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南方泰元債券A(南方泰元A)基金凈值查詢(007510)

今天最新凈值 1.0700 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2100
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：71.9052億
  • 最近資產(chǎn)：75.22億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：杜才超
近一季南方泰元債券A|南方泰元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方泰元債券A(007510)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007510 南方泰元債券A 1.0703 1.2103 1.0700 1.2100 0.0003 0.03%
2025-05-21 007510 南方泰元債券A 1.0700 1.2100 1.0701 1.2101 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007510 南方泰元債券A 1.0701 1.2101 1.0696 1.2096 0.0005 0.05%
2025-05-19 007510 南方泰元債券A 1.0696 1.2096 1.0692 1.2092 0.0004 0.04%
2025-05-16 007510 南方泰元債券A 1.0692 1.2092 1.0694 1.2094 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007510 南方泰元債券A 1.0694 1.2094 1.0694 1.2094 0.0000 0.00%
2025-05-14 007510 南方泰元債券A 1.0694 1.2094 1.0693 1.2093 0.0001 0.01%
2025-05-13 007510 南方泰元債券A 1.0693 1.2093 1.0687 1.2087 0.0006 0.06%
2025-05-12 007510 南方泰元債券A 1.0687 1.2087 1.0707 1.2107 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 007510 南方泰元債券A 1.0707 1.2107 1.0702 1.2102 0.0005 0.05%
2025-05-08 007510 南方泰元債券A 1.0702 1.2102 1.0693 1.2093 0.0009 0.08%
2025-05-07 007510 南方泰元債券A 1.0693 1.2093 1.0699 1.2099 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 007510 南方泰元債券A 1.0699 1.2099 1.0694 1.2094 0.0005 0.05%
2025-04-30 007510 南方泰元債券A 1.0694 1.2094 1.0691 1.2091 0.0003 0.03%
2025-04-29 007510 南方泰元債券A 1.0691 1.2091 1.0685 1.2085 0.0006 0.06%
2025-04-28 007510 南方泰元債券A 1.0685 1.2085 1.0683 1.2083 0.0002 0.02%
2025-04-25 007510 南方泰元債券A 1.0683 1.2083 1.0685 1.2085 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 007510 南方泰元債券A 1.0685 1.2085 1.0687 1.2087 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007510 南方泰元債券A 1.0687 1.2087 1.0690 1.2090 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007510 南方泰元債券A 1.0690 1.2090 1.0691 1.2091 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 007510 南方泰元債券A 1.0691 1.2091 1.0693 1.2093 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007510 南方泰元債券A 1.0693 1.2093 1.0693 1.2093 0.0000 0.00%
2025-04-17 007510 南方泰元債券A 1.0693 1.2093 1.0694 1.2094 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007510 南方泰元債券A 1.0694 1.2094 1.0693 1.2093 0.0001 0.01%
2025-04-15 007510 南方泰元債券A 1.0693 1.2093 1.0693 1.2093 0.0000 0.00%
2025-04-14 007510 南方泰元債券A 1.0693 1.2093 1.0691 1.2091 0.0002 0.02%
2025-04-11 007510 南方泰元債券A 1.0691 1.2091 1.0690 1.2090 0.0001 0.01%
2025-04-10 007510 南方泰元債券A 1.0690 1.2090 1.0694 1.2094 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 007510 南方泰元債券A 1.0694 1.2094 1.0693 1.2093 0.0001 0.01%
2025-04-08 007510 南方泰元債券A 1.0693 1.2093 1.0703 1.2103 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 007510 南方泰元債券A 1.0703 1.2103 1.0667 1.2067 0.0036 0.34%
2025-04-03 007510 南方泰元債券A 1.0667 1.2067 1.0641 1.2041 0.0026 0.24%
2025-04-02 007510 南方泰元債券A 1.0641 1.2041 1.0632 1.2032 0.0009 0.08%
2025-04-01 007510 南方泰元債券A 1.0632 1.2032 1.0628 1.2028 0.0004 0.04%
2025-03-31 007510 南方泰元債券A 1.0628 1.2028 1.0625 1.2025 0.0003 0.03%
2025-03-28 007510 南方泰元債券A 1.0625 1.2025 1.0631 1.2031 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 007510 南方泰元債券A 1.0631 1.2031 1.0625 1.2025 0.0006 0.06%
2025-03-26 007510 南方泰元債券A 1.0625 1.2025 1.0620 1.2020 0.0005 0.05%
2025-03-25 007510 南方泰元債券A 1.0620 1.2020 1.0606 1.2006 0.0014 0.13%
2025-03-24 007510 南方泰元債券A 1.0606 1.2006 1.0602 1.2002 0.0004 0.04%
2025-03-21 007510 南方泰元債券A 1.0602 1.2002 1.0597 1.1997 0.0005 0.05%
2025-03-20 007510 南方泰元債券A 1.0597 1.1997 1.0588 1.1988 0.0009 0.09%
2025-03-19 007510 南方泰元債券A 1.0588 1.1988 1.0582 1.1982 0.0006 0.06%
2025-03-18 007510 南方泰元債券A 1.0582 1.1982 1.0580 1.1980 0.0002 0.02%
2025-03-17 007510 南方泰元債券A 1.0580 1.1980 1.0585 1.1985 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 007510 南方泰元債券A 1.0585 1.1985 1.0581 1.1981 0.0004 0.04%
2025-03-13 007510 南方泰元債券A 1.0581 1.1981 1.0574 1.1974 0.0007 0.07%
2025-03-12 007510 南方泰元債券A 1.0574 1.1974 1.0576 1.1976 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 007510 南方泰元債券A 1.0576 1.1976 1.0588 1.1988 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 007510 南方泰元債券A 1.0588 1.1988 1.0595 1.1995 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 007510 南方泰元債券A 1.0595 1.1995 1.0611 1.2011 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 007510 南方泰元債券A 1.0611 1.2011 1.0614 1.2014 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 007510 南方泰元債券A 1.0614 1.2014 1.0612 1.2012 0.0002 0.02%
2025-03-04 007510 南方泰元債券A 1.0612 1.2012 1.0608 1.2008 0.0004 0.04%
2025-03-03 007510 南方泰元債券A 1.0608 1.2008 1.0608 1.2008 0.0000 0.00%
2025-02-28 007510 南方泰元債券A 1.0608 1.2008 1.0611 1.2011 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 007510 南方泰元債券A 1.0611 1.2011 1.0615 1.2015 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 007510 南方泰元債券A 1.0615 1.2015 1.0615 1.2015 0.0000 0.00%
2025-02-25 007510 南方泰元債券A 1.0615 1.2015 1.0620 1.2020 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 007510 南方泰元債券A 1.0620 1.2020 1.0639 1.2039 -0.0019 -0.18%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%