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前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式A(前海開(kāi)源景鑫混合A) - 基金主頁(yè)(代碼:005301)

今天最新凈值 1.1628 -0.0010 -0.0900%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1628 0.0000 -0.0042%
  • 累計(jì)凈值：1.8758
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1063億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：李炳智 陸琦
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.34% 0.03% 0.96% 0.58% 4.74% 6.84% 8.24% 92.37%
同類排名 368/1267 438/1330 379/1326 366/1285 313/1149 289/961 260/774 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.1100元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0650元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0810元
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0100 1.34% -0.47%
600690 海爾智家 0.5200 1.02% -1.64%
600585 海螺水泥 0.3800 1.00% -0.63%
601318 中國(guó)平安 0.2900 0.96% -1.13%
601899 紫金礦業(yè) 1.3900 0.88% 0.05%
600036 招商銀行 0.2700 0.86% -1.03%
603259 藥明康德 0.1100 0.85% -1.18%
00168 青島啤酒股份 0.2000 0.78% -0.32%
00902 華能?chē)?guó)際電力股份 2.2000 0.61% -1.62%
002475 立訊精密 0.1800 0.58% -1.48%
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式A(005301)基金檔案
基金代碼 005301 基金簡(jiǎn)稱 前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-11-03~2018-01-05 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 李炳智 陸琦 基金托管人 基金公司 前海開(kāi)源基金
最近資產(chǎn) 0.12億 最近份額 0.1063億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%