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嘉實(shí)致享純債債券 - 基金主頁(代碼:006841)

今天最新凈值 1.0429 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2238
  • 成立日期：2019-01-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：157.4873億
  • 最近資產(chǎn)：161.33億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：趙國英 王立芹 張文佳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.06% -0.29% -0.02% -0.09% 4.78% 9.26% 12.02% 24.54%
同類排名 2880/3286 3136/3399 2983/3377 2985/3314 251/2961 271/2438 403/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0069元
2024-12-18 2024-12-18 2024-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
嘉實(shí)致享純債債券(006841)基金檔案
基金代碼 006841 基金簡稱 嘉實(shí)致享純債債券 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-21~2019-01-24 成立日期 2019-01-28 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 趙國英 王立芹 張文佳 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 161.33億 最近份額 157.4873億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%