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博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)C - 基金主頁(yè)(代碼:006634)

今天最新凈值 1.0558 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.07% -0.03% 0.23% 0.51% 3.27% 6.85% 9.12% 20.36%
同類(lèi)排名 372/560 290/588 130/587 358/572 204/457 161/331 159/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-05-16 2025-05-16 2025-05-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0036元
2025-02-25 2025-02-25 2025-02-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0037元
2024-11-26 2024-11-26 2024-11-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0197元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0033元
2024-01-09 2024-01-09 2024-01-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0026元
博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)C(006634)基金檔案
基金代碼 006634 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2018-11-12~2018-12-07 成立日期 2018-12-10 基金類(lèi)型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 倪玉娟 張鹿 萬(wàn)志文 呂瑞君 基金托管人 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 35.87億 最近份額 33.7283億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率