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華潤元大潤澤債券A - 基金主頁(代碼:004893)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1249 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1803
成立日期：2018-06-06
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：1.4869億
最近資產(chǎn)：1.65億
基金公司：華潤元大基金
基金經(jīng)理：李仆梁昕尹華龍王致遠(yuǎn) 金興健魏曉菲程濤濤曹芙蓉

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	-0.08%	-0.11%	0.07%	0.16%	2.16%	4.06%	5.43%	18.13%
同類排名	2911/3286	2160/3399	2505/3377	2387/3314	2614/2961	2327/2438	2022/2070	-

華潤元大潤澤債券A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-04-19	2024-04-19	2024-04-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.0554元

華潤元大潤澤債券A基金動態(tài)

華潤元大潤澤債券A 華潤元大基金旗下4只基金增聘基金經(jīng)理尹華龍

華潤元大潤鑫債券A成立于2016年10月17日，華潤元大潤鑫債券C成立于2018年9月21日，截至2022年7月19日，其今年來收益率為1.37%、1.31%，成立來收益率為19.45%、84.22%，累計凈值為1.1881元、1.9329元。
標(biāo)簽：收益率收益成立債券截至凈值其成關(guān)聯(lián)基金：華潤元大潤鑫債券A 華潤元大潤鑫債券C 華潤元大潤澤債券A 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A

華潤元大潤澤債券A(004893)基金檔案

基金代碼	004893	基金簡稱	華潤元大潤澤債券A	基金全稱
發(fā)行日期	2018-05-22~2018-05-31	成立日期	2018-06-06	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	李仆梁昕尹華龍王致遠(yuǎn) 金興健魏曉菲程濤濤曹芙蓉	基金托管人		基金公司	華潤元大基金
最近資產(chǎn)	1.65億	最近份額	1.4869億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

華潤元大基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華潤元大潤享三個月定開債C	1.0287	0.02%
華潤元大潤享三個月定開債A	1.0296	0.01%
華潤元大潤鑫債券A	1.1658	0.01%
華潤元大潤豐純債債券C	1.0647	0.01%
華潤安鑫A	1.6689	0.00%
華潤元大穩(wěn)健債券C	1.0994	0.00%
華潤元大潤澤債券A	1.1249	0.00%
華潤元大潤澤債券C	1.0934	0.00%
華潤元大潤豐純債債券A	1.0700	0.00%
華潤元大穩(wěn)健債券A	1.1243	-0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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