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銀華安豐中短期政策性金融債債券A(銀華安豐中短期政策性金融債債券) - 基金主頁(代碼:006645)

今天最新凈值 1.0560 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2230
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.6684億
  • 最近資產(chǎn)：62.61億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：吳文明 闞磊 龔美若
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.08% -0.22% 0.07% 0.20% 4.19% 8.45% 11.29% 24.08%
同類排名 883/928 929/933 874/933 870/927 10/865 16/749 18/562 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-20 2025-03-20 2025-03-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-01-25 2024-01-25 2024-01-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
銀華安豐中短期政策性金融債債券A(006645)基金檔案
基金代碼 006645 基金簡稱 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-28~2018-11-30 成立日期 2018-12-05 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 吳文明 闞磊 龔美若 基金托管人 基金公司 銀華基金
最近資產(chǎn) 62.61億 最近份額 59.6684億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率