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平安惠隆純債C基金凈值查詢(009405)

今天最新凈值 1.0838 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1888
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0131億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅薇 周琛 余斌
近一季平安惠隆純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安惠隆純債C(009405)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009405 平安惠隆純債C 1.0838 1.1888 1.0838 1.1888 0.0000 0.00%
2025-05-21 009405 平安惠隆純債C 1.0838 1.1888 1.0839 1.1889 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009405 平安惠隆純債C 1.0839 1.1889 1.0840 1.1890 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009405 平安惠隆純債C 1.0840 1.1890 1.0834 1.1884 0.0006 0.06%
2025-05-16 009405 平安惠隆純債C 1.0834 1.1884 1.0835 1.1885 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009405 平安惠隆純債C 1.0835 1.1885 1.0840 1.1890 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 009405 平安惠隆純債C 1.0840 1.1890 1.0843 1.1893 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009405 平安惠隆純債C 1.0843 1.1893 1.0835 1.1885 0.0008 0.07%
2025-05-12 009405 平安惠隆純債C 1.0835 1.1885 1.0850 1.1900 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 009405 平安惠隆純債C 1.0850 1.1900 1.0848 1.1898 0.0002 0.02%
2025-05-08 009405 平安惠隆純債C 1.0848 1.1898 1.0839 1.1889 0.0009 0.08%
2025-05-07 009405 平安惠隆純債C 1.0839 1.1889 1.0839 1.1889 0.0000 0.00%
2025-05-06 009405 平安惠隆純債C 1.0839 1.1889 1.0839 1.1889 0.0000 0.00%
2025-04-30 009405 平安惠隆純債C 1.0839 1.1889 1.0836 1.1886 0.0003 0.03%
2025-04-29 009405 平安惠隆純債C 1.0836 1.1886 1.0828 1.1878 0.0008 0.07%
2025-04-28 009405 平安惠隆純債C 1.0828 1.1878 1.0825 1.1875 0.0003 0.03%
2025-04-25 009405 平安惠隆純債C 1.0825 1.1875 1.0824 1.1874 0.0001 0.01%
2025-04-24 009405 平安惠隆純債C 1.0824 1.1874 1.0825 1.1875 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009405 平安惠隆純債C 1.0825 1.1875 1.0829 1.1879 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 009405 平安惠隆純債C 1.0829 1.1879 1.0826 1.1876 0.0003 0.03%
2025-04-21 009405 平安惠隆純債C 1.0826 1.1876 1.0830 1.1880 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 009405 平安惠隆純債C 1.0830 1.1880 1.0829 1.1879 0.0001 0.01%
2025-04-17 009405 平安惠隆純債C 1.0829 1.1879 1.0832 1.1882 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 009405 平安惠隆純債C 1.0832 1.1882 1.0829 1.1879 0.0003 0.03%
2025-04-15 009405 平安惠隆純債C 1.0829 1.1879 1.0831 1.1881 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 009405 平安惠隆純債C 1.0831 1.1881 1.0832 1.1882 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 009405 平安惠隆純債C 1.0832 1.1882 1.0829 1.1879 0.0003 0.03%
2025-04-10 009405 平安惠隆純債C 1.0829 1.1879 1.0826 1.1876 0.0003 0.03%
2025-04-09 009405 平安惠隆純債C 1.0826 1.1876 1.0824 1.1874 0.0002 0.02%
2025-04-08 009405 平安惠隆純債C 1.0824 1.1874 1.0839 1.1889 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 009405 平安惠隆純債C 1.0839 1.1889 1.0822 1.1872 0.0017 0.16%
2025-04-03 009405 平安惠隆純債C 1.0822 1.1872 1.0801 1.1851 0.0021 0.19%
2025-04-02 009405 平安惠隆純債C 1.0801 1.1851 1.0794 1.1844 0.0007 0.06%
2025-04-01 009405 平安惠隆純債C 1.0794 1.1844 1.0793 1.1843 0.0001 0.01%
2025-03-31 009405 平安惠隆純債C 1.0793 1.1843 1.0789 1.1839 0.0004 0.04%
2025-03-28 009405 平安惠隆純債C 1.0789 1.1839 1.0790 1.1840 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 009405 平安惠隆純債C 1.0790 1.1840 1.0790 1.1840 0.0000 0.00%
2025-03-26 009405 平安惠隆純債C 1.0790 1.1840 1.0785 1.1835 0.0005 0.05%
2025-03-25 009405 平安惠隆純債C 1.0785 1.1835 1.0783 1.1833 0.0002 0.02%
2025-03-24 009405 平安惠隆純債C 1.0783 1.1833 1.0781 1.1831 0.0002 0.02%
2025-03-21 009405 平安惠隆純債C 1.0781 1.1831 1.0784 1.1834 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 009405 平安惠隆純債C 1.0784 1.1834 1.0773 1.1823 0.0011 0.10%
2025-03-19 009405 平安惠隆純債C 1.0773 1.1823 1.0769 1.1819 0.0004 0.04%
2025-03-18 009405 平安惠隆純債C 1.0769 1.1819 1.0766 1.1816 0.0003 0.03%
2025-03-17 009405 平安惠隆純債C 1.0766 1.1816 1.0782 1.1832 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 009405 平安惠隆純債C 1.0782 1.1832 1.0774 1.1824 0.0008 0.07%
2025-03-13 009405 平安惠隆純債C 1.0774 1.1824 1.0774 1.1824 0.0000 0.00%
2025-03-12 009405 平安惠隆純債C 1.0774 1.1824 1.0760 1.1810 0.0014 0.13%
2025-03-11 009405 平安惠隆純債C 1.0760 1.1810 1.0779 1.1829 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 009405 平安惠隆純債C 1.0779 1.1829 1.0783 1.1833 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 009405 平安惠隆純債C 1.0783 1.1833 1.0800 1.1850 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 009405 平安惠隆純債C 1.0800 1.1850 1.0810 1.1860 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 009405 平安惠隆純債C 1.0810 1.1860 1.0808 1.1858 0.0002 0.02%
2025-03-04 009405 平安惠隆純債C 1.0808 1.1858 1.0809 1.1859 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009405 平安惠隆純債C 1.0809 1.1859 1.0798 1.1848 0.0011 0.10%
2025-02-28 009405 平安惠隆純債C 1.0798 1.1848 1.0793 1.1843 0.0005 0.05%
2025-02-27 009405 平安惠隆純債C 1.0793 1.1843 1.0801 1.1851 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 009405 平安惠隆純債C 1.0801 1.1851 1.0800 1.1850 0.0001 0.01%
2025-02-25 009405 平安惠隆純債C 1.0800 1.1850 1.0793 1.1843 0.0007 0.06%
2025-02-24 009405 平安惠隆純債C 1.0793 1.1843 1.0808 1.1858 -0.0015 -0.14%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%