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中歐短債債券C - 基金主頁(代碼:006562)

今天最新凈值 1.0478 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2591
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.6771億
  • 最近資產：39.88億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王慧杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.64% 0.02% 0.15% 0.58% 2.15% 4.85% 7.00% 18.60%
同類排名 385/921 690/925 788/924 569/920 465/858 577/743 453/568 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-29 分紅 每份派現金0.0100元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23 分紅 每份派現金0.0163元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 分紅 每份派現金0.0170元
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-21 分紅 每份派現金0.0210元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-21 分紅 每份派現金0.0300元
中歐短債債券C(006562)基金檔案
基金代碼 006562 基金簡稱 中歐短債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經理 王慧杰 基金托管人 基金公司
最近資產 39.88億 最近份額 38.6771億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%