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德邦銳乾債券A基金凈值查詢(004246)

今天最新凈值 1.0624 0.0000 0.0000% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3714
  • 成立日期：2017-01-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0000億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：張錚爍
近一季德邦銳乾債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,德邦銳乾債券A(004246)基金累計收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 004246 德邦銳乾債券A 1.0628 1.3718 1.0624 1.3714 0.0004 0.04%
2025-05-16 004246 德邦銳乾債券A 1.0624 1.3714 1.0624 1.3714 0.0000 0.00%
2025-05-15 004246 德邦銳乾債券A 1.0624 1.3714 1.0625 1.3715 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 004246 德邦銳乾債券A 1.0625 1.3715 1.0625 1.3715 0.0000 0.00%
2025-05-13 004246 德邦銳乾債券A 1.0625 1.3715 1.0622 1.3712 0.0003 0.03%
2025-05-12 004246 德邦銳乾債券A 1.0622 1.3712 1.0626 1.3716 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 004246 德邦銳乾債券A 1.0626 1.3716 1.0624 1.3714 0.0002 0.02%
2025-05-08 004246 德邦銳乾債券A 1.0624 1.3714 1.0620 1.3710 0.0004 0.04%
2025-05-07 004246 德邦銳乾債券A 1.0620 1.3710 1.0621 1.3711 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 004246 德邦銳乾債券A 1.0621 1.3711 1.0617 1.3707 0.0004 0.04%
2025-04-30 004246 德邦銳乾債券A 1.0617 1.3707 1.0617 1.3707 0.0000 0.00%
2025-04-29 004246 德邦銳乾債券A 1.0617 1.3707 1.0598 1.3688 0.0019 0.18%
2025-04-28 004246 德邦銳乾債券A 1.0598 1.3688 1.0589 1.3679 0.0009 0.08%
2025-04-25 004246 德邦銳乾債券A 1.0589 1.3679 1.0587 1.3677 0.0002 0.02%
2025-04-24 004246 德邦銳乾債券A 1.0587 1.3677 1.0587 1.3677 0.0000 0.00%
2025-04-23 004246 德邦銳乾債券A 1.0587 1.3677 1.0591 1.3681 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 004246 德邦銳乾債券A 1.0591 1.3681 1.0586 1.3676 0.0005 0.05%
2025-04-21 004246 德邦銳乾債券A 1.0586 1.3676 1.0588 1.3678 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 004246 德邦銳乾債券A 1.0588 1.3678 1.0585 1.3675 0.0003 0.03%
2025-04-17 004246 德邦銳乾債券A 1.0585 1.3675 1.0593 1.3683 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 004246 德邦銳乾債券A 1.0593 1.3683 1.0590 1.3680 0.0003 0.03%
2025-04-15 004246 德邦銳乾債券A 1.0590 1.3680 1.0590 1.3680 0.0000 0.00%
2025-04-14 004246 德邦銳乾債券A 1.0590 1.3680 1.0588 1.3678 0.0002 0.02%
2025-04-11 004246 德邦銳乾債券A 1.0588 1.3678 1.0588 1.3678 0.0000 0.00%
2025-04-10 004246 德邦銳乾債券A 1.0588 1.3678 1.0590 1.3680 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 004246 德邦銳乾債券A 1.0590 1.3680 1.0585 1.3675 0.0005 0.05%
2025-04-08 004246 德邦銳乾債券A 1.0585 1.3675 1.0605 1.3695 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 004246 德邦銳乾債券A 1.0605 1.3695 1.0533 1.3623 0.0072 0.68%
2025-04-03 004246 德邦銳乾債券A 1.0533 1.3623 1.0503 1.3593 0.0030 0.29%
2025-04-02 004246 德邦銳乾債券A 1.0503 1.3593 1.0499 1.3589 0.0004 0.04%
2025-04-01 004246 德邦銳乾債券A 1.0499 1.3589 1.0500 1.3590 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 004246 德邦銳乾債券A 1.0500 1.3590 1.0498 1.3588 0.0002 0.02%
2025-03-28 004246 德邦銳乾債券A 1.0498 1.3588 1.0496 1.3586 0.0002 0.02%
2025-03-27 004246 德邦銳乾債券A 1.0496 1.3586 1.0489 1.3579 0.0007 0.07%
2025-03-26 004246 德邦銳乾債券A 1.0489 1.3579 1.0486 1.3576 0.0003 0.03%
2025-03-25 004246 德邦銳乾債券A 1.0486 1.3576 1.0483 1.3573 0.0003 0.03%
2025-03-24 004246 德邦銳乾債券A 1.0483 1.3573 1.0480 1.3570 0.0003 0.03%
2025-03-21 004246 德邦銳乾債券A 1.0480 1.3570 1.0481 1.3571 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 004246 德邦銳乾債券A 1.0481 1.3571 1.0477 1.3567 0.0004 0.04%
2025-03-19 004246 德邦銳乾債券A 1.0477 1.3567 1.0474 1.3564 0.0003 0.03%
2025-03-18 004246 德邦銳乾債券A 1.0474 1.3564 1.0472 1.3562 0.0002 0.02%
2025-03-17 004246 德邦銳乾債券A 1.0472 1.3562 1.0478 1.3568 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 004246 德邦銳乾債券A 1.0478 1.3568 1.0472 1.3562 0.0006 0.06%
2025-03-13 004246 德邦銳乾債券A 1.0472 1.3562 1.0469 1.3559 0.0003 0.03%
2025-03-12 004246 德邦銳乾債券A 1.0469 1.3559 1.0457 1.3547 0.0012 0.11%
2025-03-11 004246 德邦銳乾債券A 1.0457 1.3547 1.0462 1.3552 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 004246 德邦銳乾債券A 1.0462 1.3552 1.0461 1.3551 0.0001 0.01%
2025-03-07 004246 德邦銳乾債券A 1.0461 1.3551 1.0467 1.3557 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 004246 德邦銳乾債券A 1.0467 1.3557 1.0470 1.3560 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 004246 德邦銳乾債券A 1.0470 1.3560 1.0469 1.3559 0.0001 0.01%
2025-03-04 004246 德邦銳乾債券A 1.0469 1.3559 1.0468 1.3558 0.0001 0.01%
2025-03-03 004246 德邦銳乾債券A 1.0468 1.3558 1.0458 1.3548 0.0010 0.10%
2025-02-28 004246 德邦銳乾債券A 1.0458 1.3548 1.0450 1.3540 0.0008 0.08%
2025-02-27 004246 德邦銳乾債券A 1.0450 1.3540 1.0459 1.3549 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 004246 德邦銳乾債券A 1.0459 1.3549 1.0450 1.3540 0.0009 0.09%
2025-02-25 004246 德邦銳乾債券A 1.0450 1.3540 1.0448 1.3538 0.0002 0.02%
2025-02-24 004246 德邦銳乾債券A 1.0448 1.3538 1.0453 1.3543 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 004246 德邦銳乾債券A 1.0453 1.3543 1.0459 1.3549 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 004246 德邦銳乾債券A 1.0459 1.3549 1.0463 1.3553 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1890 8.71%
東海祥瑞C 1.0730 1.38%
招商金鴻債券A 1.1664 0.23%
招商金鴻債券C 1.1523 0.23%
招商金鴻債券D 1.1603 0.22%
南方金利C 1.0170 0.10%
易基永旭添利定開 1.0450 0.10%
易方達(dá)純債A 1.0280 0.10%
易方達(dá)純債C 1.0270 0.10%
景順鑫月薪 1.0060 0.10%