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永贏泰益?zhèn)疌 - 基金主頁(yè)(代碼:006095)

今天最新凈值 1.0245 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2496
  • 成立日期：2018-06-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0039億
  • 最近資產(chǎn)：20.27億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：喬嘉麒
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.48% 0.04% 0.13% 0.37% 3.96% 8.08% 11.30% 27.69%
同類(lèi)排名 1236/2984 2095/3059 2463/3059 1186/3005 633/2655 611/2156 511/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
2022-11-11 2022-11-11 2022-11-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2022-07-20 2022-07-20 2022-07-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0370元
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-11-26 2019-11-26 2019-11-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
永贏泰益?zhèn)疌(006095)基金檔案
基金代碼 006095 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 永贏泰益?zhèn)疌 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2018-06-13~2018-06-19 成立日期 2018-06-25 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 喬嘉麒 基金托管人 基金公司 永贏基金
最近資產(chǎn) 20.27億 最近份額 20.0039億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%