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國融融君混合A - 基金主頁(代碼:006231)

今天最新凈值 0.9687 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9686 0.0000 -0.0026%
  • 累計凈值：1.0687
  • 成立日期：2018-09-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2206億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：國融基金
  • 基金經(jīng)理：馮赟 周德生
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.02% -0.04% -0.06% -0.11% -0.16% -19.18% -21.71% 5.52%
同類排名 1396/2318 1534/2345 2054/2340 1016/2329 1529/2256 1851/2151 1713/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-04-03 2019-04-03 2019-04-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
國融融君混合A基金動態(tài)
國融融君混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601377 興業(yè)證券 8.6500 0.50% -0.52%
國融融君混合A(006231)基金檔案
基金代碼 006231 基金簡稱 國融融君混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-08-20~2018-09-07 成立日期 2018-09-12 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 馮赟 周德生 基金托管人 基金公司 國融基金
最近資產(chǎn) 1.18億 最近份額 1.2206億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%