2025-04-28 007114 永贏高端制造混合C 0.8775 0.8775 0.8790 0.8790 -0.0015 -0.17%
2025-04-25 007114 永贏高端制造混合C 0.8790 0.8790 0.8595 0.8595 0.0195 2.27%
2025-04-24 007114 永贏高端制造混合C 0.8595 0.8595 0.8855 0.8855 -0.0260 -2.94%
2025-04-23 007114 永贏高端制造混合C 0.8855 0.8855 0.8716 0.8716 0.0139 1.59%
2025-04-22 007114 永贏高端制造混合C 0.8716 0.8716 0.8940 0.8940 -0.0224 -2.51%
2025-04-21 007114 永贏高端制造混合C 0.8940 0.8940 0.8634 0.8634 0.0306 3.54%
2025-04-18 007114 永贏高端制造混合C 0.8634 0.8634 0.8748 0.8748 -0.0114 -1.30%
2025-04-17 007114 永贏高端制造混合C 0.8748 0.8748 0.8736 0.8736 0.0012 0.14%
2025-04-16 007114 永贏高端制造混合C 0.8736 0.8736 0.9071 0.9071 -0.0335 -3.69%
2025-04-15 007114 永贏高端制造混合C 0.9071 0.9071 0.9228 0.9228 -0.0157 -1.70%
2025-04-14 007114 永贏高端制造混合C 0.9228 0.9228 0.8901 0.8901 0.0327 3.67%
2025-04-11 007114 永贏高端制造混合C 0.8901 0.8901 0.8811 0.8811 0.0090 1.02%
2025-04-10 007114 永贏高端制造混合C 0.8811 0.8811 0.8429 0.8429 0.0382 4.53%
2025-04-09 007114 永贏高端制造混合C 0.8429 0.8429 0.8160 0.8160 0.0269 3.30%
2025-04-08 007114 永贏高端制造混合C 0.8160 0.8160 0.8300 0.8300 -0.0140 -1.69%
2025-04-07 007114 永贏高端制造混合C 0.8300 0.8300 0.9329 0.9329 -0.1029 -11.03%
2025-04-03 007114 永贏高端制造混合C 0.9329 0.9329 0.9536 0.9536 -0.0207 -2.17%
2025-04-02 007114 永贏高端制造混合C 0.9536 0.9536 0.9448 0.9448 0.0088 0.93%
2025-04-01 007114 永贏高端制造混合C 0.9448 0.9448 0.9514 0.9514 -0.0066 -0.69%
2025-03-31 007114 永贏高端制造混合C 0.9514 0.9514 0.9213 0.9213 0.0301 3.27%
2025-03-28 007114 永贏高端制造混合C 0.9213 0.9213 0.9192 0.9192 0.0021 0.23%
2025-03-27 007114 永贏高端制造混合C 0.9192 0.9192 0.9259 0.9259 -0.0067 -0.72%
2025-03-26 007114 永贏高端制造混合C 0.9259 0.9259 0.9236 0.9236 0.0023 0.25%
2025-03-25 007114 永贏高端制造混合C 0.9236 0.9236 0.9733 0.9733 -0.0497 -5.11%
2025-03-24 007114 永贏高端制造混合C 0.9733 0.9733 0.9846 0.9846 -0.0113 -1.15%
2025-03-21 007114 永贏高端制造混合C 0.9846 0.9846 1.0169 1.0169 -0.0323 -3.18%
2025-03-20 007114 永贏高端制造混合C 1.0169 1.0169 1.0402 1.0402 -0.0233 -2.24%
2025-03-19 007114 永贏高端制造混合C 1.0402 1.0402 1.0533 1.0533 -0.0131 -1.24%
2025-03-18 007114 永贏高端制造混合C 1.0533 1.0533 1.0508 1.0508 0.0025 0.24%
2025-03-17 007114 永贏高端制造混合C 1.0508 1.0508 1.0549 1.0549 -0.0041 -0.39%
2025-03-14 007114 永贏高端制造混合C 1.0549 1.0549 1.0494 1.0494 0.0055 0.52%
2025-03-13 007114 永贏高端制造混合C 1.0494 1.0494 1.0791 1.0791 -0.0297 -2.75%
2025-03-12 007114 永贏高端制造混合C 1.0791 1.0791 1.0609 1.0609 0.0182 1.72%
2025-03-11 007114 永贏高端制造混合C 1.0609 1.0609 1.0475 1.0475 0.0134 1.28%
2025-03-10 007114 永贏高端制造混合C 1.0475 1.0475 1.0414 1.0414 0.0061 0.59%
2025-03-07 007114 永贏高端制造混合C 1.0414 1.0414 1.0483 1.0483 -0.0069 -0.66%
2025-03-06 007114 永贏高端制造混合C 1.0483 1.0483 1.0026 1.0026 0.0457 4.56%
2025-03-05 007114 永贏高端制造混合C 1.0026 1.0026 0.9796 0.9796 0.0230 2.35%
2025-03-04 007114 永贏高端制造混合C 0.9796 0.9796 0.9669 0.9669 0.0127 1.31%
2025-03-03 007114 永贏高端制造混合C 0.9669 0.9669 0.9857 0.9857 -0.0188 -1.91%
2025-02-28 007114 永贏高端制造混合C 0.9857 0.9857 1.0496 1.0496 -0.0639 -6.09%
2025-02-27 007114 永贏高端制造混合C 1.0496 1.0496 1.0671 1.0671 -0.0175 -1.64%
2025-02-26 007114 永贏高端制造混合C 1.0671 1.0671 1.0483 1.0483 0.0188 1.79%
2025-02-25 007114 永贏高端制造混合C 1.0483 1.0483 1.0431 1.0431 0.0052 0.50%
2025-02-24 007114 永贏高端制造混合C 1.0431 1.0431 1.0370 1.0370 0.0061 0.59%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%