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南方1-3年國開債A基金凈值查詢(006491)

今天最新凈值 1.0495 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2095
  • 成立日期：2018-11-08
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：72.4487億
  • 最近資產(chǎn)：74.47億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 董浩 朱佳
近一季南方1-3年國開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方1-3年國開債A(006491)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 006491 南方1-3年國開債A 1.0494 1.2094 1.0495 1.2095 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006491 南方1-3年國開債A 1.0495 1.2095 1.0490 1.2090 0.0005 0.05%
2025-05-16 006491 南方1-3年國開債A 1.0490 1.2090 1.0492 1.2092 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006491 南方1-3年國開債A 1.0492 1.2092 1.0496 1.2096 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006491 南方1-3年國開債A 1.0496 1.2096 1.0498 1.2098 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 006491 南方1-3年國開債A 1.0498 1.2098 1.0490 1.2090 0.0008 0.08%
2025-05-12 006491 南方1-3年國開債A 1.0490 1.2090 1.0504 1.2104 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 006491 南方1-3年國開債A 1.0504 1.2104 1.0502 1.2102 0.0002 0.02%
2025-05-08 006491 南方1-3年國開債A 1.0502 1.2102 1.0492 1.2092 0.0010 0.10%
2025-05-07 006491 南方1-3年國開債A 1.0492 1.2092 1.0493 1.2093 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006491 南方1-3年國開債A 1.0493 1.2093 1.0492 1.2092 0.0001 0.01%
2025-04-30 006491 南方1-3年國開債A 1.0492 1.2092 1.0489 1.2089 0.0003 0.03%
2025-04-29 006491 南方1-3年國開債A 1.0489 1.2089 1.0480 1.2080 0.0009 0.09%
2025-04-28 006491 南方1-3年國開債A 1.0480 1.2080 1.0476 1.2076 0.0004 0.04%
2025-04-25 006491 南方1-3年國開債A 1.0476 1.2076 1.0475 1.2075 0.0001 0.01%
2025-04-24 006491 南方1-3年國開債A 1.0475 1.2075 1.0475 1.2075 0.0000 0.00%
2025-04-23 006491 南方1-3年國開債A 1.0475 1.2075 1.0479 1.2079 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006491 南方1-3年國開債A 1.0479 1.2079 1.0475 1.2075 0.0004 0.04%
2025-04-21 006491 南方1-3年國開債A 1.0475 1.2075 1.0479 1.2079 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 006491 南方1-3年國開債A 1.0479 1.2079 1.0478 1.2078 0.0001 0.01%
2025-04-17 006491 南方1-3年國開債A 1.0478 1.2078 1.0482 1.2082 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 006491 南方1-3年國開債A 1.0482 1.2082 1.0479 1.2079 0.0003 0.03%
2025-04-15 006491 南方1-3年國開債A 1.0479 1.2079 1.0480 1.2080 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006491 南方1-3年國開債A 1.0480 1.2080 1.0480 1.2080 0.0000 0.00%
2025-04-11 006491 南方1-3年國開債A 1.0480 1.2080 1.0477 1.2077 0.0003 0.03%
2025-04-10 006491 南方1-3年國開債A 1.0477 1.2077 1.0472 1.2072 0.0005 0.05%
2025-04-09 006491 南方1-3年國開債A 1.0472 1.2072 1.0468 1.2068 0.0004 0.04%
2025-04-08 006491 南方1-3年國開債A 1.0468 1.2068 1.0486 1.2086 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 006491 南方1-3年國開債A 1.0486 1.2086 1.0467 1.2067 0.0019 0.18%
2025-04-03 006491 南方1-3年國開債A 1.0467 1.2067 1.0443 1.2043 0.0024 0.23%
2025-04-02 006491 南方1-3年國開債A 1.0443 1.2043 1.0435 1.2035 0.0008 0.08%
2025-04-01 006491 南方1-3年國開債A 1.0435 1.2035 1.0436 1.2036 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 006491 南方1-3年國開債A 1.0436 1.2036 1.0434 1.2034 0.0002 0.02%
2025-03-28 006491 南方1-3年國開債A 1.0434 1.2034 1.0432 1.2032 0.0002 0.02%
2025-03-27 006491 南方1-3年國開債A 1.0432 1.2032 1.0433 1.2033 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006491 南方1-3年國開債A 1.0433 1.2033 1.0429 1.2029 0.0004 0.04%
2025-03-25 006491 南方1-3年國開債A 1.0429 1.2029 1.0427 1.2027 0.0002 0.02%
2025-03-24 006491 南方1-3年國開債A 1.0427 1.2027 1.0424 1.2024 0.0003 0.03%
2025-03-21 006491 南方1-3年國開債A 1.0424 1.2024 1.0426 1.2026 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 006491 南方1-3年國開債A 1.0426 1.2026 1.0414 1.2014 0.0012 0.12%
2025-03-19 006491 南方1-3年國開債A 1.0414 1.2014 1.0411 1.2011 0.0003 0.03%
2025-03-18 006491 南方1-3年國開債A 1.0411 1.2011 1.0409 1.2009 0.0002 0.02%
2025-03-17 006491 南方1-3年國開債A 1.0409 1.2009 1.0420 1.2020 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 006491 南方1-3年國開債A 1.0420 1.2020 1.0417 1.2017 0.0003 0.03%
2025-03-13 006491 南方1-3年國開債A 1.0417 1.2017 1.0415 1.2015 0.0002 0.02%
2025-03-12 006491 南方1-3年國開債A 1.0415 1.2015 1.0405 1.2005 0.0010 0.10%
2025-03-11 006491 南方1-3年國開債A 1.0405 1.2005 1.0414 1.2014 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 006491 南方1-3年國開債A 1.0414 1.2014 1.0414 1.2014 0.0000 0.00%
2025-03-07 006491 南方1-3年國開債A 1.0414 1.2014 1.0426 1.2026 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 006491 南方1-3年國開債A 1.0426 1.2026 1.0434 1.2034 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 006491 南方1-3年國開債A 1.0434 1.2034 1.0433 1.2033 0.0001 0.01%
2025-03-04 006491 南方1-3年國開債A 1.0433 1.2033 1.0433 1.2033 0.0000 0.00%
2025-03-03 006491 南方1-3年國開債A 1.0433 1.2033 1.0422 1.2022 0.0011 0.11%
2025-02-28 006491 南方1-3年國開債A 1.0422 1.2022 1.0416 1.2016 0.0006 0.06%
2025-02-27 006491 南方1-3年國開債A 1.0416 1.2016 1.0423 1.2023 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 006491 南方1-3年國開債A 1.0423 1.2023 1.0422 1.2022 0.0001 0.01%
2025-02-25 006491 南方1-3年國開債A 1.0422 1.2022 1.0417 1.2017 0.0005 0.05%
2025-02-24 006491 南方1-3年國開債A 1.0417 1.2017 1.0428 1.2028 -0.0011 -0.11%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
上證轉(zhuǎn)債 11.4898 0.30%
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0365 0.23%
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0078 0.14%
轉(zhuǎn)債ETF 12.0666 0.13%
滬公司債 100.3132 0.05%
信用債ETF大成 100.7109 0.04%
信用債ETF博時 100.5910 0.04%
信用債ETF廣發(fā) 100.5414 0.04%
信用債ETF天弘 100.6218 0.04%
公司債易 100.3836 0.04%