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南方1-3年國(guó)開(kāi)債C - 基金主頁(yè)(代碼:006492)

今天最新凈值 1.0478 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2018
  • 成立日期：2018-11-08
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：72.4981億
  • 最近資產(chǎn)：74.47億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 董浩 朱佳
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.19% -0.12% 0.08% 0.36% 3.18% 6.52% 8.96% 21.89%
同類(lèi)排名 116/280 145/291 191/290 87/286 124/237 105/170 95/131 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-05-28 2024-05-28 2024-05-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-02-23 2024-02-23 2024-02-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-09-08 2022-09-08 2022-09-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
南方1-3年國(guó)開(kāi)債C(006492)基金檔案
基金代碼 006492 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 南方1-3年國(guó)開(kāi)債C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2018-10-22~2018-11-05 成立日期 2018-11-08 基金類(lèi)型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 夏晨曦 董浩 朱佳 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 74.47億 最近份額 72.4981億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率