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中加頤瑾定開債券A - 基金主頁(代碼:006963)

今天最新凈值 1.0432 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1872
  • 成立日期：2019-07-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.3975億
  • 最近資產(chǎn)：30.40億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：王霈 李子家
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.03% -0.17% 0.13% 0.07% 3.54% 6.90% 9.31% 19.98%
同類排名 2837/3286 2561/3399 1960/3377 2660/3314 1035/2961 1415/2438 1374/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-21 2025-03-21 2025-03-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-02-26 2024-02-26 2024-02-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-02-16 2022-02-16 2022-02-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0240元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
中加頤瑾定開債券A(006963)基金檔案
基金代碼 006963 基金簡稱 中加頤瑾定開債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-07-01~2019-07-08 成立日期 2019-07-12 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 王霈 李子家 基金托管人 基金公司 中加基金
最近資產(chǎn) 30.40億 最近份額 29.3975億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%