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富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C - 基金主頁(yè)(代碼:007907)

今天最新凈值 1.0389 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1788
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.0205億
  • 最近資產(chǎn)：30.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孟飛 呂曉蓉 王丹
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.01% -0.09% 0.04% 0.16% 2.76% 6.30% 8.58% 14.99%
同類排名 2748/3286 2026/3399 2692/3377 2387/3314 2045/2961 1752/2438 1629/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-19 2025-02-19 2025-02-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0265元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0410元
2020-03-26 2020-03-26 2020-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0053元
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C(007907)基金檔案
基金代碼 007907 基金簡(jiǎn)稱 富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 孟飛 呂曉蓉 王丹 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 30.37億 最近份額 29.0205億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%