前海開源1-3年國開債C基金凈值查詢(007766)

今天最新凈值 1.0752 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1102
成立日期：2019-08-28
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：0.0655億
最近資產(chǎn)：0.07億
基金公司：前海開源基金
基金經(jīng)理：王旭巍李炳智

近一季前海開源1-3年國開債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,前海開源1-3年國開債C(007766)基金累計收益率0.75%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0752	1.1102	1.0753	1.1103	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0753	1.1103	1.0753	1.1103	0.0000	0.00%
2025-05-19	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0753	1.1103	1.0749	1.1099	0.0004	0.04%
2025-05-16	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0749	1.1099	1.0751	1.1101	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0751	1.1101	1.0755	1.1105	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0755	1.1105	1.0757	1.1107	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0757	1.1107	1.0751	1.1101	0.0006	0.06%
2025-05-12	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0751	1.1101	1.0759	1.1109	-0.0008	-0.07%
2025-05-09	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0759	1.1109	1.0756	1.1106	0.0003	0.03%
2025-05-08	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0756	1.1106	1.0744	1.1094	0.0012	0.11%

2025-05-07	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0744	1.1094	1.0743	1.1093	0.0001	0.01%
2025-05-06	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0743	1.1093	1.0743	1.1093	0.0000	0.00%
2025-04-30	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0743	1.1093	1.0738	1.1088	0.0005	0.05%
2025-04-29	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0738	1.1088	1.0728	1.1078	0.0010	0.09%
2025-04-28	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0728	1.1078	1.0725	1.1075	0.0003	0.03%
2025-04-25	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0725	1.1075	1.0724	1.1074	0.0001	0.01%
2025-04-24	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0724	1.1074	1.0725	1.1075	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0725	1.1075	1.0728	1.1078	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0728	1.1078	1.0725	1.1075	0.0003	0.03%
2025-04-21	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0725	1.1075	1.0729	1.1079	-0.0004	-0.04%
2025-04-18	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0729	1.1079	1.0729	1.1079	0.0000	0.00%
2025-04-17	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0729	1.1079	1.0732	1.1082	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0732	1.1082	1.0728	1.1078	0.0004	0.04%
2025-04-15	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0728	1.1078	1.0729	1.1079	-0.0001	-0.01%
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2025-04-11	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0729	1.1079	1.0726	1.1076	0.0003	0.03%
2025-04-10	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0726	1.1076	1.0720	1.1070	0.0006	0.06%
2025-04-09	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0720	1.1070	1.0716	1.1066	0.0004	0.04%
2025-04-08	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0716	1.1066	1.0737	1.1087	-0.0021	-0.20%
2025-04-07	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0737	1.1087	1.0718	1.1068	0.0019	0.18%
2025-04-03	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0718	1.1068	1.0697	1.1047	0.0021	0.20%
2025-04-02	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0697	1.1047	1.0690	1.1040	0.0007	0.07%
2025-04-01	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0690	1.1040	1.0691	1.1041	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0691	1.1041	1.0690	1.1040	0.0001	0.01%
2025-03-28	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0690	1.1040	1.0688	1.1038	0.0002	0.02%
2025-03-27	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0688	1.1038	1.0688	1.1038	0.0000	0.00%
2025-03-26	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0688	1.1038	1.0686	1.1036	0.0002	0.02%
2025-03-25	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0686	1.1036	1.0685	1.1035	0.0001	0.01%
2025-03-24	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0685	1.1035	1.0683	1.1033	0.0002	0.02%
2025-03-21	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0683	1.1033	1.0687	1.1037	-0.0004	-0.04%
2025-03-20	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0687	1.1037	1.0675	1.1025	0.0012	0.11%
2025-03-19	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0675	1.1025	1.0672	1.1022	0.0003	0.03%
2025-03-18	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0672	1.1022	1.0670	1.1020	0.0002	0.02%
2025-03-17	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0670	1.1020	1.0684	1.1034	-0.0014	-0.13%
2025-03-14	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0684	1.1034	1.0675	1.1025	0.0009	0.08%
2025-03-13	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0675	1.1025	1.0670	1.1020	0.0005	0.05%
2025-03-12	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0670	1.1020	1.0652	1.1002	0.0018	0.17%
2025-03-11	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0652	1.1002	1.0673	1.1023	-0.0021	-0.20%
2025-03-10	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0673	1.1023	1.0670	1.1020	0.0003	0.03%
2025-03-07	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0670	1.1020	1.0658	1.1008	0.0012	0.11%
2025-03-06	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0658	1.1008	1.0666	1.1016	-0.0008	-0.08%
2025-03-05	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0666	1.1016	1.0668	1.1018	-0.0002	-0.02%
2025-03-04	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0668	1.1018	1.0668	1.1018	0.0000	0.00%
2025-03-03	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0668	1.1018	1.0651	1.1001	0.0017	0.16%
2025-02-28	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0651	1.1001	1.0651	1.1001	0.0000	0.00%
2025-02-27	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0651	1.1001	1.0653	1.1003	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0653	1.1003	1.0652	1.1002	0.0001	0.01%
2025-02-25	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0652	1.1002	1.0655	1.1005	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	007766	前海開源1-3年國開債C	1.0655	1.1005	1.0656	1.1006	-0.0001	-0.01%

標簽云

前海開源基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海開源黃金ETF聯(lián)接A	1.8167	0.63%
黃金基金ETF	7.4405	0.59%
前海開源澤鑫混合A	1.9829	0.10%
前海開源澤鑫混合C	1.9725	0.10%
前海開源強勢共識100強股票	1.1740	0.09%
前海開源盈鑫A	1.6351	0.06%
前海開源盈鑫C	1.6379	0.06%
前海開源民裕進取	0.7523	0.05%
前海開源恒澤混合C	1.1410	0.04%
前海開源瑞和債券A	1.0598	0.04%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯安中債-廣西信用債A	1.0354	0.05%
匯安中債-廣西信用債C	1.0329	0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D	1.0846	0.04%
滬公司債	100.3564	0.04%
公司債易	100.4226	0.04%
信用債	100.3807	0.04%
信用債基	100.5545	0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A	1.0811	0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A	1.1014	0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0966	0.03%

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前海開源1-3年國開債C基金凈值查詢(007766)