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前海開源1-3年國開債C - 基金主頁(代碼:007766)

今天最新凈值 1.0753 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1103
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0655億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：王旭巍 李炳智
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.48% 0.10% 0.24% 0.75% 1.40% 3.56% 5.46% 11.32%
同類排名 78/560 86/588 79/585 16/572 423/456 316/330 260/261 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-11-25 2020-11-25 2020-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
2020-06-03 2020-06-03 2020-06-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-02-18 2020-02-18 2020-02-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
前海開源1-3年國開債C(007766)基金檔案
基金代碼 007766 基金簡稱 前海開源1-3年國開債C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-08-05~2019-08-23 成立日期 2019-08-28 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 王旭巍 李炳智 基金托管人 基金公司 前海開源基金
最近資產(chǎn) 0.07億 最近份額 0.0655億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率