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中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A(中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù))基金凈值查詢(007035)

今天最新凈值 1.0679 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1641
  • 成立日期：2019-03-21
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7514億
  • 最近資產(chǎn)：11.29億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄭濤 田原
近一季中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A|中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A(007035)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0678 1.1640 1.0679 1.1641 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0679 1.1641 1.0678 1.1640 0.0001 0.01%
2025-05-19 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0678 1.1640 1.0676 1.1638 0.0002 0.02%
2025-05-16 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0676 1.1638 1.0678 1.1640 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0678 1.1640 1.0680 1.1642 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0680 1.1642 1.0681 1.1643 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0681 1.1643 1.0680 1.1642 0.0001 0.01%
2025-05-12 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0680 1.1642 1.0680 1.1642 0.0000 0.00%
2025-05-09 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0680 1.1642 1.0677 1.1639 0.0003 0.03%
2025-05-08 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0677 1.1639 1.0669 1.1631 0.0008 0.07%
2025-05-07 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0669 1.1631 1.0666 1.1628 0.0003 0.03%
2025-05-06 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0666 1.1628 1.0667 1.1629 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0667 1.1629 1.0665 1.1627 0.0002 0.02%
2025-04-29 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0665 1.1627 1.0660 1.1622 0.0005 0.05%
2025-04-28 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0660 1.1622 1.0658 1.1620 0.0002 0.02%
2025-04-25 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0658 1.1620 1.0657 1.1619 0.0001 0.01%
2025-04-24 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0657 1.1619 1.0658 1.1620 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0658 1.1620 1.0660 1.1622 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0660 1.1622 1.0659 1.1621 0.0001 0.01%
2025-04-21 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0659 1.1621 1.0659 1.1621 0.0000 0.00%
2025-04-18 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0659 1.1621 1.0661 1.1623 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0661 1.1623 1.0661 1.1623 0.0000 0.00%
2025-04-16 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0661 1.1623 1.0661 1.1623 0.0000 0.00%
2025-04-15 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0661 1.1623 1.0661 1.1623 0.0000 0.00%
2025-04-14 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0661 1.1623 1.0660 1.1622 0.0001 0.01%
2025-04-11 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0660 1.1622 1.0657 1.1619 0.0003 0.03%
2025-04-10 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0657 1.1619 1.0652 1.1614 0.0005 0.05%
2025-04-09 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0652 1.1614 1.0647 1.1609 0.0005 0.05%
2025-04-08 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0647 1.1609 1.0658 1.1620 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0658 1.1620 1.0649 1.1611 0.0009 0.08%
2025-04-03 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0649 1.1611 1.0636 1.1598 0.0013 0.12%
2025-04-02 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0636 1.1598 1.0633 1.1595 0.0003 0.03%
2025-04-01 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0633 1.1595 1.0635 1.1597 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0635 1.1597 1.0635 1.1597 0.0000 0.00%
2025-03-28 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0635 1.1597 1.0632 1.1594 0.0003 0.03%
2025-03-27 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0632 1.1594 1.0631 1.1593 0.0001 0.01%
2025-03-26 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0631 1.1593 1.0631 1.1593 0.0000 0.00%
2025-03-25 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0631 1.1593 1.0632 1.1594 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0632 1.1594 1.0629 1.1591 0.0003 0.03%
2025-03-21 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0629 1.1591 1.0630 1.1592 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0630 1.1592 1.0625 1.1587 0.0005 0.05%
2025-03-19 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0625 1.1587 1.0624 1.1586 0.0001 0.01%
2025-03-18 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0624 1.1586 1.0623 1.1585 0.0001 0.01%
2025-03-17 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0623 1.1585 1.0628 1.1590 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0628 1.1590 1.0625 1.1587 0.0003 0.03%
2025-03-13 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0625 1.1587 1.0622 1.1584 0.0003 0.03%
2025-03-12 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0622 1.1584 1.0612 1.1574 0.0010 0.09%
2025-03-11 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0612 1.1574 1.0618 1.1580 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0618 1.1580 1.0614 1.1576 0.0004 0.04%
2025-03-07 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0614 1.1576 1.0623 1.1585 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0623 1.1585 1.0628 1.1590 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0628 1.1590 1.0628 1.1590 0.0000 0.00%
2025-03-04 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0628 1.1590 1.0629 1.1591 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0629 1.1591 1.0618 1.1580 0.0011 0.10%
2025-02-28 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0618 1.1580 1.0615 1.1577 0.0003 0.03%
2025-02-27 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0615 1.1577 1.0621 1.1583 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0621 1.1583 1.0619 1.1581 0.0002 0.02%
2025-02-25 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0619 1.1581 1.0616 1.1578 0.0003 0.03%
2025-02-24 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0616 1.1578 1.0624 1.1586 -0.0008 -0.08%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%