搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉合睿金混合發(fā)起式A(嘉合睿金混合A)基金盤中實時估值(005090)

今天最新凈值 1.1105 0.0104 0.9500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5805
  • 成立日期：2018-03-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3470億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：駱海濤 李國林 陶棣溦
嘉合睿金混合發(fā)起式A基金005090重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688521 芯原股份 0.0000 6.83% -2.71% -0.1851%
002335 科華數(shù)據(jù) 0.0000 6.53% 0.05% 0.0033%
300738 奧飛數(shù)據(jù) 0.0000 6.52% -1.92% -0.1252%
000880 濰柴重機(jī) 0.0000 6.37% -1.33% -0.0847%
300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) 0.0000 6.27% -1.03% -0.0646%
002364 中恒電氣 0.0000 6.26% 9.99% 0.6254%
002929 潤建股份 0.0000 6.15% -1.93% -0.1187%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 5.96% -0.03% -0.0018%
300153 科泰電源 0.0000 5.95% -1.30% -0.0774%
002851 麥格米特 0.0000 5.55% 2.45% 0.1360%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
62.39% 0.1072% 95.06%
嘉合睿金混合發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -1.98% -1.41%
2025-05-20 0.95% 2.06%
2025-05-19 -1.20% -1.17%
2025-05-16 -0.62% -0.80%
2025-05-15 -5.24% -3.92%
2025-05-14 0.90% 0.33%
2025-05-13 0.29% -0.20%
2025-05-12 3.09% 2.64%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉合睿金混合發(fā)起式A基金005090實時估值圖
嘉合睿金混合發(fā)起式A基金005090實時估值圖
嘉合基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.0913 0.2528%
嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.0354 0.2528%
嘉合錦鵬添利混合A 1.1470 0.1314%
嘉合錦鵬添利混合C 1.1241 0.1314%
嘉合磐石A 0.7942 0.1028%
嘉合磐石C 0.7594 0.1028%
嘉合同順智選股票A 0.7985 0.0351%
嘉合同順智選股票C 0.7773 0.0351%