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匯添富鑫瑞債券A - 基金主頁(代碼:004089)

今天最新凈值 1.1609 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3129
  • 成立日期：2016-12-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0736億
  • 最近資產(chǎn)：5.86億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉通 宋鵬
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.49% -0.28% -0.03% 0.08% 3.96% 8.85% 10.90% 34.20%
同類排名 1298/3286 3100/3399 3022/3377 2632/3314 653/2961 382/2438 745/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-06-05 2019-06-05 2019-06-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-01-23 2019-01-23 2019-01-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-05-10 2018-05-10 2018-05-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0230元
匯添富鑫瑞債券A(004089)基金檔案
基金代碼 004089 基金簡稱 匯添富鑫瑞債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-16~2016-12-22 成立日期 2016-12-26 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 劉通 宋鵬 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 5.86億 最近份額 5.0736億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%